县财政局2024年工作总结及下一步工作思路
今年以来，全县财政工作认真贯彻落实县委县政府和上级业务部门的决策部署，立足自贸区建设和财政中心工作，围绕建设“四个xx”，全力打好“五大会战”，积极谋划、扎实干事，有力推进财政改革监管各项工作取得实效，全县经济社会平稳健康发展。
一、财政收支运行情况
x-xx月，全县实现财政总收入xx.x亿元，同比增长xx.x%。实现一般公共预算收入xx.x亿元，同比增长xx.x%，完成年度预算xxx.x%。其中地方税收收入xx.x亿元，增长xx.x%，完成年度预算xx.x%；非税收入xx.x亿元，同比增长x.x倍，完成年度预算xxx.x%。
全县财政总收入中，一般公共预算收入占比xx.x%，比上年同期上升x.x个百分点；全县一般公共预算收入中，税收收入占比xx.x%，比上年同期下降xx.x个百分点。
x-xx月，全县一般公共预算支出xx.x亿元，同比增长xx.x%，完成年初预算的xxx.x%。
预计xxxx年一般公共预算收入xx.x亿元，增长xx.x%（剔除鱼山缴入的海域使用金一次性因素x.x亿元，增长x.x%），地方税收收入xx.x亿元，增长xx.x%。预计xxxx年一般公共预算支出xx.x亿元，增长xx.x%。
二、xxxx年主要工作开展情况
（一）保障发展，全力服务自贸区建设
一是积极向上争取政策资金。x-xx月共向上争取资金xx.x亿元（全年预计xx.x亿元），同比增长xx.x%。其中争取新增债券x亿元、财政支农改革补助资金x.x亿元、油价补贴x.x亿元，企业职工基本养老保险省级调剂资金x.x亿元、海洋资金x.x亿元、棚户区改造资金x.x亿元。xx国投公司成功发行xx公司债券，有力保障了我县基础设施建设，推动经济社会稳健发展。认真研究鱼山石化项目市县财政收入分成相关问题，做好与市里的对接工作，促进我县经济社会更稳健地发展。
二是聚力“四个xx”建设。加大政府项目投资力度，全年预计全县政府投资项目完成投资xx.x亿元，实现年度投资计划的xxx.x%。有序推进PPP项目，Gxxxxx段改建工程已正式启动；燕窝山码头完成项目评审工作，准备进入采购阶段。抓好重点项目税收落地工作，x-xx月衢黄港项目（包括配套企业、贸易商）总计入库税费xxxx万元，同比增长xx.x%；黄泽山项目入库税费xxx万元，同比增长x.x倍；鱼山项目入库税款xxxxx万元，企业登记共xxx家，在本地注册xx家、报验登记企业xx家。
三是多管齐下助力产业升级。创新工业、海运业等产业扶持方式，预计全年财政安排企业各项补助资金xxxxx万元，其中安排金海智造、岱美等各类工业企业专项资金xxxx万元；安排高翔海运等航运企业政策补助xxxx万元；安排宁舟物流等集装箱企业政策补助xxx万元；安排商贸金融类企业政策补助xxx万元。发挥产业基金引导作用，出台了《xx县xx镇汽船配特色小镇投资基金管理办法》及《xx县旅游产业发展基金管理办法》。出台购房租房补助、就业创新奖励等优惠政策，吸引高校毕业生、高学历高水平的人才来岱就业创业，扎根发展。
四是多措并举帮扶企业。落实国务院减税降费政策，全年预计减免各类税费xxxxx万元；清理规范行政事业性收费，减免行政事业性收费xxxx万元（预计全年xxxx万元）；发挥中小企业专项信用贷款的作用，缓解中小企业融资困难，全年预计发放中小企业专项信用贷款x.x亿元，惠及企业xx家。
（二）优化结构，科学保障民生事业
一是支持社会事业发展。x-xx月，全县农林水支出xx.x亿元，增长x.x%，重点支持美丽乡村建设、小城镇环境综合整治等工程项目；一般公共服务支出x.x亿元，增长x.x%；公共安全支出x.x亿元，增长x.x%；教育支出x.x亿元，增长x.x% ；节能环保支出x.x亿元，增长xx.x% ；交通运输支出x.x亿元；住房保障支出x.x亿元，增长xx.x%。
二是完善社会保障体系。x-xx月全县社保就业、医疗卫生与计生支出分别为x.x亿元、x.x亿元。全县下达资金x.x亿元深化公立医院综合改革，安排经费x.x亿元支持基层医疗卫生服务体系建设。深入推进县级公立医院综合改革，建立科学、有效的医院绩效评价考核体系，联合卫生部门制定《xx县公立医院绩效考核评价办法》。优化整合县域医疗卫生资源，提升基层服务能力，开展县域医疗服务共同体建设。多方筹措社保资金，截至xx月底，筹集各类风险准备金x.x亿元，加强风险管控，提升基金运行管理水平。
