2024年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报2024范文精选

2024年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报

（广州分公司）

一、主要指标预计完成情况

（一）经营规模情况

截至2024年11月底广州分公司全年新签合同额52亿元，完成全年预算（120亿元）的43%；全年预计完成新签合同额53亿元，预计完成全年预算的44%。

截至11月底财务口径营业收入49.08亿元，完成全年预算（60亿元）的82%；全年预计完成50亿元，预计完成全年预算的83%。

一体化年度待发送收入6.5亿元，工程口径存量工程2024年产值转换预计29亿元。

（二）效益指标情况

截至11月份，分公司报表列报毛利14871万元，净利润8137万。利润占比：在施项目利润占比110.81%，已竣未结项目占比-0.03%，已峻已结项目利润占比-10.78%。

项目类型

行次

当期确认合同收入

当期确认合同成本

当期确认毛利

利润占比

合 计

5,658,001,463.37

5,509,287,563.59

148,713,899.78

——

在建项目

5,060,228,074.54

4,895,445,696.24

164,782,378.30

110.81%

竣工未结项目

308,632,973.55

308,671,401.51

-38,427.96

-0.03%

竣工已结项目

289,140,415.28

305,170,465.84

-16,030,050.56

-10.78%

预计12月底，全年上报毛利16716万元、净利9500万（已减去投资收益列报823万），预计全年已完已结项目利润占比0%

（三）现金流情况

1.经营性净现金流情况

截至11月底分公司资金净流入-11.02亿元，较专项预算（2.63亿元）多流出13.65亿元。年度资金净流入预计-8亿元，较年度专项预算（5亿元）多流出13亿元。

2.收入收现率情况

截至11月底分公司全年收款43.19亿元（不含机电），收入收现率88%。12月份预计收款6.31亿元、全年预计收款49.5亿元，全年预计收入收现率99%。

二、年度重点工作推进情况

（一）目标责任书完成情况

考核大项

考核小项

年度目标值

1-11月完成情况

全年预计完成

三项职能建设

优化业务职能

建立健全稽核组织体系，拥有1名专职稽核人员

2024年4月份下发了《关于广州分公司财务稽核要求和分工的通知》（建二司广州通〔2024〕76号），完善了合并后的分公司财务稽核体系。明确了设置专职稽核人员1名

完成

全年管理费用≤2700万元

1-11月已发生2422.13万元

2700万

不发生税收滞纳金及罚款

未发生

不发生

突出管理职能

推动实现资金专项预算回款≥63.7亿元

截至11月25日回款43.19亿元，完成专项预算的68%

全年预计收款49.5亿元，完成专项预算的78%

注重财务分析成果运用，对班子会及项目召开专题报告会≥4次

利用月度例会及班子会已通报4次

完成

年末涉诉资金及三方监管资金总额较年初下降比例≥50%

截至11月底涉诉资金实际冻结4500万元、三方监管资金6130万

违反财经纪律事项 零 项

未发生违反事项

不发生

推进战略职能

全年组织系统培训≥4次

已组织系统培训10次

完成

中级会计职称考试通过要求：报考一科的要求通过率100%（共2人）、报考二科的要求二科全部通过≥3人（共4人，不含已通过1门人员）、要求2024取得证书≥10人（共16人符合取证条件，其中2人已通过1门）

