国恩股份2020年上半年财务状况报告

国恩股份2020年上半年财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

国恩股份2020年上半年资产总额为530,320.07万元，其中流动资产为394,601.8万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的34.72%、25.53%和24.46%。非流动资产为135,718.27万元，主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的67.3%、13.27%和6.87%。

资产构成表(万元)

项目名称 总资产 流动资产 存货 应收账款 货币资金 非流动资产 固定资产 在建工程 无形资产 2018年上半年 数值 301,095.86 212,909.41 58,264.48 39,733.3 50,209.54 88,186.46 66,496.07 6,214.58 8,779.63 百分比(%) 2019年上半年 数值 百分比(%) 2020年上半年 数值 百分比(%) 100.00 74.41 25.84 19.00 18.20 25.59 17.22 3.40 1.76

100.00 393,237.93 70.71 277,249.61 19.35 90,170.61 13.20 72,439.23 16.68 45,302.03 29.29 115,988.32 22.08 75,168.72 2.06 14,627.93 2.92 7,454.9 100.00 530,320.07 70.50 394,601.8 22.93 137,025.14 18.42 100,756.24 11.52 96,519.81 29.50 135,718.27 19.12 91,336.64 3.72 18,005.02 1.90 9,320.72 2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的41.62%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的30.39%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

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2018年上半年 数值 212,909.41 58,264.48 39,733.3 50,209.54 4,706.17 58,003.16 0 697.33 1,295.44 百分比(%)

流动资产构成表(万元)

项目名称 流动资产 存货 应收账款 货币资金 预付款项 应收票据 一年内到期的非流动资产 其他应收款 其他流动资产 2019年上半年 数值 百分比(%) 2020年上半年 数值 百分比(%) 100.00 34.72 25.53 24.46 6.89 5.93 1.24 0.33 0.18

100.00 277,249.61 27.37 90,170.61 18.66 72,439.23 23.58 45,302.03 2.21 3,140.61 27.24 0 100.00 394,601.8 32.52 137,025.14 26.13 100,756.24 16.34 96,519.81 1.13 27,202.6 - 23,403.28 1.46 4,876.65 0.66 1,297.63 0.70 721.8 - 4,048.48 0.33 1,824.84 0.61 1,954.32 3、资产的增减变化

2020年上半年总资产为530,320.07万元，与2019年上半年的393,237.93万元相比有较大增长，增长34.86%。

4、资产的增减变化原因

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以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加51,217.77万元，存货增加46,854.53万元，应收账款增加28,317.01万元，预付款项增加24,061.98万元，应收票据增加23,403.28万元，固定资产增加16,167.93万元，在建工程增加3,377.09万元，其他非流动资产增加1,935.55万元，无形资产增加1,865.82万元，一年内到期的非流动资产增加828.17万元，递延所得税资产增加668.35万元，共计增加198,697.49万元；以下项目的变动使资产总额减少：工程物资减少2.15万元，投资性房地产减少86.18万元，长期待摊费用减少268.29万元，其他应收款减少527.21万元，其他流动资产减少1,232.52万元，长期应收款减少3,928.17万元，共计减少6,044.52万元。各项科目变化引起资产总额增加137,082.14万元。

资产主要项目变动情况表(万元)

项目名称 总资产 流动资产 货币资金 存货 应收账款 预付款项 应收票据 一年内到期的非流动资产 非流动资产 固定资产 在建工程 其他非流动资产 无形资产 递延所得税资产 2019年上半年 数值 差值 增长率(%) 数值 2020年上半年 差值 增长率(%) 34.86 42.33 113.06 51.96 39.09 766.16

- 20.46 17.01 21.51 23.09 41.99 25.03 121.36

30.6 530,320.07 137,082.14 30.22 394,601.8 117,352.19 -9.77 96,519.81 51,217.77 54.76 46,854.53 137,025.14 82.31 28,317.01 100,756.24 -33.27 27,202.6 24,061.98 92,142.07 393,237.93 64,340.21 277,249.61 45,302.03 -4907.51 90,170.61 31,906.13 72,439.23 32,705.93 3,140.61 -1565.55 0 -58003.16 -100.00 23,403.28 23,403.28 4,048.48 4,048.48 27,801.86 115,988.32 75,168.72 8,672.65 14,627.93 8,413.34 4,609.82 -1183.54 7,454.9 -1324.73 550.71 389.2 - 4,876.65 828.17 31.53 19,729.96 135,718.27 13.04 91,336.64 16,167.93 135.38 18,005.02 3,377.09 -20.43 6,545.36 1,935.55 -15.09 9,320.72 1,865.82 240.98 1,219.06 668.35 内部资料，妥善保管 第 3 页 共 9 页