1.4 车库
2 3 4 5 6 7 8 9 销售成本（万兀） 管理费用（万元） 销售费用（万兀） 两税一费（万兀） 所得税（万兀） 净利润（万兀） 毛利率（% 净利率（% 说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。 两税一费指土地增值税、营业税和
财务费用 2.3项目资金计划（财务管理部）
年 第1季度 年 第3季度 第4季度 第2季度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 地价款支岀 建造款支岀 营业税及附 现 金 流 岀 加 销售费用 其他 合计 现金流入 净现金流量 3. 项目开发进度目标（项目管理部）
重要说明：分子公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上，需进一步细化 项目一级计划。
3.1项目开发进度总体规划
第一期 一标段 第二期 备注 二标段 二标段 一标段 工程名称 物业类型 结构类型 层数 （地下/地上） 合计 建筑面 积（mi） 地上 地下 计划开工日期 计划开盘日期 计划竣工时间 计划入伙日期
3.2前提条件：
说明1：项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰 描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。
例：
桩基提前开工 主体采用费率招标 外墙涂料采用吊篮施工 绿化……
说明2 :每次计划变更后，应更新本说明。
应至少包括如下方面：
1. 上一版计划相比，计划变更的内容说明。 2. 项目开发关键路径的描述。
3. 项目管理过程中一些非常规措施的说明。
4. 从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。
3.3项目一期开发进度计划
（项目管理部组织完成后插入对象）
4. 项目开发成本管理目标（成本合约部）
4.1项目开发成本管理目标（参照公司成本测算表科目）
序号 工程（费用）名称 造价（万兀） 单方造价（元/m） 按建筑面积计 按可售面积计 备注 CB0101 CB0102 CB0103 CB0201 CB0202 CB0203 CB0204 CB0205 CB0301 CB0302 CB0303 CB0304 CB0305 CB0306 CB0307 CB0308 CB0309 CB0310 CB0311 CB0312 CB0313 CB0401 CB0402 CB0403 CB0404 CB0405 CB0406 CB0407 CB0408 CB0409 CB0410 CB0411
地价及转让费 征地及拆迁费用 其他费用 咨询调研费 勘察、设计费 前期及后期手续费 前期工程费 前期及后期其他费 土方护坡降水及基础处理工程 土建工程 夕卜窗、幕墙及外装饰工程 门类及相应小五金工程 精装修工程 机电工程 消防报警工程 弱电工程 电梯工程 标识工程 工程开办费 燃气工程 其它工程费 市政前期费 红线内市政工程费 热力站点 燃气站点 电力站点 雨污水独立泵站 中水站点 弱电站点 环境景观工程费 红线外市政工程费 市政集资费 CB0412 大市政拆迁费
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