XXXXXERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档
XXXXXERP系统实施一期项目
FICO模块 业务蓝图设计
流程编号 流程名称 编写人 会审签字 批准人 发放部门 _FICO_BPD_410 银行主数据维护流程 审核人 生效日期 XXXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
目 录
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业务流程简介 ............................................................................................................................................... 4 关键业务需求 ............................................................................................................................................... 4 业务流程图 ................................................................................................................................................... 5 流程说明 ....................................................................................................................................................... 6 系统权限设置特殊要求 .............................................................................................................................. 6 主要业务变更和得益................................................................................................................................... 7 报表及表单 ................................................................................................................................................... 7 系统接口 ....................................................................................................................................................... 7
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XXXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
文档修改记录
版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-8-1 V2 终稿 2012-8-20
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1 业务流程简介
1) 流程的主要内容：
? 本流程主要描述了供应商及员工银行主数据维护过程。
2) 流程适用范围：
? 组织范围：本流程适用于XXXXX集团及其供应商； ? 业务范围：纳入上述组织范围银行主数据维护业务；
3) 流程的详细设计及相关重要决定：
? 业务供应商银行账户变动由采购员提交资金主管复核后由数据组统一维护； ? 员工银行账户发生变动由员工提交到人力整理后交资金主管审核后给数据
组统一维护； ? 财务专用供应商银行账户变动由费用会计提交资金主管复核后由数据组统
一维护;
2 关键业务需求
? 供应商及员工银行主数据发生变动时，数据组维护之后，注意对应修改供应
商及员工主数据；
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3 业务流程图
流程归属部门层次人力资源部A1开始财务部四Comix_FICO_BPD_410 银行主数据维护流程.vsd 流程名称概要采购部B开始银行主数据维护流程用于齐心集团供应商及员工银行账户维护业务操作财务部C开始数据组D2员工提出银行账户修改申请给人资提出业务供应商银行账户修改申请提出财务专用供应商银行账户修改申请3银行主数据维护申请表银行主数据维护申请表银行主数据维护申请表4人资统一给数据组5否资金主管复核是维护银行账号信息6是是否需维护供应商、员工主数据7财务专用供应商主数据维护流程供应商主数据维护流程员工主数据维护流程否8结束
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XX_FICO_BPD_410 银行主数据维护流程
