上海市市本级信息化项目支出预算 编 制 及 管 理 指 南（试行）
二〇〇七年五月
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前 言
从2005年开始，上海市信息化委员会（以下简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。2006年，市信息委和上海市财政局（以下简称“市财政局”）联合发布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制和管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制和管理的一般程序，结合信息化项目建设和运维的特点，组织有关人员在充分听取专家和相关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门和单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处，请批评指正。同时，对在指南编制中给予帮助的人员和单位表示衷心的感谢！
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目 录
1 2 3 4 5 6 6.1 6.2
适用范围 ..................................................................................................................................... 5 项目分类 ..................................................................................................................................... 5 支出预算分类的确定.................................................................................................................. 6 预算管理部门 ............................................................................................................................. 7 预算编制及管理流程.................................................................................................................. 7 预算编制 ..................................................................................................................................... 9 编制要求 ................................................................................................................................. 9 建设项目预算编制 ............................................................................................................... 10
6.2.1 预算构成 ............................................................................................................................... 10 6.2.2 估算方法 ............................................................................................................................... 11
6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.2.2.5 6.2.2.6
费用分配 ............................................................................................................................. 11 软硬件设备购臵费 ............................................................................................................. 11 软件开发费 ......................................................................................................................... 12 通信费................................................................................................................................. 12 系统集成费 ......................................................................................................................... 13 安全测评费 ......................................................................................................................... 13
6.2.3 预算总额 ............................................................................................................................... 13 6.3
运维项目预算编制 ............................................................................................................... 14
6.3.1 预算构成 ............................................................................................................................... 14 6.3.2 估算方法 ............................................................................................................................... 14
6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.3 6.3.2.4 6.3.2.5
设备维护费 ......................................................................................................................... 14 软件维护费 ......................................................................................................................... 15 通信服务费 ......................................................................................................................... 17 安全服务费 ......................................................................................................................... 17 数据采集费 ......................................................................................................................... 17
6.3.3 预算总额 ............................................................................................................................... 18 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4
预算申报 ................................................................................................................................... 18 申报条件 ............................................................................................................................... 18 申报要求 ............................................................................................................................... 19 申报材料 ............................................................................................................................... 20 专项评审 ................................................................................................................................... 20 评审原则 ............................................................................................................................... 20 评审程序 ............................................................................................................................... 21 评审方式 ............................................................................................................................... 22 评审结果 ............................................................................................................................... 22
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9 9.1 9.2 10 11
预算实施及监督管理................................................................................................................ 23 实施要求 ............................................................................................................................... 23 监督管理 ............................................................................................................................... 23 附则 ........................................................................................................................................... 24 参考依据 ................................................................................................................................... 24
附件：申报函示例 ................................................................................................................................ 25
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1 适用范围
本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10万元的信息化项目支出预算编制与管理。区县级预算单位的信息化项目支出预算编制与管理可参照本指南执行。 2 项目分类
信息化项目按照预算编报要求的不同，可分为新增项目、结转项目和历年备选项目三类。
（1）新增项目，是指本年度新增的，需在部门预算中安排实施的项目。
（2）结转项目，是指以前年度已经市信息委项目评审并同意实施，且市财政局已安排预算并纳入分年度滚动管理，本年度需在部门预算中继续安排实施的跨年度项目。
（3）历年备选项目，是指以前年度已经市信息委项目评审并同意实施，但市财政局未安排预算，本年度需要在部门预算中安排实施的项目。
以上三类信息化项目中每类项目按项目的内容又可分为建设项目和运维项目。
建设项目，包括新建信息系统的项目或对已有信息系统进行升级改造的项目。新建项目是指从无到有，根据业务需求，建设一个新的信息系统的项目；升级改造项目是指为了满足新的业务需求或解决影响业务开展的各种系统问题，对已建信息系统进行改造或优化的项目。
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上海市市本级信息化项目支出预算
