│ │数│数│ │ │数│数
─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─
流动资产： │ │ │ │流动负债： │ │ │
货币资金 ５１ │ │
短期投资 ５２ │ │
应收票据 ５３ │ │
应收账款 ５４ │ │
减：坏账准备 ５ │ │
预付账款 ５６ │ │
应收内部单位款 ５７ │ │
备用金 ８ │ │
其他应收款 ５９ │ │
待摊费用 ６０ │ │
存货 ６１ │ │
其中：在建工程 ２ │ │
待处理流动资产净损失 ６３ │ │
│１ │ ││２ │ ││３ │ ││４ │ │ │ │ │６ │ ││７ │ ││８ │ ││９ │ ││１０│ ││１１│ │ │ │１３│ │30
│ 短期借款 ││ 应付票据 ││ 应付账款 ││ 预收账款 │ 应付内部单位款 │５│ 其他应付款 ││ 应付工资 ││ 其中：含量工资包干节余│５│ 应付福利费 ││ 未交税金 ││ 未付利润 │ 其他未交款 │６│ 预提费用 │ │５│ │１２││ 一年内到期的长期债券投资│１８│ │ │ 一年内到期的长期负债 │６４ │ │
其他流动资产 │１９│ │ │ 其他流动负债 │６５ │ │
流动资产合计 │２０│ │ │ 流动负债合计 │７０ │ │
长期投资： │ │
长期投资 ７１ │ │
拨付所属资金 ７２ │ │
固定资产： ３ │ │
固定资产原价 │ │
减：累计折旧 ６ │ │
固定资产净值 ７ │ │
固定资产清理 ７８ │ │
待处理固定资产净损失 ８２ │ │
固定资产合计 │ │
专项工程： ３ │ │
专项工程 ８６ │ │
无形资产及递延资产： │ │
│ │ ││２１│ ││２２│ │ │ │ │２５│ │ │ │２７│ ││２８│ ││２９│ ││３２│ │ │ │ │３３│ ││ │ │31
│长期负债： │ 长期借款 │ 应付债券 长期应付款 │ │ 其中：专项应付款 │ 住房周转金 │ 长期负债合计 │ 递延税项： 递延税款贷项 │ 负债合计 │所有者权益： │ │ ││７ │ │７│７ │ │ │ │８ │ │ ││ │２６││其他长期负债 ││ 无形资产 │３５│ │ │ 实收资本 │８７ │ │
递延资产 │３６│ │ │ 上级拨入资金 │８８ │ │
│ │ │ │ 资本公积 │８９ │ │
无形资产及递延资产合计│４０│ │ │ 盈余公积 │９０ │ │
其他资产： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │
临时设施 │４１│ │ │ 未分配利润 │９５ │ │
减：临时设施摊销 │４２│ │ │ 所有者权益合计 │９９ │ │
临时设施净值 │４３│ │ │ │ │ │
临时设施清理 │４４│ │ │ │ │ │
其他长期资产 │４６│ │ │ │ │ │
其他资产合计 │４７│ │ │ │ │ │
递延税项： │ │ │ │ │ │ │
递延税款借项 │４８│ │ │ │ │ │
资产总计 │５０│ │ │ 负债及所有者权益总计 │１００│ │
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补充资料：1．已贴现的商业承兑汇票_____元；2．已包括在固定资产原价内的融资租入
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固定资产原价_____元。
损 益 表
会施02表 编制单位： ____年____月 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 项 目 │行次│本月数│本年累计数 ─────────────────────┼──┼───┼───── 一、工程结算收入 │１ │ │ 减：工程结算成本 │２ │ │ 工程结算税金及附加 │３ │ │ 二、工程结算利润 │５ │ │ 加：其他业务利润 │６ │ │ 减：管理费用 │７ │ │ 财务费用 │８ │ │ 三、营业利润 │１０│ │ 加：投资收益 │１１│ │ 营业外收入 │１２│ │ 用含量工资节余弥补利润 │１３│ │ 减：营业外支出 │１５│ │ 结转的含量工资包干结余 │１６│ │ 加：以前年度损益调整 │１８│ │ 四、利润总额 │１９│ │ 减：所得税 │２１│ │ 五、净利润 │２２│ │
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 利 润 分 配 表
会施02表附表1 编制单位： ____年 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━ 项 目 │行次│本年实际│上年实际 ──────────────┼──┼────┼────
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一、净利润 │１ │ │ 减：应交财政特种基金 │２ │ │ 加：年初未分配利润 │３ │ │ 减：归还借款的利润 │４ │ │ 二、可供分配的利润 │１０│ │ 加：盈余公积补亏 │１１│ │ 减：提取盈余公积 │１２│ │ 应付利润 │１３│ │ 转作奖金的利润 │１４│ │ 三、年度未分配利润 │２０│ │
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财务状况变动表
会施03表 编制单位： ____年 单位：元
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流动资金来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金
│ │额│ │ │额
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一、流动资金来源： │ │ │一、流动资产本年增加数： │ │
１．本年净利润 │１ │ │１．货币资金 │４６│
加：不减少流动资金的费用和损失： │ │ │２．短期投资 │４７│
（１）固定资产折旧 │２ │ │３．应收票据 │４８│
（２）临时设施摊销 │３ │ │４．应收账款 │４９│
（３）无形资产、递延资产及其他 │４ │ │ 减：坏账准备 │５０│
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建筑企业计划书
