10.1.融资..…………………………………………………………….40 10.2资金需求于运作…………………………………………...……41 10.3财务假设…………………………………………………………41 10.4销售预测…………………………………………………………41 10.5成本费用核算……………………………………………………43 10.6财务报表…………………………………………………………44 10.7财务分析…………………………………………………………47 10.8偿债能力分析……………………………………………………48 10.9运营能力分析……………………………………………………49 11.风险分析
11.1风险投资方的权利与义务………………………….….……..…51 11.2机遇风险…………………………………………………………51 11.3市场风险…………………………………………………………52 11.4财务风险…………………………………………………………53 11.5管理风险…………………………………………………………53 11.6技术风险…………………………………………………………53 11.7政策风险…………………………………………………………54 11.8风险投资退出风险………………………………………………54 11.9风险管理…………………………………………………………54 12.投资推迟策略
12.1管理层收购………………………………………………………55 12.2并购与合作………………………………………………………55 12.3破产清算…………………………………………………………55 13.附录…………………………………………………..…………………56 1、 合作意向书 2、 实践调查问卷 3、 发明专利说明书（一） 4、 发明专利说明书（二）
5、 发明专利说明书（三） 6、 创业团队简介 7、 研发机构介绍 8、 国家相关政策
1 执行摘要
1.1公司概述
公司名称 水立方水处理有限责任公司 公司性质 有限责任公司
公司宗旨 本公司的宗旨是以高质量的产品，优质的服务回报我们的客户；用认真的心对待我们的每一位员工；诚信为本，创新为根，稳步前进，历久常新 。 公司目标 公司在短期内主要目标是进入市场，做好严密的市场调查，逐步进入市场，在黑龙江省哈尔滨市范围内寻找试点企业，以最优的价格赢取初步的最好信誉。广泛联系卖家的同时自我不断创新，在省内一步步扩大影响力。中期的时候将业务面进一步扩大，将覆盖面积扩展到黑龙江以外的其他国内市场，形成一定规模效应，公司工作重心由广泛联系卖家转换到做大企业硬件，赢取更大的发展机遇。长期目标是同时积极关注国内外同行动向，争取在自己允许的情况下吞并一些小规模零散公司，进一步优化我们的技术将我们的服务和设备推向全国乃至全世界，真正做到世界最强最完善的水处理节水品牌。
管理团队 公司成立初期组织结构采取扁平化的直线职能制。初期拟定人员规模为20人。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设综合部、财务部、营销部、服务部、设计院、研发部、生产部七个部门。
哈尔滨工业大学环境科学教授于水利，时文欣等从事各种污水处理和回收研
究多年，有丰富的实践经验，并获得多项技术专利，同时有多年的科技成果产业化经验，我们将聘请于水利教授将出任公司董事长，时文欣教授将出任技术副总经理。
团队成员涂亚男，闫雪梅，陈福军，张巍峰，赵雷，王诗雯均是哈尔滨工业大学学生，具有较强的科研能力、管理经验和理论功底，能吃苦，将在实践中慢慢积累经验。同“水立方”团队为跨专业组合，将通过紧密的团队合作、明确的专业分工使我们的企业成为充满朝气、更具实力的集体。
1.2市场分析
在我们公司成立初期，主要面向黑龙江省内大中小型各类用水企业和省内市县的城市污水处理市场。就此，我“水立方”走访了黑龙江省统计局，获取了最新省内工业企业数量，大型企业69家，中型492家，小型企业3831家。其中采矿业，制造业，食品加工业，制药业，印染业等大规模用水企业占到了60%以上。
目前，据我们调查了解，所有大中型企业都拥有一定的水处理措施，保证自身污水排放量达标的同时做到限量二次回水利用，但是都存在设备老化，技术落后，灵活性差，效率低下，成本高等诸多问题，我公司将站在企业的角度在原有基础上以完善的水处理设计，先进的技术设备和低廉的价格争取到这些大中型企业的水处理改造升级工程。而与此同时，占有工业企业绝大部分的中小企业几乎没有按照相关规定安装完善的污水排放处理和水处理回用措施，这个广大的市场将给我公司提供最大的发展契机，我们将用我们最完善合理的设计，最有诱惑的价格，最优质的售后服务帮助这些小企业，让他们尝到二次水回用带来的实惠的同时为环境保护作出贡献。
