第七章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
该项目工程总投资估算为3650万元，其中，固定资产投资3500万元，铺底流动资金150万元。
1、建筑面积80800平方米，投资额3500万。其中：
盆栽绿植交易栅63000平方米（70个），每个造价17.5万元，共投资1225万元；
停车场和道路27444平方米，每平方米造价150元估算，共投资411.7万元；
鲜切花交易展示厅17800平方米，每平方米造价1050元估算，共投资1869万元。
2、流动资金估算
根据本项目特点，第一年需铺底流动资金150万元. 3、项目总投资估算
项目上报总投资等于固定资产投资、流动资金二项之和，估算值为3650万元。
二、资金筹措
由股东按股本比例增资投入3650万元（含铺底流动资金150万）。
详见表7-1投资计划与资金筹措表
投资计划与资金筹措表
表7-1 单位：万元 序号 一 1 2 二 1 项目 投资计划 固定资产投资 流动资金 资金筹措 自筹资金 年份 1 1930 1780 150 1930 建设期 2 1720 1720 1720 3 150 生产经营期 4 150 5 6
第八章 经济效益分析
一、编制依据
该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。
二、经济效益分析 1、计算期
该项目建设期为2年，经营期15年。 2、营业收入及税金
项目收入从2010年开始计入总收入，项目总收入测算为： （1）盆栽绿植区收入：
2010年8月建成50个盆栽绿植交易区并投入运营，2011年再建20个绿植交易区，单价出租价格为前三年（含建设期）3万元/年，第四至六年5万元/年，后四年按8万元/年收取租金。对首批整体搬迁的经营者实行优惠价格，前三年分别按比例40%、60%、80%收取租金。
盆栽绿植区收入
年份 收入（万元） 2010 60 2011 150 2012 220 2013 350 2014 350 2015 350 2016以后 560 （2）鲜切花交易收入：
鲜切花交易实行佣金制，按交易额比率收取服务费。
鲜切花从2011年开始交易，收费比率前三年为1%，三年后提到为2%，五年后增加买方客户收取1%的服务费，总费率达到3%。
鲜切花交易量需要逐步培植，初期年交易额可达到3000万元，前逐年增加，五年后可实现2亿元的交易额。
鲜切花交易收入估算
年份 收入（万元） 2010 0 2011 30 2012 80 2013 120 2014 300 2015 400 2016- 600
（3）其它服务设施收入：
正常经营后，日进出车辆可达200台，按目前收费标准，大车10元，小车5元，。车辆停车费年收入为50万元。配套服务设施50套，出租收入150万元。此项收入于正式运营后计入总收入。
项目总收入：
年份 收入（万元） 2010 80 2011 200 2012 450 2013 670 2014 850 2015 950 2016- 1360
3、总成本费用 ⑴燃动力
本项目建成后，本项目新增年水、电消耗单价按当地价计算。其中经营户使用占80%，公司实际水电费开支约占总支出的20%，年燃动力50万元。
⑵职工工资及福利
本项目定员20人，年人均工资及福利2.0万元，共计40万元。 ⑶折旧
本项目形成固定资产（厂区道路）412万元，按年限平均法计算折旧，折旧年限50年，残值率为5%，年提折旧7.8万元。形成固定资产（绿植大棚等）3088万元，按年限平均法计算折旧，折旧年限20年，残值率5%，年提折旧 146万元。
⑷摊销
本项目形成土地无形资产摊销7793万元，按50年摊销，残值率为5%，每年摊销费为148万元（土地按19.3万/亩计提）。
⑸维修费
维修费按折旧费用的10%计。 ⑹其他费用
其他费用包括管理费、宣传费用、销售费用等，按营业收入的4%计取。
⑺总成本费用
沈阳某花卉交易中心项目建议书 - 图文
