万科地产集团经营计划书

产品类型 二期情景 二期公寓 二期商业 三期情景 项目1 三期公寓 三期商业 三期底商 四期高层 小 计 一期独体 一期联排 项目2 二期公寓 学 校 小 计 多层情景1 多层公寓1 小高情景1 小高公寓1 项目3 多层公寓2 高层公寓2 小高情景2 小 计 合 计 项目 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。 二、销售毛利

项目1： 项 情景公寓联排商业情景公寓联排情景公寓目 1 1 1 1 2 2 2 3 3 销售面积（平 米） 销售合同额（万 元） 销售单价（元/

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合 计 平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 项目2： 项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 项目3： 独体别墅 联排别墅 公寓 合计 项 多层公目 寓 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率

三、经营利润及报表体现 项 目 年初已售未结面积（平米） 年初已售未结合同额（万元） 已售未结项目利润（万元） 本年销售面积（平米） 本年销售合同额（万元） 本年项目利润（万元） 本年结算面积（平米） 本年结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 减:期间费用 其中:管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 多层情景 小高层公小高层情寓 景 合计 项目1 项目2 项目3 合计 - 7 -

营业外收支 物业损益 考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题 公司实现利润 所得税 净利润 四、资金计划安排

项 目 现 金 流入 项目1 项目2 项目3 小 计 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 地价 项目1 工程款 地价 项目项目2 工程款 现金地价 流项目3 工程出 款 项目4工程 款 小 计 管理费用 营销费用 期间费用 财务费用 营业税及附加 企业所得税 其它税费 其他收支净额 小计 合计

收入 支出 净流量 - 8 -

第三篇 年度销售计划－客户视角

一、销售计划 项目1 ： 指 标 面 积 独 单 体 价 别 合同墅 额 回款额 面 积 联 单 排 价 别 合同墅 额 回款额 面 积 单 公 价 寓 合同额 回款额 面 积 单 价 合计 合同额 回款额

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 - 9 -

11月 12月 合 计 项目2： 指 标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1112月 合 计 月 面 积 多 单 层 价 公 合同寓 额 回款额 面 积 多 单 层 价 情 合同景 额 回款额 面 积 小 单 高 价 公 合同寓 额 回款额 面 积 小 单 高 价 情 合同景 额 回款额 面 积 单 价 合计 合同额 回款额 项目3：

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