金蝶K3软件做账流程(精)

金蝶 K3软件做账流程, K3软件财务业务流程: 1. 确保所有的系统都已在本期;

2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等;

3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等(应付款管 理 —— 其他应付单 —— 其他应付单 —— 新增;

4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理 —— 其他应收单 —— 其他应 收单 —— 新增;

5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料, 则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单, 再次 审核,则会成功(销售管理 —— 结算 —— 销售发票 —— 录入;

6. 进行应付款付款核销(应付款管理 —— 结算 —— 应付款核销 —— 付款结算; 7. 进行应收款收款核销(应收款管理 —— 结算 —— 应收款核销 —— 到款结算; 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等;

9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理 —— 领料发货 —— 生产领料 —— 查询; 10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理 —— 领料发货 —— 生产领料 —— 查询; 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序 (车间管理 —— 工序汇报 —— 工序汇报 —— 查询;

12. 入库单及发票齐全, 进行材料入库核算 (存货核算 —— 入库核算 —— 外购入库核算 ; 13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算 —— 入库核算 —— 存货估价入帐 —— 打开入库单 —— 手工输入单价;

14. 进行其他入库核算 (存货核算 —— 入库核算 —— 其他入库核算 —— 打开入库单 —— 手工输入单价;

15. 进行材料出库核算(存货核算 —— 出库核算 —— 材料出库核算;

16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据, 可以选择最新入库价,也可以选择最新出 库价进行更新(存货核算 —— 出库核算 —— 更新无单价单据;

17. 如仍无出库单价的, 则手工输入单价 (存货核算 —— 出库核算 —— 不确定单价单据 维护;

18. 再次进行材料出库核算, 直到核算正确为止 (存货核算 —— 出库核算 —— 材料出库 核算;

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理 —— 分配标准设置 —— 分配标准数据录入 —— 从生产管理系统引入;

20. 进行投入产量录入 (成本管理 —— 产量录入 —— 投入产量录入 —— 从生产任务单引 入;

21. 核对完工产量 (“ 成本管理 —— 产量录入 —— 完工产量录入 ” 与 “ 仓存管理 —— 验收入 库 —— 产品入库 — 查询 ” 核对数量;学会计论坛

22. 检查在产品产量;

23. 核对材料费用 (“ 成本管理 —— 费用录入 —— 材料费用录入 ” 与 “ 仓存管理 —— 报表分 析 —— 收发业务汇总表(领料单 ” 核对;

24. 引入人工费用 (成本管理 —— 费用录入 —— 人工费用录入 —— 从 K3总账系统引入 ; 25. 引入折旧费用 (成本管理 —— 费用录入 —— 折旧费用录入 —— 从 K3总账系统引入 ; 26. 引入其他费用 (成本管理 —— 费用录入 —— 其他费用录入 —— 从 K3总账系统引入 ; 27. 进行成本计算(成本管理 —— 成本计算 —— 产品成本计算;

28. 核对成本(“ 成本管理 —— 成本计算 —— 成本计算单(汇总显示 ” 与 “ 成本管理 ——

费用录入 —— 材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入 ” 核对; 29. 查询分析工具引出成本 (存货核算 —— 查询分析工具 —— 查询分析工具 —— 引出已 经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本;

30. 引入产成品成本, 并进行自制入库核算 (存货核算 —— 入库核算 —— 自制入库核算 —— 先引入产成品成本 —— 再进行核算;

31. 进行产成品出库核算(存货核算 —— 出库核算 —— 产成品出库核算; 32. 生成各类凭证 (材料入库、 暂估入库、 其他入库、 领用材料、 其他领用、 盘赢盘亏、 产品入库、销售出库、销售收入(存货核算 —— 凭证管理 —— 生成凭证;

33. 将生成的凭证进行修改(存货核算 —— 凭证管理 —— 凭证查询;

34. 物流系统与总账系统对账 (原材料、 包装物、 产成品 (存货核算 —— 期末处理 —— 期末关账 —— 对账;

35. 期末调汇(总账 —— 结账 —— 期末调汇;

36. 将本期所有凭证审核、 过账 (总账 —— 凭证处理 —— 凭证查询 —— 审核 —— 过账 ; 37. 结转本期损益(总账 —— 结账 —— 结转损益;

38. 将 “ 结转本期损益 ” 凭证审核、过账(总账 —— 凭证处理 —— 凭证查询 —— 审核 —— 过账;

39. 生成财务报表(报表 —— (性质报表 —— 外企损益表、外企资产负债表; 40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系 统。