证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2021-004
三河同飞制冷股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“同飞股份”）于2021年5月27日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币82,000万元及自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85.50元/股，募集资金总额为111,150.00万元，坐扣承销和保荐费用8,294.34万元后的募集资金为102,855.66万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年4月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用94.34万元及律师费、审计费、法定信息披
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露等其他发行费用2,320.45万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为100,440.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192号）。
公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司已披露的《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
总投资额（万元） 募集资金投入额 （万元） 项目备案机构 环评批复 /备案文号 三河市行政审批46,600 46,600 局/三审批投资备[2019]63号 8,000 54,600 8,000 54,600 - - 廊坊市生态环境局三河市分局/三环管字[2020]第1号 - - 项目名称 精密智能温度控制设备项目 补充流动资金项目 合计 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为100,440.87万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为45,840.87万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，短期内募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金正常使用和保证资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，合理利用闲置募集资金进行现金管理。
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情
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况下，使用部分闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金（含超募资金）投资产品品种：公司拟购买安全性高（满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺）、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币82,000万元进行现金管理，拟使用自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置
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300990同飞股份：关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告
