职务名称：出纳 设立日期：2001-9-17
业务单位： 部门：财务部 职务代码： 职责：★票据和货币资金的收付及物品保管工作。
业务：★根据真实、合法、合规、审批手续齐全的原始凭证，准确、及时地办理现金收付和银行结算业务。
★款项收、付后，立即在原始凭证上注明所属广告合同号码，加盖“现金收讫”或“现金付讫”，“转帐收讫”或“转帐付讫”字样。
★分管《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《其他货币资金》帐，必须序时登记、日清月结，按月编制〈银行存款余额调节表〉，主动与总帐核对，做到准确、及时、规范，做到帐表、帐帐、帐证、帐款绝对相符；
★负责保管现金等各种有价证券、空白支票和结算凭单以及除公司总经理印鉴之外的其他预留银行印鉴。
★根据审批无误的《纳税申报表》和《工资计算表》，准确、及时地做好税款解缴和工资发放工作。
★负责定期购买办公用品并统一发放。
★负责定期核对仓库物品及各部门物品，发现问题及时向部门经理和有关领导回报。
★负责定期交纳公司电话费，并进行电话费汇总，考核各部门电话费的包干超支情况。
人事：★努力完成部门经理交待的各项任务。
财务：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程 组织关系：向上：本部门经理 任职资格：
★ 由本部门经理任命 ★ 教育背景：大专以上学历
★ 工作经验：三年以上大企业工作经验，有会计职称者优先 ★ 必要技能和素质：
1、 坚持原则，遵纪守法。
2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业
务管理的有关知识。 3、 熟悉财务软件的基本操作。
职务名称：会计 设立日期：2001-9-17
业务单位： 部门：财务部 职务代码： 职责：★对本公司的财务工作进行核算和监督。
业务：★根据出纳转来的原始凭证，复核无误后，正式编制记帐凭证
★ 将审核无误后的记帐凭证，输入微机，每月13日整理、装订上月
凭证。
★ 分管应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款明细帐，必
须做到准确、及时、规范，帐表、帐帐、帐证、帐实绝对相符。 ★ 负责往来帐款的核对、查询、清理、催收工作。发现重大问题及
时向财务经理和有关领导汇报，以确保款项及时回收，以避免造成公司损失。
★ 每月10日前整理出借款未报销人员名单，报财务经理、业务经理、
主管总经理。
★ 统一管理发票、收据。项目必须填写齐全，凡广告收款必须在发
票、收据上注明合同号，并登入合同台帐，对超过规定期限，未将款项收回、未退回发票的业务，在每月10日之前将其名单统计出来报财务经理、业务经理、主管总经理。
★ 根据业务部提供的广告合同，建立《单项合同成本核算台帐》，按
成本费用项目设立。
★ 根据准确无误的成本核算资料，登记《单项合同成本核算台帐》。 ★ 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任 人事：★努力完成部门经理交待的各项任务。
财务：严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程 组织关系：向上：本部门经理
任职资格：
★ 由本部门经理任命 ★ 教育背景：大专以上学历
★ 工作经验：三年以上大企业工作经验，有中级以上会计职称者优
先
★ 必要技能和素质：
1、 敬业爱岗，客观公正，搞好服务，保守秘密。
2、 熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业
务管理的有关知识。
3、 熟练掌握财务软件的操作流程。
财务部岗位设置职位说明书
