立足洪城 谋篇赣鄱 开创南昌水业集团 水务一体化跨越式发展的历史新篇
南昌水业集团有限责任公司
各位领导、各位同仁：
从2009年开始，南昌水业集团就在谋划两件大事，第一件事是收购了全省77个县市78家污水处理厂，第二件事是利用洪城水业上市公司平台进行资产重组实现企业整体上市。今天，借此机会向各位领导和同仁汇报一下我们在做这两项工作中的心得和体会，希望各位领导和同仁多提宝贵意见。
一、“两件大事”的简要情况介绍
南昌水业集团的发展历史可以追述到1937年，经过70多年的发展，已成为集城市自来水产、供、销为一体并涉足全首污水处理业务的国家大型水务企业。截止到2010年12月31日，集团总资产52亿，净资产21亿。
2001年，集团联合北京水司、南昌煤气、清华泰豪和南昌市政公用信息公司以“厂网分离”模式将制水资产部分剥离出来成立江西洪城水业股份有限公司，洪城水业于2004年6月在上海证交所成功发行上市。水业集团目前持有洪城水业51.42%的股份，为洪城水业的控股股东。进入新世纪以来，在实施产权制度改革成功上市的基础上，南昌水业大力开拓了经营的范围和领域，不仅收购兼并了湾里水司和江纺、南齿以及铁路自备水厂等南昌本土供水市场，而且勇敢地走出去，先后兼并合作了德安、安义县自来水，取得了九江、萍乡、温州等城市的污水处理厂的经营权。特别是2009年9月，南昌水业通过全球公开竞标取得了江西省77个县（市）78家污水处理厂特许经营权TOT项目。（该
项目总投资概算22.604亿元，总设计污水处理能力150.6万立方米/日，一期污水处理能力99.8万立方米/日）。当年10月，水业集团出资成立江西洪城水业环保有限公司负责78家污水处理厂的管理、运营。目前，78家污水处理厂已全部签约， 73家资产已移交我司并开始正式运行、收费，到2010年12月收费及时率达92.4%，实现净利润3400万。
为了抓住全国宏观经济转暖和我省鄱阳湖生态经济区发展战略的机遇，发挥资本市场对促进国有经济保值增值及提升集团综合实力的重要推动作用，同时，为了进一步整合水业集团拥有的供水管网和污水处理等优质资产，以减少关联交易，并拓宽业务范围，完善产业链，提升上市公司的盈利能力，发挥上市公司融资平台的作用。2009年下半年，在省、市两级政府和上级部门、领导的高度重视和大力支持下，南昌水业集团重大资产重组工作正式启动，这项工作是我们多年想办而没有办成的，此次历时一年半的时间，经过艰苦卓绝的努力，克服无法想象的困难，踩着项目推进的节点，在12月30日成功募集到资金11.6亿元。通过此次整体上市，彻底解决了关联交易和同业竞争问题，完全打通了洪城水业在股市再融资的通道，实现了自来水生产、供应的“厂网合一”，完善了水务产业链，巩固了行业地位，提高了盈利能力。此举为做大做强南昌水业奠定了坚实的基础。整
体上市后，作为市属国有企业，南昌水业集团的总资产由十年前的5亿元跃至52亿元，年产值由不足3亿元增长到近10亿元，利税由不足亿元增长到近2亿元。这些数据，证明我们的努力终于得到了回报。
二、做好“两件大事”的目的和重大意义
进入21世纪后，伴随着国家对公用事业企业的逐步市场化，水务企业的市场竞争日趋激烈，我国许多自来水企业
均选择了出让股权或被外资收购经营模式，作为江西省供水行业的龙头企业—南昌水业集团没有从大众、随大流，而是选择了牢牢把握历史性发展机遇，再次在资本市场融资，利用股市募集的资金，增强企业进行水务行业建设的能力，尽力发挥自身资源优势，做大做强企业，努力实现企业的可持续发展。
㈠前瞻生态经济，水业资产翻番
2009年12月12日，国务院正式批复《鄱阳湖生态经济区规划》，这标志着鄱阳湖生态经济区建设上升至国家战略。此次我省将77县市78家污水处理厂大规模、集中式、统一出让，在全国污水处理行业首开历史先河。这是省委、省政府着力实施“绿色江西、生态江西”发展的重大举措，是我省一次性投入最多，建设规模最大的生态工程，是鄱阳湖生态经济区建设中最浓墨重彩的一笔。此举使南昌水业的总资产一跃翻番，为水业集团谋篇赣鄱，抢抓历史机遇，延伸水务产业链，实现城市供、排水一体化，打造强大的水务集团，促进国有企业产业结构升级，提升核心竞争力实现了历史性的大跨越。
㈡提高企业质量，增强持续发展能力
一方面，自2009年开始，国家不再允许集团旗下供水公司向洪城水业购水成本中的进项税进行抵扣，导致供水公司与洪城水业每年必须重复交纳1000多万的增值税，如果企业实现整体上市，这项税费可以合理避免；另一方面，整体上市后还将使洪城水业的自来水业务分享水价上调的好处，改善目前净资产收益率过低的不利局面；同时将收益率比较稳定的污水处理业务注入上市公司，使其分享环保产业发展带来的收益，可以规避自来水市场单一盈利的风险。因此，此次南昌水业整体上市有利于提高企业质量，增强其持续发展能力。
