资金结算中心操作流程 内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置） 战略发展部 业务单元 体系内成员A 业务单元 体系内 会同资本运营根据自身资金提供根据自身资金成员C 部、财务部制定需求状况提出基础短缺情况向结投资/并购战略 融资申请 结结资信息 算算中心提出资结算金指结金申请 配算令算置指资本运营部/财务部 令制定投资/并购计划 汇总资金需求状况 选择投资/并购对象 评估/确定资本结构 进行投资财务评估 比较融资成本 拟定投资实施方案 制定融资计划/方案 资金结算中心 根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见 批准结算指令结算常务管理委员会 对投资/并购计划和 对融资计划和实 实施方案进行研究 施方案进行研究 审批，需报董事会 审批，需报董事会 的上报董事会审批 的上报董事会审批 否决 结算指令财务总监/总经理 对资金结算中心提出的处置意见进行审批 董事会 对投资/并购计划和 对融资计划和实 实施方案进行审批 施方案进行审批 结算 银行 结算 对需由常务 管理委员会审批的事项 进行上报 批准常务管理委员会 对资金结算中心提出的处置意见进行审批 结算结算指令资本运营部/财务部/资金结算中心 具体组织实施投资/并 具体组织实施融 购方案。资本运营部 资方案。资本运 负责整体操作，财务 营部负责整体操 部同资金结算中心负 作，财务部同资 责资金的调度和使用 金结算中心配合 体系内成员B 否决 否决 END 体系外成员D END 精美文档
企业资金结算中心操作流程图
