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1、
投资估算
志丹县出租汽车公司项目总投资
882.79万元。其中项目建设
征地费5万元，建筑工程35.21万元，安装工程6.5万元，车辆设备器材购置777.5万元，经营管理费
58.58万元。
项目投资估算表
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
复价 (万元)
5.00 35.21
备注
第一部分第二部分
1 2 3 4 第三部分
1 2 3 第四部分
1 2 3 4 5 第五部分（一）1 2 3 4 5
项目建设征地费建筑工程办公楼大门围墙停车场地面硬化停车场绿化安装工程给排水工程供配电工程消防工程设备器材购置雪铁龙小轿车出租车配套器材汽车维修检修设备通讯及寻呼台系统办公用品用具经营管理费人员工资公司管理层财务人员维修人员仓管人员后勤人员
亩1.0
50000.00
m２420.0
700.00 29.40 4.50
m２m２
336.0 30.0
30.00 1.01 0.30 6.50 2.50 3.00 1.00 777.50
综合费用综合费用综合费用含花池
辆套套套套
80.0 80.0 1 1 3.0
80000.00 15000.00 80000.00 65000.00 10000.00
640.00 120.00 8.00 6.50 3.00 58.58 24.48
人人人人人
2 2 6 2 3
1200.00 1000.00 2000.00 800.0 800.00
2.88 2.40 14.40 1.92 2.88
全年工资全年工资全年工资全年工资全年工资
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（二）（三）1 2 3 4
职工福利车辆管理费全车保险费养路费
机动车二级检测费税控计价器检定费合计
人15
360.00 0.54 33.56
辆辆辆辆
80 80 80 80
3200.00 900.00 50.00 45.00
25.60 7.20 0.40 0.36
全年全年全年全年
882.79
2、
资金筹措
该项目预计总需总投资
882.79万元，其中出租车经营权有偿
出让和转让可收入1360万元，剩余部分可满足后期公司正常经营
管理和车辆提前更新及企业滚动发展需要。
3、
效益分析
（1）经济效益分析
按照《省城市出租汽车经营权有偿出让和转让收入管理暂行办法》、市政府有关出租车管理的规定和文件精神，总量，实行报废一台增加一台的原则，相结合，凡是使用期限达到
“坚持控制
坚持强制报废与自愿更新
的
8年的出租车，必须强制报废”
出租车管理办法，本次购置新型雪铁龙豪华小轿车至6年或8年逐步实施更新计划。以此承包期（车为17万元（含购车基本费设备成本费用为：（一）项目经营总收入：
80辆，运营8年）计算，每
8万元），其中各项管理费及维修
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1、承包收入：17万元/车*80辆=1360万元
2、相关收入：1320元/辆/年*80辆*8年=84.48万元
项目经营总收入合计
（二）、项目建设总成本：
1、购置成本：（1）购车成本：8万元/辆*80辆=640万元
（2）车辆配套设施成本：1.5万元/辆*80辆=120万元（3）车辆各项管理费合计
33.56万元
1444.48万元
购置成本合计793.56万元
2、出租车管理成本：
（1）人员工资成本：24.48万元/年*8年=195.84万元（2）员工福利：0.54万元/年*8年=4.32万元
出租车管理成本合计
3、建设成本：
征地、基建工程及配套建设成本合计4、维修通讯办公设备购置成本：合计
46.71万元17.5万元
1057.93万元200.16万元
项目建设总成本合计为
（三）、项目经营总利润：
总利润=项目经营总收入—项目建设总成本
=386.55万元
项目投资经济指标一览表
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序号一、1、2、二、
项目名称建设规模
承包经营相关收入经济数据
指标数据单位数量合计（万元）
17万元/辆0.132万元/辆/年
辆辆
80 80
1360 84.48
1、2、3、4、5、
总投资固定资产流动资金自筹资金年经营收入
出租车运营年限
8年为强制报费年限。
882.79 824.21 58.58 882.79 180.56
注：按市主管部门规定
（2）经济效益保证分析
1、由于政府对出租汽车行业的健康有序发展十分重视，租汽车行业发展就受到了国家政策的有力保证，属于政策垄断行业，其经济效益有着重要保证。
2、由于出租汽车行业的经营模式转变，
实行承包经营，缩短资
因此出
金回笼时间，公司的利益得到保证、实现了最大化。
3、对于出租汽车行业最大交通事故风险，
公司将通过增加保险
投入，加大保险系数的方法来降低。公司将和保险公司达成协议，第三者责任保50万元，车上乘客险，每客保
20万元，司机每人保
20万元，这样的投保力度对于出租车可能出现的重大交通事故的风险是可以抵抗的。
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综上分析，此次投入882.79万元，购买80辆雪铁龙豪华小轿
车出租汽车有着诸多保障措施，风险几无，是确实可行的。（3）社会效益
1、新增出租车可以缓解由于人口增长带来的城市交通压力。随着志丹县城区人口的增长和社会经济的快速发展，人口自然增长率4.61‰计算，10年后城区人口将增加加上旅游及工商业流动人口，必将带来题，而投放新型出租小汽车不但大大提升且从根本上改变公共交通体系，场需求。
2、出租车行业促进县域经济的作用得以充分体现。出租车行业是联接旅游业、
餐饮业、商业及休闲娱乐业等的纽
作为南水北调中
新型按志丹县3.4万余人，
城市公共交通日趋紧的问XX城市品位和形象，而
适应了新时期志丹县出租车行业市
带，随着南水北调中线工程建设项目的陆续开工，
线工程渠首和重要水源地的志丹县旅游业将得到空前的发展，出租车真切地反映出我县经济的飞速发展，
随着人民生活质量的日
益提高，出租车将成为志丹县一道亮丽的风景线，有力促进城市“双创”工作，改善城市形象，提高了志丹县作为历史文化名城的城市品位。
四、项目组织管理
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出租汽车项目可行性研究报告(20240602042514)
