名称 自行车 合计 数量 1 单价 300 总费用（元） 300元 300
供应商名称 地址 电话或传真 c) 办公家具和设备
名称 供应商名称 数量 地址 单价 总费用（元） 电话或传真 d) 固定资产和折旧概要
资产 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店铺 厂房 土地 合计 价值（元） 1400 年折旧（元） 265 265
七、 流动资金（月） a) 原材料和包装 项目 奶粉 珍珠 数量 75（斤） 150（斤） 单价（元） 2 5 总费用（元） 150 750
红茶 杯子、吸管 水果、坚果 合计 供应商名称 1800（包） 5（箱） 0.6 250 1080 1250 300 3530 地址 电话或传真
b)其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 费用（元） 800 2400 1500 1500 电费200 水费200 电话费50 修理费 保险费 登记注册费 其他 合计 150 800 500 6650 备注 必须支出的基本费用
八、 销售收预测（12个月）
珍珠奶茶 鲜榨果汁 麦香红茶 平均单价 月销售收入 平均单价 月销售收入 销售数量（杯） 平均单价 月销售收入 销售数量（杯） 平均单价 月销售收入 3 4500 2.5 750 1200 5 6000 700 5 3500 6 600 3800 15350 1月 3 3600 300 2.5 750 1400 5 7000 800 5 4000 100 6 600 3800 15950 2月 1200 3 3900 400 2.5 1000 1600 5 8000 800 5 4000 100 6 600 4200 17500 3月 1300 3 3900 400 2.5 1000 1400 5 7000 700 5 3500 150 6 900 3950 16300 4月 1300 3 5400 500 2.5 1250 1300 5 6500 800 5 4000 500 6 3000 4900 20150 5月 1800 3 5700 700 2.5 1750 1000 5 5000 700 5 3500 600 6 3600 4900 19550 6月 1900 3 6000 650 2.5 1625 1200 5 6000 600 5 3000 700 6 4200 5150 20825 7月 2000 3 6000 650 2.5 1625 1200 5 6000 600 5 3000 700 6 4200 5150 20825 8月 2000 3 6600 1000 2.5 2500 1500 5 7500 700 5 3500 800 6 4800 6200 24900 9月 2200 3 6000 800 2.5 2000 1500 5 7500 700 5 3500 700 6 4200 5700 23200 10月 2000 3 3600 300 2.5 750 1600 5 8000 800 5 4000 100 6 600 4000 16950 11月 1200 3 3600 300 2.5 750 1600 5 8000 600 5 3000 100 6 600 3800 15950 12月 1200 销售数量(杯) 1500 销售数量(杯) 300 坚果奶茶 冰镇拿铁 销售数量(杯) 100 平均单价 月销售收入 销售总量 销售总收入
九、 销售和成本计划
含流转税销售收入 值税等） 销售收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公共事业费 1月 15350 2月 15950 478.5 3月 17500 525 4月 16300 489 5月 20150 604.5 6月 19550 586.5 7月 20825 624.75 8月 20825 624.75 9月 24900 747 10月 23200 696 11月 16950 508.5 12月 15950 478.5 合计 227450 6823.5 销售 流转税（增460.5 14889.5 800 2400 1500 1500 450 265 800 3530 11245 3644.5 200 3444.5 15471.5 800 2400 1500 450 265 3530 8945 6526.5 200 6326.5 16975 800 2400 1500 450 265 3530 8945 8030 200 7830 15811 800 2400 1500 450 265 3700 9115 6696 200 6496 19545.5 800 2400 1500 450 265 3700 9115 10430.5 200 10230.5 18963.5 800 2400 1500 450 265 3700 9115 9848.5 200 9648.5 20240.25 800 2400 1500 450 265 3700 9115 11085.25 200 10885.25 20240.25 800 2400 1500 450 265 3700 9115 11085.25 200 10885.25 24153 800 2400 1500 450 265 3700 9115 15038 200 14838 22504 800 2400 1500 450 265 3530 8945 13559 200 13359 16441.5 800 2400 1500 450 265 3530 8945 7496.5 200 7296.5 15471.5 800 2400 1500 450 265 3530 8945 6526.5 200 6326.5 220626.5 9600 28800 18000 1500 5400 0 3180 0 0 800 43380 110660 109966.5 0 0 2400 107566.5 成本 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料 总成本 利润 企业所得税 税 个人所得税 其他税 净收入
十、 现金流量计划
现金销售收入 1月 14889.5 2月 21659.5 15471.5 37131 3530 800 2400 1500 450 150 3月 27601 16975 44576 3530 800 2400 1500 450 150 4月 35046 15811 50857 3700 800 2400 1500 450 150 5月 41157 19545.5 60702.5 3700 800 2400 1500 450 150 6月 51002.5 18963.5 69966 3700 800 2400 1500 450 150 7月 60266 20240.25 80466.25 3700 800 2400 1500 450 150 8月 70766.25 20240.25 90966.5 3700 800 2400 1500 450 150 9月 81266.5 24153 105419.5 3700 800 2400 1500 450 150 10月 95719.5 22504 118223.5 3530 800 2400 1500 450 150 11月 108693.5 16441.5 125135 3530 800 2400 1500 450 150 12月 115605 15471.1 131076.1 3530 800 2400 1500 450 150 合计 748782.75 220626.1 0 0 0 969408.85 43380 0 9600 28800 18000 1500 5400 20000 0 0 1800 800 月初现金 40000 现金流入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现54889.5 金（A） 现金采购3530 （明细） 赊购支出 业主工资 800 员工工资 2400 租金 公共事业费 1500 450 营销费用 1500 现金流出 维修费20000 (装修费) 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 150 800
设备 1400 500 200 9530 27601 500 200 9530 35046 500 200 9700 41157 500 200 9700 51002.5 500 200 9700 60266 500 200 9700 70766.25 500 200 9700 81266.5 500 200 9700 95719.5 500 200 9530 108693.5 500 200 9530 115605 500 200 9530 121546.1 1400 6000 2400 139080 830328.85 其他（列500 出项目） 税金 200 现金总支33230 出（B） 月底现金21659.5 （A-B）
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