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负责建立经营计划体系，组织其他职能部门编制经营计划，监督计划执行情况、评价考核计划成果。 2、资金管理职能
负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。
3、财务预算与分析职能
协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资计划的编制工作。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。
4、会计核算、报告与财务信息披露职能
负责集团公司会计核算业务，包括保持会计记录、准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的内部管理报表；负责收集财务信息，编制对外报送的财务信息披露。
5、财务监督与考核职能
按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核集团公司重大经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对集团公司费用预算、固定资产更新改造、大修理及收支计划完成情况进行考核；对公司公司财务管理中心下属会计机构工作完成情况进行考核。
6、资产管理职能
为保证公司实物资产的安全与完整，负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度，包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度、工程审核制度、设备及工程验收制度、设备内部调拨制度、固定资产报废与处置、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库存量制度、备品配件验收入库制度、备品配件库龄分析制度等。
7、税务管理职能
负责公司的税务相关工作，严格遵守国家税收法律、法规的有关规定和公司内部规章制度。保证公司合理、合法地纳税，实现涉税零风险。保证税金核算准确、完整，正确反映公司的纳税情况。充分尊重税法，在经营过程中进行纳税筹划，合法减轻税收负担，维护自身的合法权益。
8、财务战略规划职能：
负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标。
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9、成本管理职能：
以公司经营目标为导向，按成本发生的各环节、与成本责任部门共同落实责任成本，以责任成本为目标，进行全过程的成本监控、预警、反馈、分析汇报。
10、融资管理：
负责测算项目发展资金需求，联络各类金融机构为项目发展提供资金支持。 11、其他综合管理职能：
（1）负责提交并执行董事会利润分配和股利分配方案； （2）负责会计档案的管理工作；
（3）负责保管有价证券；负责保管财务公章；
（4）组织、协调公司各项外部检查和审计工作，包括年度会计报表审计、中期会计报表审阅、年度外汇年检等；
（5）协助办理各项资产保险业务的报批手续；
（6）负责建立财务人员岗位责任制；对委派财务主管人员提名和考核，提出聘任、调动和解聘建议。 第十一条 岗位职责 1、集团财务总经理
岗位描述：财务总经理是指由集团公司董事会决定的，全面负责对企业的财务、会计活动进行全面监督与管理的高级管理人员。
岗位职责：
（1）审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司法人共同对财务报表和报告的质量负责； （2）参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况；
（3）监督检查企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项； （4）参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，参与审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
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（6）依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；
（7）依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项； （8）负责保管财务印章。 承担的经济和法律责任：
（1）对报出的集团公司的财务报表和报告的真实性，与集团公司法人共同承担责任； （2）对集团公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任； （3）对集团公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任； （4）对集团公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。 财务总经理主要权限：
（1）对集团及下属企业违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和企业各项内控制度，有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请董事会处理。
（2）有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。 （3） 主管审批财务收支工作。除一般的预算内财务收支可以由财会机构主管人或者其他指定人员审批外，重大的财务收支，须经财务总经理报董事长批准。
（4）预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表，须经财务总经理签署。
（5）涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等，在单位内部须经财务总经理会签。 （6）会计人员的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总经理的意见。财会机构负责人或者会计主管人员的人选，应当由财务总经理进行业务考核，依照有关规定审批。
2、集团财务管理中心经理
岗位描述：组织并负责集团公司的财务管理、预算管理、会计管理及会计监督等方面的工作，参与集团公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证的中级财务管理人员。
主要岗位职责
（1）参与制订集团公司财务管理、预算管理、会计核算制度，并参与监督各项制度的执行；
（2）组织集团公司的会计核算、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；
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（3）进行税务规划，识别税务风险、提出规避风险的改进建议；在合法合规的前提下，减少公司税收负担；
（4）组织对集团公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；
（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；
（6）组织制定集团公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行； （7）组织集团公司内部收费价格的调研、制定工作； （8）组织集团公司财务系统的电算化发展规划及管理工作； （9）对集团公司外汇申领，各类除社会保险外的其他保险进行审核；
（10）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；
（11）组织建立并保存集团公司财务档案，并按公司及部门有关规定及时上缴档案，以确保部门运行的有效和集团内知识、信息的共享；
（12）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；
（13）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
主要管理权限
（1）对集团公司办公会中讨论的事务具有建议权；
（2）对集团本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退、考核、奖惩和晋升有主要建议权； （3）对集团公司财务、会计管理制度的制定、修改有审议权； （4）对部门内的工作计划和预算有审议权；
（5）对财务管理事务，有权要求集团本部相关人员和外派管理人员予以配合； （6）对集团公司现金支出有审核权；
（7）对集团下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有建议权。 3、集团财务管理中心财务管理及财务分析岗位（财务经理暂代，根据工作量可设独立岗） 岗位描述：
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负责集团公司的财务分析等财务管理工作，以支持集团公司重大决策和经营管理。 主要岗位职责
（1）负责对集团公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报季度、年度分析结果； （2）负责对集团公司的投资项目包括对外投资、对子公司（包括成员企业及参股公司）的投资及成员企业对外投资提供财务方面的分析意见，为制定集团公司投资规划，新设、收购、合并、转让、撤销子公司和投资项目以及子公司和投资项目增加或减少注册资金提供财务决策依据；
（3）负责定期对成员企业的经营情况和财务状况及财务管理工作进行检查，对存在的问题进行指导，提出建设性意见和方案；
（4）对集团公司投资项目进行评标，对建设项目验收提出建议；
（5）负责拟定、修改、完善集团公司财务分析等财务管理制度等相关文件； （6）负责组织进行集团公司财务分析，为集团公司重大财务决策提供依据；
（7）负责建立健全对子公司的财务分析制度，指导子公司进行财务分析工作，对财务分析中暴露的问题进行专题调研和检查，并将有关结论和意见向集团领导进行报告；
（8）负责组织实施集团公司的内部价格、收费工作；
（9）负责组织集团公司对外投资的财务可行性研究和财务收益分析。 主要管理权限
（1）对集团公司的财务分析报告有建议权； （2）各成员企业上报的财务分析报告有建议权；
（3）在财务分析工作范围内，有权要求相关人员给予配合； （4）对集团公司的财务管理制度有建议权；
（5）对集团公司的财务分析和财务预算有主要建议权； （6）对集团本部及各成员企业上报的财务分析有审核权； （7）对集团本部及各成员企业上报的财务预算有审核权；
（8）在财务分析、预算管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。
4、集团财务管理中心融资及资本金管理岗位（财务经理暂代，根据工作量可设独立岗位） 岗位描述
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万科集团财务管理制度手册2017 - 图文
