财务部岗位工作说明书

岗位名称 财务总监 CW--01 2007年2月28日 总经理 无锡蓝天电子有限公司 岗位编号 岗位工作说明书 首次编制时间 最新修改时间 岗位所属部门 下属岗位名称 总部 上级主管职位 财务部经理 岗位说明 岗位使命 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作,完成公司财务目标。 1、建立、健全财务管理体系，组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经理效益。 2、参与制订公司年度总预算与季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 3、负责公司重要内部审计活动的组织与实施。 4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。 5、主持制订公司的财务管理、会计核算、预算管理、审计监察、库存管理等的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东利益。 7、负责审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表、会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 8、按规定审批从银行提取的现金。 9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析与决策。 10、代表公司与外界相关各部门和机构联络并保持良好合作关系。 11、组织做好保密工作。 12、完成总经理交办的其他工作。 岗位职责及主要工作任务 衡量标准 财务管理体系的建立和相关管理制度的拟订及监督检查财务制度的执行情况 公司年度总预算的拟订与季度预算调整情况 内部审计的组织与实施 财务各类报表的审核、财务各类计划的审核 公司财务状况、经营成果和资金变动情况的正确性及提供的及时性 国家有关财经法律法规、方针、政策与制度的执行 公司重大经营活动的参与决策 保密工作情况 1、财务各项管理制度的拟订权与监督检查权 2、财务各类报表、财务各类计划的审核权 3、内部审计的组织与实施权 4、公司重大经营活动的参与决策权 5、对部门执行国家法律法规情况的检查权 6、对经营状况、经营成果、财务收支状况的监控权及建议权 7、对下属员工人事任免的建议权 工作权限 分类 主要联系对象 主要联系内容 需其提供财务各类计划、相关管理制度、财务报表的批准；向其汇报经营状况、经营成果、财务收支状况；提供财务分析 监督货款的回笼 联系频率 经常 一般 偶尔 内部 总经理 √ √ 主要工作联系 外部 内部 销售公司 √ √ 内部 制造一厂、制造二厂器材科 审核采购用款计划 √ √ 财政、税务、银行等 进行联系，保持良好关系 √ 外部 会计事务所等 联系进行年度审计等 √ 经常：每日每周；一般：每月；偶尔：每年； 任职资格 教育 知识与专业能力（公司知识及专业知识） 学历 专业 公司知识 四级 生产管理 一级 计算机及信息系统 二级（熟练操作ERP物流程序） 计划力 四级及以上、国家注册会计师职称 财务会计、财务管理或相关专业 战略知识 四级 专业技术知识 —— 财务知识 四级 决策力 三级 营销知识 —— 质量管理知识 一级 人力资源管理知识 一级 沟通力 三级 法律知识 二级 专业外语知识 —— —— —— 理解力 三级 —— —— 成就欲 六级 职位工作经验 四级及以上 人力理解力 四级 基础能力 三级 领导力 三级 团队精神 责任感 四级 运用新思维、新方法的能力 三级 客户服务意识 四级 职业素养 四级 行业工作经验 工作经验 四级及以上 工作条件 工作场所：办公室 环境状况：舒适 危险性：基本无危险，无职业病危险

岗位名称 经理 CW--02 2007年2月28日 财务总监 无锡蓝天电子有限公司 岗位编号 岗位工作说明书 首次编制时间 最新修改时间 岗位所属部门 下属岗位名称 岗位说明 岗位使命 财务部 上级主管职位 会计主管 在财务总监领导下组织协调、指导监督财务部日常工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。 1、负责对财务部门的日常管理、资金运作情况等进行总体控制。 2、主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。 3、对公司税收进行整体筹划与管理。按时完成税务申报以及年度审计工作。 4、比较精确地预测和监控现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。 5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策，参与风险评估、指导、跟踪和控制。 6、与财政、税务、银行等政府相关部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。 7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高层提供财务分析，提出有益的建议。 8、保守公司财务秘密。 9、完成财务总监交办的其他工作。 财务各类报表编制的及时性、正确性、合理性 财务分析的正确性及提供的及时性 完成税务申报及年度审计工作情况 现金流量控制情况及资金安全性 公司负债与资本结构的合理性 岗位职责及主要工作任务 衡量标准 工作权限 1、财务各类报表的拟订权 2、财务分析的拟订权 3、税务申报的审核权 4、现金流量及资金安全性的监控权 5、对经营状况、经营成果、财务收支状况的监控权及建议权 6、对部门人事任免的决定权 7、部门员工报销费用的审核权 分类 主要联系对象 主要联系内容 需其提供财务计划、财务报表的审核；向其汇报经营状况、经营成果、财务收支状况；提供财务分析 协助监督货款的回笼 联系频率 经常 一般 偶尔 内部 财务总监 √ √ 内部 销售公司 √ √ 主要内部 制造一厂、制造二厂器材科 采购用款计划的执行；需仓库提供相关信息进行成本核算 √ √ 外部 财政、税务、银行等 进行相关财务活动 √ 工作联系 外部 会计事务所等 参与进行年度审计等 √ 经常：每日每周；一般：每月；偶尔：每年；