泓域咨询MACRO/ 万宁橡胶项目招商引资报告
利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 286.03 1099.18 20.85% 189.63 38.42% 28.82% 27.57% 8175.94 25.80% 2109.40 41.67% 万元 万元 万元 万元 二、项目概况
（一）项目名称 万宁橡胶项目
近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产
泓域咨询MACRO/ 万宁橡胶项目招商引资报告
业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。
我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。
20世纪末至21世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发
泓域咨询MACRO/ 万宁橡胶项目招商引资报告
展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。
（二）项目选址 xx产业园
万宁，海南省县级市，位于海南岛东南部，东临南海，西接琼中县，南和陵水县相邻，北和琼海市交界。介于东经110°00′至110°34′，北纬18°35′至19°06′之间，总面积1883.5平方千米。截至2020年3月，万宁辖12个镇（居）。政府驻地万城镇。截至2019年末，万宁常住人口58.50万人。唐贞观五年（631年），建制万安县；1988年，海南建省，属海南省辖。万宁属热带海洋性季风气候，阳光充足，雨量丰富，温度偏高。海南地区环线高速公路、海南环岛铁路途径万宁，设有万宁站等3个火车站。万宁有海南第一山东山岭、兴隆热带植物园等景点。2019年，万宁实现地区生产总值（GD）235.58亿元，按可比价格计算，同比增长4.1%。
泓域咨询MACRO/ 万宁橡胶项目招商引资报告
（三）项目用地规模
项目总用地面积13186.59平方米（折合约19.77亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.95%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度197.66万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积13186.59平方米，建筑物基底占地面积9092.15平方米，总建筑面积14900.85平方米，其中：规划建设主体工程11562.91平方米，项目规划绿化面积1067.91平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计56台（套），主要包括：精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等，设备购置费1098.13万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量433843.51千瓦时，折合53.32吨标准煤。 2、项目年总用水量4591.40立方米，折合0.39吨标准煤。
3、“万宁橡胶项目投资建设项目”，年用电量433843.51千瓦时，年总用水量4591.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.71吨标准煤/年。达产年综合节能量15.15吨标准煤/年，项目总节能率26.47%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
泓域咨询MACRO/ 万宁橡胶项目招商引资报告
项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4912.66万元，其中：固定资产投资3907.74万元，占项目总投资的79.54%；流动资金1004.92万元，占项目总投资的20.46%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7045.00万元，总成本费用5328.95万元，税金及附加81.15万元，利润总额1716.05万元，利税总额2033.90万元，税后净利润1287.04万元，达产年纳税总额746.86万元；达产年投资利润率34.93%，投资利税率41.40%，投资回报率26.20%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位122个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
万宁橡胶项目招商引资报告
