XXX项目预算管理系统实施方案目录
一、项目背景......................................................................................................................21.1项目介绍....................................................................................................................2二、预算实施方案概述......................................................................................................22.1系统目标....................................................................................................................22.2预算实施总体流程图................................................................................................4三、预算实施方案..............................................................................................................53.1预算场景....................................................................................................................53.2预算主体设置............................................................................................................53.3预算样表体系............................................................................................................73.4预算指标与维度设置..............................................................................................103.5、公式方案................................................................................................................103.6预算编制流程..........................................................................................................123.7预算的调整..............................................................................................................193.8预算预警或控制实现..............................................................................................203.9预算分析表...............................................................................................................23
1XXX项目预算管理系统实施方案一、项目背景
1.1项目介绍
二、预算实施方案概述
2.1系统目标
预算项目总体规划：在中建三局NC统一平台的基础上，建立支撑集团战略实施和内部管理控制的预算管理体系。2.1.1总体目标：
1.2.
建立中建三局统一的预算体系；
在统一预算体系的基础上，实现局机关所要求的16张统一表的预算编制、预算分析、预算调整等业务处理的需求；3.4.
实现管理费用的预算控制；
所建立的预算体系，要为各板块所属下级单位个性化预算管理业务处理留下空间。
2.1.2具体目标：
1.
建立中建三局统一的预算体系
1)设置中建三局所有的预算主体，并建立预算主体与核算主体的对应关系。2)搭建统一的预算指标和维度，并建立预算指标维度与会计科目及其他基
础档案的对应关系。
3)依据预算指标和维度，搭建统一的预算编制样表体系和预算分析样表体
系。
4)针对每张预算样表每个预算主体，配置其预算编制上报批复的流程。5)针对预算指标、预算维度设置权限。
2XXX项目预算管理系统实施方案2.预算编制
1)支持各预算主体预算编制上报批复的流程。
2)针对预算编制过程中，预算编制、预算上报、预算审批等环节设置权限。
3.预算控制
1)依据管理费用归口管理流程设置相应的控制和预警方案。2)依据管理费用包干管理流程设置相应的控制和预警方案。
4.预算分析
1)设置预算分析表与预算编制表的对应关系或设置取数公式。2)针对预算分析表设置权限。
3XXX项目预算管理系统实施方案2.2预算实施总体流程图
4XXX项目预算管理系统实施方案三、预算实施方案
3.1预算场景
编码000110名称系统缺省场景2009年度预算管理年度无2009是否控制场景否是默认场景是用来设置基础数据和环境的，而新建的预算场景是进行具体预算单位的预算编制、预算执行、预算控制以及分析，这个是两者最主要的区别。根据中建三局目前的实际预算需求情况，本部和以后其他需要实施预算的公司一年内都可以使用同一个实体预算场景。
根据中建三局目前预算各自管理的需要，可以把系统的一个默认场景和公司（预算主体）组合起来，通过不同的主体拥有默认场景的对应权限，这种形式可以满足独立进行预算默认场景的操作使用的需要。
说明：如果有新的年度，同样需要进行场景的设置，也就是控制场景。3.2预算主体设置
以tbadmin进入NC的任何一个具有预算模块的公司账套，二次登陆默认场景（公司主体为集团），在预算主体中导入需要预算管理的实体公司，作为预算的主体。3.2.1预算主体分类
1.预算主体分为两种类型，第一种为合并汇总层面预算主体或者虚拟预算主体，第二种为编制层面预算主体。
2.合并汇总层面预算主体共计98个。
3.对于合并汇总预算主体或者虚拟预算主体，业务处理上有以下特点：
A、从预算编制的角度来讲，合并汇总预算主体不做具体的预算编制，主要是汇总合并其直属下级单位的预算；
B、从预算控制的角度来讲，可以在合并汇总预算主体层面设置统一的控制方案控制各下级预算主体的预算执行情况，各下级预算主体不允许修
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管理系统实施方案 - 图文
