好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力公司采购内控管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第三章 角色与责任

一、关键相关人员

请购者(项目部及各管理部门) 进出口部

费用、资产批准者 供应商 付款者 接受者 合同管理者

二、不相融职责的分离

1、请购者无权批准资金,无权在中国境内不经批准独立采购。 2、批准者无权申请采购,执行订单,接受材料物资。

3、采购员无权执行未经事先批准的请购单,接收物资和开具发票。 4、采购业务的询价岗位与确定供应商岗位应当分离。 5、采购合同的谈判岗位与合同的审批岗位应当分离。 6、付款人无权执行上述任何事宜。 三、采购责任

1、收集市场和产品的相关信息:包括对施工过程的基本了解,发展潜在的供应商以及对目前和未来供需平衡的了解。

2、估计市场形势,从质量、服务、费用和能力方面对供应商加以分析和评估。

3、与业务人员一起,就来自每个潜在供应商或已批准供货商的报价、服务和质量

等方面制订采购策略,并达成合同,以减少零星订单的数量。 4、协商、准备和在核准授权范围内执行采购订单。 5、更新供货商名单。 6、实施和监督招标过程。

7、建立供货商基本数据库,向财务部门提供必要的供货商信息。 8、在下订单之前确认单价。

第四章 采购流程图解 第一节 预算流程图

执行日期预算流程图 项目编制人 计划编制人 修改日期 批 准审核

流 程 执行部门 执行岗位 及人员 权责及说明 相关记录 市场开发部

主管领导及相关人员

办理相关中标手续及合同。

中标通知书、合同 项目部 项目部经理 技术员

计划员 根据合同、及施工图纸编制施工图预算计提机具等实需计划。 项目部经理签字

项目部计划员签字

计划部 计划部主任 计划主任修改审核,并通知生产部召开计划内采购清单确认会。 计划主任签字

委员会部门组成: 生产部 项目部 财务部 计划部 进出口部

国际公司领导班子 纪检委部门

人员组成:

组 长:韩 强

副组长:南宫孝李晓东杨建立 成 员:刘志平 王 勇廉 钢 刘大力 杨素梅 王艳阳 项目部人员

投标相关人员 1)对中标工程施工预算及物资实需计划进行全面审核。对计划进行审增审减。

2)确定设备及材料等物资在国内国外采购目录。

3)确定需要招标的设备及物资目录。 1、“材料实需明细表”,格式见附件一

2、由预算委员会成员在审定的预算上签字

3、评审小组人员及项目部留存最终的原材料计划(预算)实需统计表,并作为执行采购流程的依据。

附件一:原材料计划(预算)实需统计表 附件一:

原材料计划(预算)实需统计表 项目部: 年 月 日 序号 计划数(预算) 国内 采购 国外 采购 备注 材料名称 单位 规格

数量

单价

金额

总经理 主管财务 副总经理 主管生产 副总经理 进出口部

主任 项目部经理 计划部主任制表人: 第二节 请购流程图

执行日期请购流程图 项目编制人 计划编制人 修改日期 批 准审核

电力公司采购内控管理制度

第三章角色与责任一、关键相关人员请购者(项目部及各管理部门)进出口部费用、资产批准者供应商付款者接受者合同管理者二、不相融职责的分离1、请购者无权批准资金,无权在中国境内不经批准独立采购。2、批准者无权申请采购,执行订单,接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9zcbe3uody4uc568cqjj1x2cx44e3501ac2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享