存货管理业务流程对照
表
Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
“存货管理业务流程”修订对照表
原流程 现修订为 备注 三．业务流程步骤与控制点 固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。 【ERP】固体形态存货：分（子）公司仓储部门、质检部门要对存货数量、质量进行检验。保管员审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，在ERP系统办理入库并打印入库单；入库单由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。 液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后办理入库手续，及时开具入库单（或凭据）并签字，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字后，送相关部门。 【ERP】液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，保管人员核对无误后,在ERP系统中办理入库并打印入库单，入库单由采购（生产）、仓
固体形态存货：分（子）公司合并 仓储、质检部门要对存货数量、质修订 量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后， 【非ERP】及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。【ERP】在ERP系统办理入库，相关单据要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。 一般物资采购质量检验参见《一般物资采购供应业务流程》控制点。 液体形态存货：分（子）公司合并 仓储（储运）部门根据仓储、质检修订 部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，【非ERP】办理入库手续，及时开具入库单（或凭据）并签字，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字；【ERP】在ERP系统中办理入库，相关表单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字。
原流程 现修订为 备注 储等有关责任人审核签字。 直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。 【ERP】直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单，入库单交采购员签字确认，出库单交领用部门签字确认。 分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后编制记账凭证和账表，制证人员、记账人员、稽核人员和财务部门负责人签字或盖章。 【ERP】分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经稽核人员、财务部门负责人签字或盖章。 分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施。 【ERP】分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度
直接运抵现场使用的存货：分合并 （子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。【ERP】在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单，入库单交采购员签字确认，出库单交领用部门签字确认。 分（子）公司财务部门审核采购合合并 同、采购发票、退料清单和入库单修订 等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。 分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施。【ERP】在ERP系统中进行相应维护。 合并
存货管理业务流程对照表
