附表 6
客户信用限度核定审批表
客户编号
客户名称
地
址
负 责 人
原信用额度
新申请信用额度
信用额度审核或审批意见
签章 及日 期
业务员
销售部经理
财务部经理
总经理
生效日期
使用说明：此表为内部审批使用，在完成了客户信用等级评定和信用额度计算后，经
过会议讨论，决定授予客户信用额度，会后，业务员要填写此表，相关人签字同意后，才可以正式给予客户信用额度。
为日后分清责任，此表一式两份，财务部、经营部各一份存档。
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附表 7
信用审核书（核准）
尊敬的 XX 公司
XX 小姐 /先生：
我们很荣幸地通知您，贵公司 X 年 X 月 X 日的信用申请，我们已经审核。我们批准给予贵公司的信用总额度为 XXX 元人民币（以前给予的信用额度自动取消） ，可循环使用，信用期 限为开具销售发货后的 天。
如有任何问题，欢迎随时打电话与我公司财务部联系，
电话： XXXXXXX ， 传真： XXXXXXX
Email ： XXXX@XXXXXXX.com
真诚希望与贵公司保持长期的合作关系。
XXX
财务经理XX 公司财务部
信用审核书（未核准）
尊敬的 XX 公司
XX 小姐 /先生：
贵公司 X 年 X 月 X 日的信用申请，我们已经审核。但是，我们非常遗憾和抱歉，我们暂时无法给予贵公司新的信用额度。我们建议我们的业务部门与贵公司从事现款业务，待几笔业务后再重新审核贵公司申请的额度。
如有任何问题，欢迎随时打电话与我公司财务部联系， 电话： XXXXXXX ， 传真： XXXXXXX
Email ： XXXX@XXXXXXX.com
真诚希望与贵公司保持长期的合作关系。
XXX
财务经理XX 公司财务部
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附表 8
收款情况报告表
客户名称
信用等级
收款情况
每月业务往
每年业务往 来金额
来金额
收款不顺利的原因 1、 对方资金周转不灵
元 元 元
2、 对方恶意拖欠 3、 对方未收到帐单
1、 收款金额 预定收款金额 实际收款金额 差
额
2、 延迟付款日数 约定付款日期 实际收款日期 迟延日数 合同规定 实际收到 差距
4、 对方未收到对方项目部工程量结算书 5、 对方的甲方拖欠资金
6、 我方和对方人员关系协调不好 7、 其他
天 % % %
3、付款方式上的差异
现金 现金 现金
票据 票据 票据
％ ％ ％
有关该公司的舆论传言 1、 未曾听说 2、 听到的内容 总经理的决策指示： 止往来
1、终止业务往来
（ 1）立刻终止 （2）暂停往来 （ 3）伺机停
2、继续业务往来 （ 1）限制每月的赊欠金额
(2) 改善收款条件后继续往来
（ 3）维持现状，继续催收
3、其他
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附表 9
应收帐款可回收性分析表
客户名称 金额 帐龄 比重 可回收性 判断的基本因
素
合计
应收帐款可回收性判断因素一览表
分析日期
客户名称 月
日
判断因素 客户发展前景 客户资金状况
客户和公司继续合作的意愿 关键人物的个人个性 其他
年
回收可能性
权重 20％ 20% 20% 20% 20% 100％
总体回收可能性
使用说明：判断因素可以根据实际情况添加或减少，主要看有利于判断结果的可靠性。
权重分配也是要基于那个因素对回款最关键
总体回收可能性用来决定下一步催收应收帐款的力度和措施 判断的基本因素选最重要的一个就可以了。
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企业应收账款管理制度经典范文