通过全科通过1人（余姜霖）、两科的3人（缪玉凤、容志锋、周清鹏）、通过一科的2人（谢新平、白洁），报考河南的人员暂未参加考试

落实“135”人才培养战略，提拔任用为财务共享中心负责人、分公司部门副经理以上级别≥1人

分公司提职部门副经理1名（桂甜）

完成

五个专项强化运营质量管控

降杠杆减负债专项工作

确保压降资产总额至19.5亿元目标实现

21.64亿元

19.5亿元

财务关账专项工作

账面全部成本锁定项目不低于23个

已关账20个

23个

建造合同大表新增已竣已结项目不低于2个

0

0

建造合同大表销项项目不低于23个

本年新增竣工结算项目实现已竣已结利润1415.19万元

截至11月实现已完已结利润-2658万元

0

开展负流项目转正专项工作

完成公司正现金流项目个数占比≥70%

截至11月底正流项目24个，个数占比30%

预计12月底正流项目38个，个数占比48%

完成公司制定的大额负流项目专项治理目标

截至11月底负现金流项目55个，个数占比70%

预计12月底负流项目41个，个数占比52%

实施带息负债压降专项工作

确保资金净流入5亿元目标实现

负的11.02亿元

预计-8亿元

收取的商票占营业收入比重≤8%

1-11月商票收款4.33亿元，占年度营业收入8.82%

8.66%

带息负债总额≤12.5亿元

23.17亿元

23亿元

持续清理低效无效资产

全年已完已结回款≥13.6亿元

截至11月底已完已结回款2.76亿元

全年已完已结预计回款3.2亿元

全年其他应收款回收≥0.34亿元

已清理2.2亿元

3亿元

9月底前专项资产清理笔数6笔，清理金额454.78万元

截至11月底专项资产已清理95.89万元

全年预计清理239万元

系统党建水平提升

系统党建工作目标

个人或团体获得局属三级单位以上荣誉称号个数≥2

2人（田晓航、白洁）

完成

全年系统党组织活动≥4次

总会计师讲党课、重温入党誓词、党员风采展示各1次，系统廉洁教育2次

完成

全年推荐入党积极份子≥1人

白洁预备党员、蒋旭峰入党积极分子

完成

（二）五个专项强化运营质量管控情况

1.降杠杆减负债专项工作开展情况

截至2024年11月底，分公司资产总额21.64亿元，高于年度（19.5亿元）指标2.14亿元；“两金”总额9.16亿元，高于年度（6亿元）指标3.16亿元。

2.财务关账专项工作开展情况

广州分公司年度计划关账23个，截至11月末已完成关账项目20个，共计消化潜亏2658万元；未完成关账项目共计3个，预计剩余未入账收入654万元、成本1760万元，预计需要消化潜亏1106万元。

分别是许昌万达，目前需要消潜金额254万，主要是分包成本未锁定，甲指中建澳连为内部单位，目前暂未结算完成，预计12月完成结算；航美一期一批次，预计消潜金额852万，预计成本是分包结算142.81万、维修保证金计提金额35、6万，甲方扣款179.13万、兑现计提495万；中牟市政项目，目前甲方收入已锁定，分包两家涉及诉讼，该项目不涉及潜亏，预计月底完成结算。

序号

项目名称

2024年12月预计列报收入

2024年12月需入帐成本（万元）

合计

分包结算

维修

甲方扣款

兑现

许昌万达广场工程

0.00

254.00

254.00

0.00

郑州航美智慧城一期一批次

852.53

142.81

35.60

179.13

495.00

中牟市政

654.00

654.00

654.00

合计

654.00

1,760.53

1,050.81

35.60

179.13

495.00

分公司年度预计结算项目10个，预计年底完成结算项目4个，分别是安康天悦城项目、航美一期二批次项目、中牟市政项目和长葛市政，预计释放利润2975万元，争取年度已完已结利润0万元。

0.0.1

3.负流项目转正专项工作开展情况

截至2024年11月底，分公司正流项目24个、正资金流合计1.89亿元、个数占比30%；负现金流项目55个、负资金流合计19.11亿元、个数占比70%，其中黑牌项目2个、红牌项目13个。

4.带息负债压降专项工作完成情况

年初分公司带息负债余额17.58亿元，到11月底带息负债达高点23.13亿元（不含上存差4.8亿元），带息负债连续数月在22亿元以上高位运行。

5.低效无效资产清理完成情况

截至11月已完已结项目实际收款2.75亿元。清理其他应收款2.2亿元、完成全年清理目标（全年目标4.62亿元）的47.6%。

类别

2024年初金额

本年累计清理

期末余额

保证金

1,507.33

751.38

755.95

押金

2.80

0.80

2.00

备用金

内部往来

26,122.64

21,001.42

5,121.22

内部存款

4,949.13

4,949.13

外部往来款

代垫款项

779.58

779.58

其他

1,060.85

224.67

836.18

待认证进项税

11,758.24

11,758.24

合计

46,180.57

21,978.27

24,202.30

广州分公司2024年专项资产计划清理454.78万，均为账龄3年（含）以上的其他应收款，其中2024年截至11月已清理95.89万，剩余358.89万未清理。

未清理的358.89万为成都天府万达销售物业项目土地保证金39.84万元、天府万达销售物业农保金30万、荥阳三期农保金141.03万元，攀枝花万达农保金4.91万元、航美一期一批次农保证金143.11万元（预计12月底回收）。