石油化工 公司 内部控制手册第 部分业务流程 B 进口原油代理业务流程 制度 格式

油管理办法由生产经营管理部、炼油事业部签字确认。 4.3

联合石化原油执行人员得到装卸港对预租船的确认后通知运输人员，由经授权的运输签约人与经批准的船东签订租约，临时租船船东名单按照股份公司原油管理办法报生产经营管理部备案。

签订进口原油代理协议 5

5.1 联合石化原油执行人员应计算每一个原油合同的价格、运费、保费、保值匹配情况及前批原油货款的尾款后，确定该合同原油的到岸价格，书面交分（子）公司确认。分(子)公司原油采购部门负责人签字确认后回复联合石化。管输进口原油价格确认说明按照股份公司原油管理办法由生产经营管理部、炼油事业部签字确认。

5.2 根据分（子）公司确认的原油品种、数量、价格、时间及运输安排，联合石化按规定权限和经法律事务部审定的标准文本与分（子）公司签订《进口原油代理协议》。 6 报关、接货的准备手续

原油到港前，联合石化原油部门核对有关资料，按6.1 照国家有关规定申领《重要工业品自动进口登记证明》。 6.2

联合石化原油执行人员同时准备报关合同、发票、装船单据等其他报关单据，通知卸货港和分（子）公司安排接货，由

分（子）公司做好国内运输的准备（参见《1.3原油配置、运输业务流程》），并安排货物代理公司报关报验，或通知分（子）公司自行报关报验。 7 跟踪监控装船、航行和卸货过程

联合石化原油执行人员密切跟踪原油装船及其计7.1 量、货损等情况。发现短量，立即查明原因，并于当日通知分（子）公司、保险公司，以备事后追溯。分（子）公司在通过联合石化得知上述情况的基础上，密切跟踪原油到港、接卸、转驳及其计量、货损等情况。发现短量，立即查明原因，并于当日通知联合石化原油部门。联合石化原油部门依据有关采购合同或约定向供货商、船东、港口等责任方提出索赔，并将索赔结果书面通知有关分（子）公司。 7.2

联合石化运输经办人员密切跟踪装船、航行和卸货等船舶动态，监控滞期发生情况及责任原因，准确地计算滞期费，并将有关情况通知分（子）公司确认，以便办理索赔或理赔工作，有关处理结果应书面通知分（子）公司。 8 货款、运费、保费等的结算

对于需要出具原油付款承诺函的，联合石化境外子8.1 公司财务人员提供付款承诺函条款，报原油部门、财务部门审核，按规定权限审批后，按合同约定的时间向原油供应商或境外子公司开证银行出具付款承诺函。