贸易公司
信息化系统业务需求书
目 录
1. 业务综述 ............................................................................................................................. 1 2. （非恰那矿）进口业务管理 ............................................................................................. 1
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
资源分配 ............................................................................................................... 2 进口合同签订 ....................................................................................................... 2 进口合同管理 ....................................................................................................... 5 进口产品管理 ....................................................................................................... 5 进口合同执行 ....................................................................................................... 6 供货商管理 ........................................................................................................... 9 进口合同结算 ..................................................................................................... 10
3. 长期战略合作供货商进口业务管理 ............................................................................... 11
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
年度进口合同签订 ............................................................................................. 14 月度资源分配表 ................................................................................................. 15 附属进口合同管理 ............................................................................................. 16 进口结算 ............................................................................................................. 17
4. 出口业务管理 ................................................................................................................... 17
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10.
报价管理 ............................................................................................................. 19 出口合同签订 ..................................................................................................... 20 出口合同管理 ..................................................................................................... 20 出口产品管理 ..................................................................................................... 21 出口合同执行 ..................................................................................................... 22 出口许可证管理 ................................................................................................. 24 客户商管理 ......................................................................................................... 25 出口合同结算 ..................................................................................................... 26 核销退税 ............................................................................................................. 27 异议处理 ............................................................................................................. 28
5. 内贸进口业务 ................................................................................................................... 29
5.1. 5.2.
内贸大客户战略合作协议签订 ......................................................................... 29 内贸客户协议/合同签订 .................................................................................... 30
2
5.3. 5.4.
内贸协议/合同执行 ............................................................................................ 31 内贸结算 ............................................................................................................. 31
6. 内贸出口业务 ................................................................................................................... 32
6.1. 6.2. 6.3.
内贸出口合同签订 ............................................................................................. 33 内贸出口合同执行 ............................................................................................. 33 内贸出口结算 ..................................................................................................... 34
7. 来料加工、进料加工贸易 ............................................................................................... 34
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
加工协议录入 ..................................................................................................... 36 加工协议签订 ..................................................................................................... 37 加工协议管理 ..................................................................................................... 37 加工协议执行 ..................................................................................................... 37 加工协议结算 ..................................................................................................... 38
8. 仓储管理 ........................................................................................................................... 38
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
库存地点设置 ..................................................................................................... 38 入库管理 ............................................................................................................. 39 发货管理 ............................................................................................................. 40 库存盘点 ............................................................................................................. 40 库存报表 ............................................................................................................. 41
9. 业务报表 ........................................................................................................................... 42
9.1.
业务分析 ............................................................................................................. 42
2
1. 业务综述
中钢贸易公司成立于1980年，主要承担冶金原材料等商品的进出口和代理进出口业务。现有员工56人；主要划分为市场部、销售部、资源部、商务计划部、出口部、开发部、财务部；其中：
出口部承担需要出口许可证产品的出口；
开发部承担不需要许可证产品的出口业务，主要是来料、进料加工业务； 商务计划部负责内部资源分配和对货运公司的业务协调，计划制定；作为连接资源采购和国内销售的纽带；
销售部承担国内战略性合作伙伴的矿石供给业务的处理；
市场部承担国内零散客户商的矿石供给业务进行市场化运作，与国际货运公司配合建立堆场；
资源部负责保持恰那矿资源稳定，大力开拓其它矿种资源；
综合部负责为业务部提供后勤保障，同时肩负办公室职责，对公司规章制度，日常工作进行归纳整理，协调集团公司相关部门的工作。
2. （非恰那矿）进口业务管理
进口业务主要有恰那矿和非恰那矿两种类型，非恰那矿进口是按照资源分配——进口合同签订——进口合同执行——进口合同结算的流程执行，基本与供货商之间是按照每一次交易合同的签订为最终的结算依据。
在（非恰那矿）进口业务管理中的主要单据是： 1） 进口合同：需要定义编号和规范化模版；
2） 进口产品价格表：需要对更新周期和更新内容进行管理，主要记录产 品的类别、价格、供货商等内容；价格表中内容需要被进口合同调用； 3） 信用证开证申请：作为结算依据，以审核确认后的进口合同为触发； 4） 供货商档案：需要定义编号和规范化模版，主要记录静态基础信息、动态交易记录等内容；档案信息需要与客户关系管理系统、财务系统实现共享；
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5） FOB资源通知单：需要定义规范化录入模版，需要定义审核流程，审核确认后的FOB资源通知单作为签订进口合同的依据； 2.1. 资源分配
- 系统支持设置FOB资源通知单录入模版；
- 系统支持设置FOB资源通知单的审核流程，允许在流程中对内容进行调整，
系统需要记录调整内容；
- 审核确认后的FOB资源通知单内容需要自动转发销售部和市场部共享； - 审核确认的FOB资源通知单是进口合同签订的依据；
- 允许在审核确认前对FOB资源通知单内容进行调整，调整后需要自动进入审
核流程；
- 审核确认后的FOB资源通知单内容设置为不可更改，进口合同录入中可以引
用相关数据 2.2. 进口合同签订
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