公司出纳岗位职责（7）
（标准、完整、实用、可修改）
岗位说明书系列
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号：FS-QG-96898
公司出纳岗位职责（7）
Company cashier position responsibilities
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
标题行政人事部出纳岗位职责编号 页码共1页 修改第1次
1、负责现金的日常收支和保管。 2、负责在银行开户和销户。 3、负责银行支票进账与付账。
4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。
5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。 6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。
7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。 8、负责工资发放。
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。 10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。 11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。 12、负责查实、汇报各银行帐户余额。
13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。
14、负责印章管理。
15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。
16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。 17、完成上级交办的其它工作。
编制/日期2008.12审核/日期2008.12批准/日期 修改人集体修改处数全文修改/日期2009.03.06
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