㈢借力资本市场，加速城市供水基础设施建设步伐 随着鄱阳湖生态经济规划上升为国家战略，南昌市委、市政府将大力推进和实施“山江湖”综合开发战略。按照这个战略规划的要求，南昌城区范围将扩大到350平方公里，城市规模不仅大幅提升与扩张，而且布局不断优化，产业结构不断调整。近两年，我们面临全国第七届城运会在南昌召开的用水需求、面临瑶湖新城开发和大飞机、LED等项目日益增加的用水需求。与此同时，我们还面临赣江连续四年超历史低枯水平的供水压力。作为省会城市的供水企业，我们要为南昌市实施“山江湖”战略、建设“五大组团”做好先行军，满足南昌经济发展的用水需求；更要不断完善南昌城市供水保障基本设施和体系，保障城市安全优质供水。这一切，都离不开资金支持。要破解“瓶颈”，唯有在资本市场上借力发展。
㈣扩大股权流通市值，促进国有资产保值增值 水务行业是关系国计民生的行业，水务行业的持续发展对国民经济持续、快速、健康发展具有重要保障作用。水务行业具有收益稳定，抗通胀能力强的特性，是资本市场良好的投资品种。通过整体上市，洪城水业的盈利能力将得到较强的保障，从而为上市公司股价上涨提供重要保障，并使集团对洪城水业的股权市值得到较大幅度的增加，进而实现国有资产的保值增值。
三、经验和体会
70年的老牌国有企业，积累了厚重的历史经验，也沉积了许多历史遗留问题，比如土地、房产权证，比如子公司经营的规范性等等。资产重组和78家污水处理的收购、运营时间都很紧迫，问题都很多，工作一环扣一环，而且都没有经验可以借鉴，成功与否，同样决定南昌水业未来命运。面对这两项工作，我们感到了前所未有的责任和压力。尽管省、
市两级政府高度重视，有利条件很多，但其中的艰巨与艰辛远远超出了我们的预期。随着一个一个难题的破解，一项一项工作任务的完成，通过这两场艰苦卓绝的“战役”，我们体会颇深：
㈠企业要做大做强，产权一定要清晰、合法
从资产重组工作和收购78家污水处理厂工作中我们发现一个共同之处，那就是大多数供水设施和污水处理场所在成立之初，由于种种原因，没有取得合法的土地、房产权证，甚至没有取得经营资质证，给上市工作造成很大阻力。为理顺水业集团的房、地产权关系，获取符合上市公司要求的土地和房产出让权证，花费了企业太多的人力、物力和精力。 ㈡企业要发展壮大，开拓创新是根本途径
21世纪之初，洋水务把全国水务企业掀到风口浪尖，如果我们不是经过慎重地抉择、大胆地迈出了产权制度改革实行上市历史性的第一步，南昌水务市场也许早已成为了洋水务的“襄中之物”。2009年，南昌水业凭借自身实力和资源优势，在全省77县（市）78家污水处理厂特许经营权全球公开招标中，一举中标。此次成功收购是南昌水业发展史上绝无仅有的伟大创举，这标志南昌水业从此走上了跨越式发展的轨道。同年，我们还零成本兼并了安义县自来水公司，接收了南昌铁路自备水厂，日增水量6万吨。在2009年9月之前，南昌水业面临6年未进行调整的水价带来的成本与价格严重倒挂，面临着严重的政策性亏损，是大胆的创新和奋力的开拓，使企业实现了规模、体量和产能的迅速增大，产业链的不断延伸，综合实力的持续增长。
㈢本土国有资本控股市政公用事业，将为政府承担更多的社会责任
整体上市和收购78家污水处理厂，更加坚定了水业集团作为本土国有资本，在南昌市和江西省对城市供水和污水处理等公用事业的绝对控制地位。这表明了各级政府的态
度。
当经济效益和社会效益不能兼顾时，国企和私企或外企最大的区别在于，以获取投资收益为唯一目的的私企或外企首当其冲地会选择前者，众所周知的松花江水污染事件、太湖蓝藻事件等就是典型的案例；而国企将会为政府承担更多的社会责任，把社会效益放在首要位置。
这方面，南昌水业做了很好的表率。南昌水业在全市民主评议服务行业测评活动中，以两个第一、两个第二名的成绩连续第四年蝉联了市政府颁发的“群众满意的服务行业”光荣称号。更值得一提的是，我们从2003年起，在管网新建和改造过程中，果断决策，弃用价格低、耐受质量较差的UPVC和普通预应力管，选用抗压能力强，抗振、抗疲劳能力强，价格是VPVC管2.3倍的球墨铸铁管和PCCP铜管预应力混凝土管作为供水管网主材，大大提高了自来水管网抗冻、抗爆能力。在2008年百年不遇的冰冻灾害中，南昌的供水管网经受住了考验，全市未出现停水现象，让南昌市民过上了一个安定、祥和的春节。为此，省委常委、市委书记余欣荣给予高度评价，称南昌供水企业“平时功夫到，灾时损失小”；中共中央政治局常委、中央纪委书记贺国强在2月1日亲临我司慰问职工时对我司工作表示了充分肯定；2008年第7期《瞭望》周刊“抗灾重建启示录”中对我市灾害条件下保障供水经验进行了重点介绍和高度评价。同时，南昌供水企业作为南昌市唯一一家企业单位获得省委、省政府颁发的“江西省抗冰救灾先进集体”荣誉称号。
以上是我的一些初浅认识，不足之处，请大家多提宝贵意见。南昌水业的发展需要各级政府部门的大力支持，需要在座各兄弟水司的鼎力相助。欢迎各位同仁给我们提供各类资讯和建议，谢谢大家！
立足洪城谋篇赣鄱开创南昌水业集团