三是严格控制行政成本。贯彻落实厉行节约反对浪费各项规定，继续严格控制行政经费和一般性支出。xxxx年全县各部门、各单位部门专项资金预算压缩x%，“三公”经费支出只减不增，节约的资金统筹用于社会经济发展重点领域。
（三）深化改革，不断激发体制动能
一是防范化解地方政府隐性债务风险。完善地方债务管理机制，成立政府性债务管理领导小组，规范地方债务的举借、使用、偿还等行为。开展防范化解隐性债务专项行动，积极落实化债方案，重点化解去年x月xx日中央金融工作会议之后新增的隐性债务。化债专项行动自x月份开展以来，已化解政府隐性债务x.x亿元，完成年初计划目标xxx.x%。
二是深化国资国企改革。提升国有资本运营效率和回报水平。根据《xx县国有企业改革实施意见》和《xx县重点国有企业经营业绩考核暂行办法》，牵头组建完xx有限公司、xx有限公司等重点国有企业；完成对重点国有企业经营班子成员的任命；制定《xx县国有企业年度经营业绩考核责任书》，落实国有企业负责人薪酬制度改革和经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配办法。完善国有企业薪酬管理等制度，对x家国有企业xxxx年度工资总额进行核定；做好全县xx家国有独资企业xxxx年度公务接待费审核工作，核减率达xx%以上。全力推进国有企业公务用车制度改革，做好取消车辆处置工作。
三是开展“上门服务至少一次”活动。为加强财政工作人员的服务意识，进一步改进工作作风，积极开展对预算单位“上门服务至少一次”活动。x-xx月，对全县xxx个预算单位上门现场指导、收集部门意见，累计服务部门xxx次，服务xxx人次。
（四）夯实基础，全面提升监管效能
一是全面实施财政绩效管理。根据《x市财政管理绩效考核实施办法（试行）》要求，突出专项资金安排分配、使用管理中的绩效导向，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，推进事前的项目绩效目标审核和修正、事中的绩效实现程度监控和纠偏、事后的绩效完成情况评价和整改。全年共有xx个项目进行绩效目标申报，申报金额xxxxx万元；同时选择县机关幼儿园迁建工程项目、xxxx年残疾人保证金及县菜篮子工程专项资金项目作为今年重点绩效评价项目。
二是完善国库集中支付模式。稳妥推进国库集中支付由“直接支付”向“授权支付”、“见单审核”向“网上审核”模式探索，截至xx月底，纳入县本级国库集中支付单位共xxx家，共办理国库集中支付业务xxxxx笔，资金流量共xx.x亿元。
三是全力推进政采云应用。x-xx月，全县所有事业单位入驻政采云平台，发生采购交易xxxx笔，涉及采购金额xxxx万元（全年预计xxxx万元）。同时积极做好相关服务和监管工作，扩大供应商的规模，把xx茶叶、花生入驻政采云平台。
四是实行公款竞争性存放。健全完善公款存放机制，严格实行利益回避制度，强化监管和问责，切断利益输送链条，结合各金融机构经营状况、经济贡献度、服务水平、利率水平等指标，已对财政专户资金x.x亿元和一家行政事业单位x.xx亿元资金进行公款竞争性存放招标工作，近期将对另一家行政事业单位xxxx万元进行竞争性存放。
五是推进审价公开。积极推进公平机制建立，坚持公平、公正、不偏袒的原则选定协审机构，回避与项目有涉及的招标代理机构、全过程造价单位，除常规项目按序登记和分配外，县内重大项目采用招标制，x-xx月完成项目xxx个，涉及送审金额合计xxxxxx万元，审定金额xxxxxx万元，调整金额xxxxx万元，调整率xx.x%。
六是严格财政专项资金监管。强化专项资金管理，出台了《xx县一事一议财政奖补项目与资金管理办法》、《xx县低收入渔户扶贫增收项目与专项资金管理办法》、《森林xx县建设工程专项资金管理办法》等专项资金管理办法，实现资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查到项目，按项目实施进度核拨资金，确保资金安全、高效使用。
强化队伍管理，作风建设持续深化
坚持从严治党，着力强化队伍作风建设，不断提升财政队伍整体形象。定期开展本单位效能作风检查，在发现苗头性、倾向性问题时及时谈话提醒。年初，我局处理了两名工作人员的机关效能问题，两人被罚奖金，并做了深刻书面检讨。同时，在全局上下开展效能纪律检查，查漏洞，补不足，提高干部职工的岗位意识、责任意识。打造专业、勤奋、责任的财政队伍。培养年轻人良好的学习习惯，提升财政专业素养，引导鼓励他们考职称，参加中级考试x人，x人获得中级会计师资格，x人获得中级经济师资格，x人通过高级会计师考试；进一步发挥党群作用，完善各兴趣小组、党员志愿者等队伍建设，拓展活动平台，丰富活动载体。
