Hakka Potherb 公司名称：广东惠州绿光客家野菜有限责任公司 公司性质：有限责任公司 中期的组织结构如下图：
董事会 总经理 监事会 副总经理 副总经理 生 产 部 营 销 部 质监及服务部 财 务 部 人力资源部 信管 部 后勤 部 图例十六 公司中期组织结构图 不再由董事长兼任总经理，聘请专业经营管理人士担任总经理一职。将办公室的一些职能分立出来，成立了财务部、人力资源部、后勤部，由一副总管理。同时在生产部与营销部里分离出质量监督与售后服务这两职能，成立质监及服务部。体现了公司对质量与消费者的重视。
这一阶段的目标是不断完善公司各职能部门，使其符合上市公司的要求，争取在两年内实现公司的上市。
6.2.4.2 后期组织结构
公司长期发展计划如下：（第五年） 公司名称：中国绿光客家野菜集团有限公司 公司性质：股份有限公司 目标任务：成功上市与发展壮大 组织结构：如下所示
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Hakka Potherb 董事会 首席执行官（CEO） 副总裁 副总裁 副总裁 监事会 研发中心 质量控制部 基地中心 营销部 售后服务部 海外事业部 物流部 财务中心 人力资源部 总后勤部 信息技术中心 专卖店总部 第一生产基地第二生产基地第三生产基地第四生产基地特色专卖店特色专卖店特色专卖店7.1 投资资金使用预测
表 一 投资资金使用预测表 单位:万元 年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产设备 38.3 21.5 21.5 21.5 21.5 租赁费用 23.95 12.95 12.95 12.95 12.95 工程建设费 176.8 21 26 31.25 36.5 （包括信息设备建设） 营业费用 28.1 24.05 19.78 19.15 14.73 管理费用 27 40 46 108.55 176.64 财务费用 8.78 11.7 14.625 19.305 23.985 不可预测支出 4.54 1.97 2.11 3.19 4.29 307.474 133.168 142.968 215.896 290.600 合 计 注释:不可预测费用是此项费用以外各项费用总和的1.5% Copyright 2006 客家野菜创业小组 第41页，共54页
图例十七 公司长期组织结构图 第七章 投资分析
Hakka Potherb 7.1.1 第一年预测投资费用明细表
表 二 第一年预测投资费用明细表 单位:元 项 目 固定资产租赁 蔬菜切割机 高压清洗机 输送机 真空冷冻干燥机 蔬菜速冻机 制冷、气调设备(包括安装费) 土地租赁 办公室和店铺租金 小 计： 固定资产购买 包装流水线 货车(一辆) 办公设备 小 计：
金额 6000 8000 10000 160000 17000 14000 120000 9500 344500 8000 150000 10000 168000 项 目 工程建设费用 厂房建设 产品检测实验室建设 店铺装修 信息管理建设 其中:网络设备 电脑软硬件 小 计 网络经营租赁费用 ASP租用 网站设计与网络空间租用 小 计： 合 计： 金额
1500000 50000 18000 50000 150000 1768000 100000 10000 110000 2390500 7.2 资金筹集
表 三 资金筹集计划表 单位:万元 项 目 自有资金(包括留用利润) 借 款 主营业务收入 第一年 200 150 600 0 950 第二年 134 50 832 0 1016 第三年 231 50 1292.5, 12.24 1585.74 第四年 322 80 1552 23.3 1977.3 第五年 532 80 1915.5 37 2564.5 其他收入 合 计 注释:由于本公司属于农业性质的民营企业,因此我们主要选择中国农业银行和广东发展银行作为本项目的贷款银行.广发银行和农业银行(三至五年)的贷款利率分别是5.85%。
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Hakka Potherb 7.3 债务的偿还
表 四 长期债务偿还 单位:万元 年份 借款 数量 利息率 应付 利息 到期还本付息 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 150 5.85% 8.775 50 5.85% 11.7 50 5.85% 14.625 80 5.85% 19.305 80 5.85% 173.985 65.21 62.285 89.360 84.68 根据本公司第一年经营情况的预测，我们的资产负债率为87%，已获利息倍数（即息税前利润/利息支出）为28，证明公司具有较高的偿债能力，能够有效利用负债，发挥财务杆杠的作用。
7.4 经营销售敏感性分析
表 五 经营销售敏感性分析 单位：元 2006年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售收入成本与成本支出 6000000 3059000 2648500 270000 87750 1881750 781852.5 1587397.5 2、销售收入下降5%3、销售收入下降10%成本上升5% 成本上升10% 5700000 3211950 2195550 270000 87750 1881750 632379 1283921 5400000 3364900 1742600 270000 87750 975850 482905.5 980444.5 注释:以上数据来源于第一年的的利润表。
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Hakka Potherb 图例十八 经营销售敏感性分析图例十八 经营销售敏感性分析600000060000005000000500000040000004000000300000030000002000000200000010000001000000001、正常销售收入成1、正常销售收入成本与成本支出本与成本支出2、销售收入下降5%2、销售收入下降5%成本上升5%成本上升5%1,587,3981,587,3981,283,9211,283,921980,445980,4452、销售收入下降2、销售收入下降10%成本上升10%成本上升10%销售收入销售收入销售成本销售成本销售利润销售利润管理费用管理费用财务费用财务费用营业利润营业利润所得税所得税净利润净利润 评价:当销售收入和生产成本都不如公司所预测那么理想时,公司经营仍然能够实现净利润,说明公司具有较强的抗风险能力,能够在一定程度上抵御市场风险。
第八章 财务分析
8.1 主营产品收入
表 六 主营业务收入预测表 年数 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 国内单国内销位价格 售量（元/（吨） 千克） 5 5.2 5.5 5.4 5.1 450 550 700 800 850 国内销售总额（万元） 225 286 385 432 433.5 国外价国外销国外销国内外格 售量售总额销售总（元/（吨） （万元） 量（吨） 千克） 15 15.6 16.5 16 15.6 250 350 550 700 950 375 546 907.5 1120 1482 700 900 1250 1500 1800 国内外销售总额（万元） 600 832 1292.5 1552 1915.5 备注：（1）由于我公司生产的客家野菜服务于高端市场，因此市场价格相对比较高。 （2）根据产品的生命周期，在公司运营的第一年，由于缺乏市场经验，因此企业采取谨慎性原则，对产量会有所控制；经过第一年的市场切入和销售情况分析，预测客家野菜的市场空间从第二年开始扩大，价格和销量都将相应向上增长；到第四年产品开始进入市场成熟期，直至第五年，预测野菜行业的竞争会变的越来越激烈，因此产品价格和销量会完全步入稳定的成熟发展期。 （3）假设客家野菜产品价格主要受由市场竞争和生产成本两大因素共同决定。 Copyright 2006 客家野菜创业小组 第44页，共54页
%9C第五届“挑战杯”创业计划书（决赛版） - 图文
