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每月会计做账流程 

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一、工资类别

人力资源—工资管理—类别管理—新建类别

如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统 多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据

如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用 工资系统可实现一个月发多次工资

二、系统参数 结帐是否与总帐同步

系统设置—系统设置—工资--系统参数

三、基础设置(主窗口--设置) 1、部门

人力资源—工资管理—设置

增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增 2、银行管理

新增(工资代发银行) 3、职员管理

增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增 职员类别:影响工资费用分配(通过F7操作) 4、工资项目设置 新增

参与工资计算的数据类型:整数、实数、货币

固定项目与可变项目:固定项目的数据是每个月固定不变的

工资项目有业务发生后不可进行删除 5、公式设置

如果进行公式检查:(1)点\公式检查\(2)保存时系统会自动提示错误信息

除“数字”外均可进行选择性录入 个人所得税的设置: 如果 应发合计如果完

如果 应发合计>1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0.05 如果完

应发合计=FIX(应发合计) (取整)

四、工资数据录入

人力资源—工资管理—工资业务--工资录入 同一列,相同的工资数据可通过\计算器\直接录入

五、个人所得税

人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算 能够自动生成所得税报表 1、设置方法 2、设置所得项 3、设置税率

4、设置参数(计算)

5、把算得的所得税要导入到工资修改中(主窗口--工资业务--工资修改)

光标不能放到\固定项目\上

*六、扣零处理

扣零项目和扣零后项目不能相同

七、工资费用分配

人力资源—工资管理—工资业务--费用分配

生成凭证时,如果系统报\凭证分录小于2\错,可能原因是: 1、职员卡片内容不全,没有部门或职员类别等 2、工资项目无数据

3、费用科目和工资科目选择不正确 4、总账系统已结账

*八、人员变动

人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理 离职人员可以通过\禁用\功能操作 如果取消禁用,要到\职员管理\中操作

九、工资报表

人力资源—工资管理—工资报表 导出格式:txt、dbf、xls、kds等

十、期末处理

人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐

十一、复制工资数据

(1)固定项目(2)在工资修改中直接\复制\应收帐款系统

系统集成:总账、现金管理、物流(采购、销售) 初始数据

系统间关联:总帐系统 应收、付款系统(日常发票) 进销存系统(采、销) 日常凭证

现金管理系统(日常票据)

一、系统参数

系统设置—系统设置—应收账款—系统参数(只能一台电脑做) 启用会计期间在有业务发生以后不可以更改 应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人

*二、合同资料 新增

财务会计—应收账款—合同

只有审核过的合同才能够被发票关联

三、应收帐款初始化

系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入 (1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款) (2)应收票据 (3)期初坏帐

如果想修改初始数据,要点\明细\预收款在初始化表中用\负数\表示 * 初始数据传递问题

如果想和总帐互导初始数据,一定在应收或应付做

1) 先启用总帐系统,总帐至收、付系统:文件--引入总帐初始余额 注:收、付款系统中的需引入的往来科目,在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目

2) 先启用收、付系统,收、付系统至总帐:转余额 注:传递的各系统必须处于初始化状态

结束初始化:工具--结束初始化 反初始化对日常业务有影响

1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理

3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消

四、日常处理 1、业务

财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型 注:日常票据审核后自动生成一张“收款单” 2、单据生成凭证

(1)财务会计—应收款管理--凭证处理

(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证

(3) 先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证 必须满足的条件:单据必须审核后才能进行生成凭证的操作

每月会计做账流程 

一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—
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