三、xxxx年工作思路
以党的十九大精神为指引，坚持“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财思路，进一步发挥财政在“稳收入、优支出、调结构、保民生、控风险、强管理”中的职能作用，更好地服务新区自贸区建设背景下的xx发展大局。
（一）开源增收 促收入稳定持续增长
正视财政收入结构性问题，协调经济增长、产业结构调整与财政收入三者的关系，确保地方财力稳健增长。加强财政税务合作。强化财政和税务部门间的沟通协作，实时对接，共享信息，各尽其力。深入分析财政收支的规律和特点，密切关注预算执行中出现的新情况和新问题，提高收入分析精准度和预见性，科学预测全年收入。积极向上争取资金。把握上级政策特点，结合我县实际，找准切入点，扎实做好基础工作，积极沟通协调，向上争取更大力度的政策、项目、资金支持，保障我县可用财力。
（二）统筹兼顾 促重点项目和民生事业发展
优先保障重点项目和民生领域。坚持财政支出效率与效益并举，注重提高财政支出的有效性。继续完善全口径政府预算管理体系，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹。加强资金调度与筹措，通盘谋划支出盘子，集中财力办大事。突出重点保民生，在财力可承受范围内，坚持民生为本，运用好财政政策，全力推进各项民生事业发展。促进各类教育资源均衡发展，为新区建设提供智力支持；健全财政资金投放机制。精准定位政策导向，提高产业政策的针对性和有效性。兼顾存量与增量，扶持政策既要有利于招商引资发展增量，又要支持存量企业转型升级。合理控制行政成本。严格执行中央八项规定，一般性支出在xxxx年实际执行数基础上只减不增。完善对三公经费和会议费支出等各项经费的监督，将各项经费支出控制在合理范围内。
（三）改革完善，促财政管理规范高效
深化部门预算改革。进一步细化预算编制，在编制xxxx年度财政预算时，按要求将预算细化到“项”级科目，加强部门预算项目库建设管理。深化财政国库集中支付电子化管理改革。进一步梳理相关业务流程，完成电子化管理的相关测试、联调、上线培训工作，实现直接支付预算单位、授权支付预算单位业务上线运行。完善政采云平台。调研各采购单位“政采云”的运行情况，上传意见建议，配合省市局完善政采云各线上功能模块；扩大政采云平台规模，增加入围供应商数量、丰富商品种类、增加专家库专家数量。推进政府购买服务改革。梳理政府购买服务预算项目，完善政府购买服务预算编审工作。监督指导单位规范推进政府购买服务，促进重点民生项目全面铺开。
（四）防范风险，保重点领域安全无险
加强债务风险防范。坚决贯彻执行省委省政府对政府债务管理的工作要求。规范政府举债程序和国有企业融资行为，确保落实偿债资金来源和渠道，坚决遏制地方政府隐性增量。严控一般性支出。严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”等办法的要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。坚持勤俭办一切事情，严控“三公”经费、行政经费等一般性支出。发挥财监绩效评价作用。财政监督实行扁平化管理，试行绩效评价结果应用机制，将根据财政监督的项目绩效评价结果来调整次年度的预算安排，真正发挥财监绩效评价的作用。有效整合财政专项资金。加大政府性基金结余财政统筹力度，政府性基金结余超过该项基金当年收入的xx%部份全部由财政统筹安排；加大对单位预算结余资金清理力度，对两年以上的单位结余资金由财政进行收回统筹使用，把有效的资金用在刀刃上，精准投放，发挥实效。
（五）激发活力，力促国有企业提质增效
按市场化手段进行科学运作，赋于实体公司更多的自主权，增强实体公司资产规模和造血能力，加快国有资本从低效、无效行业退出。加强国企自身建设，引入职业经理人参与国企管理。充分发挥我县国有企业优势，结合我县产业布局，主动对接石油石化产业，参与与自贸区产业相关营利性行业竞争，使国企真正成为独立的市场主体；把做好基础设施等社会公益性建设纳入经营战略，追求对社会有利的长期目标，合理实现社会效益和经济效益的统一发展。
