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ST秋林[600891]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为

2019年2季度*ST秋林现金流出构成 科目名称 现金流出总额 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 -3,513 -0 -166,040 2019年 金额(万元) 百分比(%) -169,554 100.00% 97.93% 0.00% 2.07% 2017年 金额(万元) -622,640 -547,098 -1,396 -74,145 100.00% 87.87% 0.22% 11.91% 年 -485,656 -466,419 -1,138 -18,098 100.00% 96.04% 0.23% 3.73% 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 1,058,095,940.8元,占经营活动现金流出小计的63.73%;支付给职工以及为职工支付的现金为22,356,009.08元,占经营活动现金流出小计的1.35%;支付的各项税费为15,372,671.72元,占经营活动现金流出小计的0.93%;支付其他与经营活动有关的现金为564,579,377.26元,占经营活动现金流出小计的34.0%。

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2019年2季度*ST秋林经营活动现金流出构成 2019年 科目名称 经营活动现金流出小计 购买商品/接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -56,457 -2,235 -1,537 -105,809 金额(万元) 百分比(%) -166,040 100.00% 63.73% 1.35% 0.93% 34.00% 元) -547,098 -402,647 -3,082 -5,035 -136,332 2017年 金额(万百分比(%) 100.00% 73.60% 0.56% 0.92% 24.92% 金额(万元) -466,419 -426,389 -3,363 -11,562 -25,103 年 百分比(%) 100.00% 91.42% 0.72% 2.48% 5.38% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为6,650.64元,占投资活动现金流出小计的100.0%。

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2019年2季度*ST秋林投资活动现金流出构成 科目名称 投资活动现金流出小计 购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 0 -0 0 -0.00% -0.00% 100.00% -24 0 -1,372 1.78% -0.00% 98.22% -538 -600 0 47.32% 52.68% -0.00% -0 2019年 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 2017年 年 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) -1,396 100.00% -1,138 100.00% 筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为27,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的76.85%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为8,135,573.45元,占筹资活动现金流出小计的23.15%。

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2019年2季度*ST秋林筹资活动现金流出构成 2019年 科目名称 筹资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利/利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 0 -813 -2,700 -3,513 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 76.85% 23.15% -0.00% 2017年 金额(万元) 年 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) -74,145 -70,434 -3,696 -14 100.00% 94.99% 4.99% 0.02% -18,098 -15,800 -2,298 0 100.00% 87.30% 12.70% -0.00% 2.5 偿债能力分析

2.5.1 短期偿债能力

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从短期偿债比率看 ,*ST秋林2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为47.78%,31.52%,16.82%。

流动比率、速动比率及现金比率 年份 2015 2016 2017 2018 2019 流动比率(%) 246.03% 329.45% 294.04% 417.25% 47.78% 速动比率(%) 186.96% 104.88% 132.10% 167.99% 31.52% 现金比率(%) 118.40% 31.38% 31.51% 8.77% 16.82%

2.5.2 综合偿债能力

从整体的资产负债率和产权比率指标来看,2019年2季度*ST秋林年的资产负债率和产权比率分别为184.33%和0.00%。

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原点参数报告www.originp.com经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2019年2季度*ST秋林现金流出构成科目名称现金流出总额经营活动现金流出小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计-3,513-0-166,0402019年金额(万元)百分比(%)-169,554100.00%97.93
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