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财 务 管 理 制 度
财务管理制度目录
总则
第一部份 财务会计制度
一、财务总监、会计员、出纳员、核算员工作职责 （一）财务总监工作职责 （二）会计员工作职责 （三）出纳员工作职责 （四）核算员工作职责 二、财务计划管理规定 三、会计核算管理规定 四、货币资金管理规定 （一）现金管理规定 （二）银行存款管理规定 （三）借支管理规定 五、应收帐款的管理规定 （一）应收帐款的计算 （二）结帐收款 （三）催收贷款
第二部份 收银管理制度 一、收银员、收银主管职责 （一）餐厅收银员职责
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（二）餐厅收银主管职责 二、餐厅结帐程序 三、挂帐签单制度
第三部份 仓库管理制度 一、建立后勤仓库 （一）计算库房面积 （二）仓库的温度、湿度要求（三）仓库的照明要求 （四）仓库的通风要求 （五）对设备、器材的要求 二、仓库主管、仓库员职责 （一）仓库主管职责 （二）仓库员职责 三、仓库管理制度 （一）物料的分类 （二）物料的验收 （三）入库存放 （四）保管与抽查 （五）物资的领发
（六）盘点
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（七）记帐 （八）建立档案制度 四、仓库验收工作程序 （一）验收标准 （二）原料验收程序 五、仓库库房管理规定 六、酒吧管理制度
第四部份 采购管理制度 一、采购部经理、采购员管职责（一）采购部经理职责 （二）采购员职责 二、采购管理制度
（一）采购计划的编制和审批 （二）申购单提出程序和审批 （三）物资采购 （四）物资验收入库 （五）报销及付款程序 （六）定价程序 （七）退、换货程序 （八）新货物样品鉴定程序 第五部份 其他制度
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一、公司的交际接待制度
二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定
第六部份 附则
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企业集团财务管理制度（完整版）
