目 录
第一章 总论 ........................................... 22
第一节 项目概况 ...................................................... 22 第二节 本计划书的编制依据、研究范围及编制原则 ........................ 33 第三节 项目背景及建设的必要性 ........................................ 55 第四节 商业计划书简要结论 ............................................ 77
第二章 市场分析 ....................................... 99
第一节 市场现状调查 .................................................. 99 第二节 产品供需预测 ................................................ 1111 第三节 价格分析 .................................................... 1313
第三章 生产工艺和设备 ............................... 1313
第一节 生产工艺流程 ................................................ 1313 第二节 主要设备的配置 .............................................. 1515 第三节 原辅材料 .................................................... 1515
第四章 工程建设方案 ................................. 1616
第一节 建设地点区位条件 ............................................ 1616 第二节 总图运输 .................................................... 1616 第三节 土建工程 .................................................... 1717 第四节 公用工程 .................................................... 1919
第五章 环境保护 ..................................... 2121 第六章 安全生产、劳动保护与消防 ...................... 2424
第一节 劳动安全与卫生保护 .......................................... 2424 第二节 消 防 ....................................................... 2626
第七章 节 能 ....................................... 2828 第八章 企业组织和劳动定员 ........................... 3030
第一节 组织管理机构 ................................................ 3030 第二节 劳动定员与人员培训 .......................................... 3030
第九章 项目实施进度和项目管理 ........................ 3232
第一节 项目实施进度 ................................................ 3232 第二节 项目管理 .................................................... 3232
第十章 投资估算 ........ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第十一章 经济评价 ...... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第一节 产品销售收入和成本估算 ........ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第二节 财务评价 ...................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第十二章 商业计划书结论与建议错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第一节 结论 .......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第二节 建议 .......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
第一章 总论
第一节 项目概况
1.项目名称：年产200万件机械设备配件生产线项目 2.项目承担单位：濮阳国鼎机械设备制造有限公司 3.项目负责人： 陈先英 4.项目概况：
（1）项目总投资25000万元，其中：固定资产投资15000万元，包括土建工程3000万元，设备购置7000万元，设备安装及配套工程2000万元，其他费用1000万元，基本预备费1000万元。
铺底流动资金10000万元。
资金筹措：项目建设所需资金25000万元，企业自筹25000万元； （2）项目达产后，生产能力为：年产200万件机械设备配件； （3）项目建设为1年；
（4）项目达产后，正常年份销售收入48000万元，年总成本36774万元，实现税收2297.3万元（含所得税），利润2891.8万元；投资利润率25.2%，投资利税率26.1%；项目内部收益率为25.3％，投资回收期为5.3年；
（5）项目达产后，盈亏平衡点为47.2％，具有较强的抗风险能力。 5、商业计划书计划书编制单位：河南省濮阳市迪原科技咨询有限公司
第二节 本计划书的编制依据、研究范围及编制原则 一、编制依据
（1）《建筑设计防火规范》GBJ73-84 （2）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 （3）《环境空气质量标准》GB3095-1996 （4）《污水综合排放标准》GB8978-1996 （5）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 （6）《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996 （7）《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-88
（8）国家计委《建设项目商业计划书计划书内容及深度的规定》 （9）关于项目商业计划书计划书编制委托书 （10）有关部门提供的水文、气象、地质等资料 二、主要研究范围
本计划书主要对濮阳国鼎机械设备制造有限公司“年产200万件机械设备生产线项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：
1、项目建设的背景和必要性 2、产品市场分析
3、项目建设生产规模和产品方案 4、工艺技术方案和原辅材料供应 5、工程建设方案 6、环境保护和节能 7、投资估算和资金筹措 8、财务分析与评价 三、编制原则
（1）严格按照国家发改委发布的标准进行设计，优先选用国产先进设备，项目实施后使产品技术和性能达到国际先进、国内领先水平。
（2）项目选址符合城市、区域总体规划、环境规划的原则。符合国家相关法律法规的要求。
（3）厂房、辅助设施等基建工程的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。
第三节 项目背景及建设的必要性
一、项目背景
配件制造是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济占较大比重的许多机电中，配件铸件占整机重要的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%-80%，液压件、泵表占70%，我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分-发动机的关键零部件如缸体、缸盖、排气管等和变速箱几乎全部由铸件组成，我国目前汽车配件制造行业虽然数量众多，但普遍存在着工艺落后、设备简陋、生产规模小、水平低，尤其是要求较高的汽车、船舶等铸钢件，商品化配套程度差，这是市场一大缺陷，同时也有较好的市场潜力。
我国铸造行业除厂点多，从业人员多，产量大以外，与发达国家相比，在质量、效率、能源与材料消耗、劳动条件与环境保护等方面都存在差距。造成这些差距的原因是铸造厂点规模小，经济实力差，工艺和设备落后，技术创新能力不足。为了消除这些差距，为了满足我国经济建设的需要，也为了铸造行业自身的存在与发展，铸造行业应以提高铸件质量和经济效益为中心，面向国内和国际市场；加强管理，打好基础，提高企业素质；调整产业结构，合理配置资源，提倡适度规模经营；继续以适用先进的生产工艺和技术装备改造铸造行业，不断自主创新，保证可持续发展。
濮阳国鼎机械设备制造有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，根据国家节能减排有关政策的规定要求，拟将原安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司炼铁项目进行转产，利用现有占地面积68亩，新建部分厂房，形成年产200万件机械设备配件生产线项目。
机械设备配件生产线项目商业计划书
