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医院出纳2024年工作总结范文

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  20_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。

 

  一、做好经营预算分析,提供管理决策依据。

 

  1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。

 

  2、__财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20_年经营业绩考核成绩为优

 

  二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金。

 

  1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002、50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353、67万元。

 

  2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。

 

  三、实现资产价值管理,国有资产保值增值。

 

  1、根据__集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

 

  2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。

 

  3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向__集团公司和省国资委上报备案。

 

  4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的__批复工作正在进行中。

 

  5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。

 

  四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制。

 

  1、根据_风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善。

 

  2、制定20_-20_年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%。

 

  3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。

 

  五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作。

 

  1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至20_年11月,实际上缴税收3、77亿元。

 

  2、20_年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。

 

  3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司20_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税局检查工作。

 

  六、加强财务团队建设,团结高效完成工作。

 

  人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案,20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。

 

  七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础。

 

  公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务发展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。

 

  八、注重财务工作基础,认真做好常规工作。

 

  1、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

 

  2、及时准确上报报表。按照国资委、__集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获__集团公司财务决算工作二等奖。

 

  3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

 

  展望20_年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。

 

  20_年工作设想:

 

  1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

 

  2、积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。

 

  3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度,提高保险索赔 率。

 

  4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据。

 

  5、积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。

 

  6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高效的财务队伍。

 

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