节项目建设进度一览表
序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 项目 完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例 单位 万元 指标 11843.65 64.59% 7268.44 61.37% 4575.21 38.63% 万元 万元
人力资源配置一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 项目 一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 品质管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 其他人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 职工工资总额 单位 人 万元 万元 指标 293 5.89 1174.77 人 万元 万元 65 5.15 333.59 人 万元 万元 17 6.81 115.72 人 万元 万元 34 5.22 194.93 人 万元 万元 万元 22 6.84 146.91 1965.92
固定资产投资估算表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 项目 项目建设投资 工程费用 建筑工程费用 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建筑工程费 6929.31 6929.31 6929.31 设备购置及安装费 6231.96 6231.96 其它费用 196.94 合计 15674.45 13925.69 6929.31 6231.96 2513.18 1296.32 1216.86 684.94 531.92 占总投资比例 37.79% 33.99% 13.71% 2513.18 1296.32 1216.86 684.94 531.92 6231.96 15674.45 15674.45
流动资金投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 达产年指标 13925.69 4177.71 6266.56 1879.97 94.00 2882.62 1409.98 3481.42 11264.61 11264.61 2661.08 887.02 第一年 5999.11 1671.08 2506.62 751.99 37.60 1153.05 563.99 1392.57 4505.84 4505.84 1064.43 354.81 第二年 第三年 第四年 第五年 12094.80 13925.69 13925.69 13925.69 2924.39 4386.59 1315.98 65.80 2017.83 986.98 2437.00 7885.23 7885.23 1862.76 620.92 4177.71 6266.56 1879.97 94.00 2882.62 1409.98 3481.42 4177.71 6266.56 1879.97 94.00 2882.62 1409.98 3481.42 4177.71 6266.56 1879.97 94.00 2882.62 1409.98 3481.42 11264.61 11264.61 11264.61 11264.61 11264.61 11264.61 2661.08 887.02 2661.08 887.02 2661.08 887.02
总投资构成估算表
序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7 项目 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 116.98% 100.00% 83.97% 44.21% 39.76% 8.27% 8.27% 7.76% 4.37% 3.39% 100.00% 85.49% 71.78% 37.79% 33.99% 7.07% 7.07% 6.64% 3.74% 2.90% 18335.53 116.98% 15674.45 100.00% 13161.27 83.97% 6929.31 6231.96 1296.32 1296.32 1216.86 684.94 531.92 44.21% 39.76% 8.27% 8.27% 7.76% 4.37% 3.39% 100.00% 85.49% 15674.45 100.00% 2661.08 887.03 16.98% 5.66% 16.98% 5.66% 14.51% 4.84%
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