ERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档
XXXXERP系统实施一期项目
FICO模块 业务蓝图设计
流程编号 流程名称 编写人 会审签字 批准人 发放部门 XXXX_FICO_BPD_120 外销贸易融资-保理流程 审核人 生效日期 XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
目 录
1 业务流程简介 ................................................................................................................................................... 4 2 关键业务需求 ................................................................................................................................................... 4 3业务流程图 ........................................................................................................................................................ 4 4流程说明 ............................................................................................................................................................ 5 5系统权限设置特殊要求 ................................................................................................................................... 6 6主要业务变更和得益 ....................................................................................................................................... 7 7报表及表单 ........................................................................................................................................................ 7 8系统接口 ............................................................................................................................................................ 7
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XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
文档修改记录
版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-13 V2 终稿
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XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
1 业务流程简介
1) 流程的主要内容：
? 本流程描述了外销贸易融资保理业务的操作流程。
2) 流程适用范围：
? 组织范围：适用于XXXX集团内总部及所有分子公司； ? 业务范围：外销贸易融资保理业务。
3) 流程的详细设计及相关重要决定：
? 统一规范化了外销贸易融资业务操作流程；
2 关键业务需求
? 建立外销贸易融资保理业务的统一管理机制，业务流程的标准化与统一化。
3业务流程图
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流程归属部门层次A国际销售发货报关流程Comix_FICO_BPD_120 外销贸易融资-保理流程.vsd 财务部四流程名称概要财务部B外销贸易融资-保理流程贸易融资保理银行C保险公司D国际营销事业部12是否保险公司投保客户是3否联系保险公司取得承保通知书出具承保通知书4承保通知书5准备保理单据否6订单、发票、提单、应收账款转让申请表外销会计审核保理单据是7外销会计登记融资台账和存档副本8提交保理单据给银行银行审核保理单据是9融资放款10登记融资台账银行水单11外销会计制单否财务经理审核是月底核对SAP系统、融资台账和银行对账单余额结束1213
4流程说明
编号
业务步骤说明 时效（工时） 部门/岗位 第5页共7页
业务表单 注释
XX_FICO_BPD_120 外销贸易融资-保理流程