此外，就哈尔滨市内宾馆服务业、餐饮服务业、洗浴业、洗车业、基本建设行业、矿泉水生产行业、机械加工业、酿酒业等行业的用水量居高不下，所以小范围内二次水回收利用将大大降低成本，我公司面对这个广大的市场将开展有针对性的设备开发和营销，尽快占领这个市场。
就黑龙江省而言，省内水系发达，全部13个市及其下属县均分布在以松花江，黑龙江，乌苏里江，绥芬河为主的水系流域内，而巨大的城市污水和沿河企业污水排放使得这些水系受到不同程度的污染，大大超出了其自净能力，为相应
国家保护环境的号召，对这些受污染的天然水系治理一直是个难题，我公司将紧跟政策号角，抓住机遇，积极推广我公司适合天然水净化的各项系统措施。
1.3产品与服务
针对以上市场分析，水立方股份有限公司产品和服务将分为几个系列： 系列一，面向大中型企业：应用油田采油深度污水处理方法，活性炭，膜分离等技术，提供大型污水处理回用个性化方案和设备。
系列二，面向小型用水用户：以自我技术为核心开发不同行业的净水设备，并将其以租赁试用为主，销售为辅的经营策略，提供给小型用水用户。
系列三，自然污水治理：通过我科研机构的对不同水系的水质和环境做实地调查，结合我们的技术优势，为水资源管理部门提供长期的治理措施和应急水污染处理服务，并获取独家实施权。
1.4营销策略
水立方水处理有限公司将建立全面科学的营销信息系统，不断更新调整经营内容。在未来10年内，根据已经制定的发展战略，我们的营销计划相应地分为短期（成立期）、中期（成长期）和长期（成熟期）三个阶段，分别实现采取不同的策略实现不同时期的目标。结合自身产品和服务特点，以卖，租，试用等方式打开市场。初期通过各种传媒广告、人员直接推广、产品展览，新闻发布，公益事业等手段进行整合沟通，向外统一地传达我公司“优质低价”的服务和产品。中期我们将以自身品牌战略为主，结合专利技术上的优势，继续扩大市场。长期阶段，我们将以高质量的设备和完善的售后服务保证企业长青。
1.5竞争分析
近年来随着国家环保政策的扶持和指导，水处理市场的竞争日益剧烈，全国各地涌现出许多大大小小的环保科技公司，尤其是南方发达地区，然而就东北地区而言，为数不多的类似企业零星分布，并没有规模化和品牌化，所以这给了水立方水处理公司提供了良好的发展契机。后文将从宏观环境分析，竞争环境分析
和企业综合评价入手，对本公司的竞争环境做具体分析。
“水立方“团队对市场现有节水品牌做过调查分类，发现2009年净水十大品牌中，大多以做家用小型饮用水设备为主，几乎没有专门的企业从事为企业提供科学完善的大型水处理系统，并致力于自然水体改造的品牌企业，这无疑成为我公司产品和服务发展的巨大空隙，我公司将借助这样的市场优势， 以最短的时间建立起自己的品牌。
1.6风险分析
对企业的发展而言，抗风险的能力将关系到企业的存亡，“水立方”团队对将可能出现的行业风险，政策风险，市场及技术风险，管理风险等给出了自己的解决方案。我们将充分挖掘市场资源，制定有效的宣传策略，争取银行的资金支持；定期做好各种比率分析，及时发现并处理可能出现的财务问题，充分听取投资方的意见，接受投资方的辅导，利用自身专业优势，提高管理水平。
面对来自各方面的竞争压力和风险，我们都将本着创新、诚信、求实的宗旨，以精湛的技术，完善的服务体系，专业精良的服务队伍，在方案设计、工程施工、项目运营等方面为用户提供全方位的快捷、优质服务，赢得客户的信赖，我们将不断创新技术，拓宽应用领域，致力清洁生产领先科技潮流，与客户共谋发展，为客户带来显著经济效益和良好的社会效益。
1.7公司财务
资金筹集: 哈尔滨工业大学资金入股150万元，以技术入股100万元; 引入两家左右风险投资商, 拟筹资金300万元。以上三方共计实筹资金450万元，技术入股投资150万元。同时争取银行贷款100万。
资金用途: 公司股东实际出资主要用于:生产设备投资275万元, 基础建设投资175万元 ；银行贷款100万元用作前期流动资金。
股本规模及结构：公司注册资本550万元。哈尔滨工业大学资金及技术投资共计250万元,占总股本45.5%；风险投资入股300万元,占总股本54.5%；股权分配按哈尔滨工业大学30%，风险投资方30%，“水立方”团队占有股权40%。
公司预计第三年开始盈利,预计盈利前三年平均年利润在100万左右，之后
商业计划书7141758535
