三、资金需求
公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年份 资金投入 人员（个） 年份 销售收入 市场份额 公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功的情况下） （万元） 年份 销售收入 市场份额 45% 52% 50% 48% 59% 第1年 70 第2年 85 第3年 88 第4年 78 第5年 90 20% 45% 36% 28% 36% 第1年 50 第2年 54 第3年 60 第4年 45 第5年 50 80 150 95 100 150 第一年 65 第二年 100 第三年 76 第四年 90 第五年 100 公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下） (万元)
四、预计收入报表
五、资产负债预计表
产品形成规模销售时，毛利润率为_____18_______%，纯利润率为_______25_____%。 未来3~5年项目资产负债表 项目 主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 营业税金及附加(按5.5%计算) 生产/采购成本 本期金额 0 4400000 边际贡献率=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金)/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 办公用品及消耗 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 利润总额 减：所得税费用（按25%计算） 净利润 200000 50000 100000 50000 宣传推广费 员工薪酬 利息支出 82% 700000 5000000 200000 六、现金流量表
现金流量表（万元） 项目 经营活动产生的现金净流量 净收益 将净收益调整为经营活动净现金流量： 折旧 摊销 转换净损耗 重建成本 递延税款 少数股东权益 未合并分支机构税前收入中的权益 其他 4.18 1.2 2.36 35 -23.2 58.1 -23.6 120.3 4.6 3 4.23 40 -42.1 56.3 -15.8 89 4.32 1.5 2.1 60 54.2 75.2 56.7 85 5.6 2.3 4.2 54 -12.7 65.9 42.3 60.5 3.2 2 3.1 75 75.2 45.8 -12.5 45.2 2013 58 2014 65.3 2015 76.2 2016 85.6 2017 76.2 在营业资产和净负债中的调整项： 56.3 应收票据和应收账款 存货和其他资产 所得税 应收账款和其他应计负债 经营活动产生的现金净流量 58.23 42.36 45.36 52.3 112.5 45.6 15.2 72.36 45.6 425.6 58.3 26.3 -45.3 25.6 352.7 45.6 25.3 -56.4 42.5 425.1 12.53 65.3 28.6 175.6
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