用友U8总账系统流程介绍

用友U8总账系统流程介绍

用友总账系统流程介绍 1、基础档案的设置 1)、会计科目的设置

基础设置模块——基础档案——财务——会计科目，其主要设置本单位的会计科目和往来科目(应收、应付)的辅助核算，及收入、成本费用科目的部门和项目核算。

2)、项目核算的设置

基础档案——财务——项目目录，首先，根据本单位财务核算 的要求，选中工具栏增加相应的项目大类和项目级别，并在核算项目 中把待选的科目选择到右边已选科目下并确定，其次，指定项目分类 定义中增加项目的明细分类，最后，在项目目录——维护的界面下增 加核算的具体明细项目。

3)、机构人员的设置

先对本单位部门的建立，其次增加每个部门的所属员工信息 4)、客户和供应商档案的设置

先对本单位的客户和供应商按实际的业务情况进行大类的划

分，其次在客商信息——客户和供应商中输入具体的单位信息 2(总账业务正向流程介绍

1)、填制凭证

业务工作——财务会计——总帐——凭证——填制凭证—— 增加凭证——保存退出 2)、审核凭证

重新注册系统以主管的身份登录系统，打开业务工作——财务会计——总帐——凭证——审核凭证(注:可以成批审核当月的凭证，也可以选择个别的凭证审核，但制单人和审核人不能为同一人)

3)、月末记账处理

当月的凭证审核完之后，打开财务会计——总帐——凭证——记账，选择对本月的所有凭证记账，系统自动登记各科目的明细帐。

4)、月末期间损益的结转

在当月的凭证记账处理之后，打开总帐——期末——转帐生成——期间损益结转，系统将自动的将所有的损益科目转入本年利润科目。(注:本月有新增加的损益明细科目，则在做期间损益结转之前打开转帐生成——期间损益后面的复选框，进入界面后在利润科目编码下将本年利润科目321输入确定后退出，如果没有完成这项工作则当月该笔明细科目在科目余额表中会有余额未转入本年利润科目)

5)、对生成的损益凭证重新审核，并记账处理 6)、月末结账处理

总账——期末——结账，根据系统的提示完成本月的结账工作，系统在结账的同时会自动的完成对账工作便于财务检查当月的工作(注意:当月的凭证记账和结账处理之后不能做任何的修改，如果要修改或调整当月的凭证则要做相反的处理详见下面3

总账的反向操作) 3、总账业务反向流程操作 1)、取消结账

总账——期末——结账对话框，选中是否结账下当前结账的 月份，同时按住键盘CTRL+SHIFT+F6三个组合键，系统弹出对 话框输入密码后系统自动取消结账标示。

2)、恢复记账

总账——期末——对账对话框，用鼠标随意选中表体之后， 同时按住键盘的CTRL+H组合键，系统自动弹出“恢复记账前 状态已被激活”，确定之后打开总账——凭证——恢复记账前状 态，选择要恢复的记账月份和凭证范围确定即可，系统将自动恢 复记账。 3)、取消审核

只有恢复记账处理之后，系统将允许取消凭证审核状态 4)、修改或调整凭证