流程名称 任务概要 单位 总经理 采购控制流程 财务总监 财务部、行政部、综合部等 编 号 财务部、行政部 收货部 供应商 行政部 供应商选择、收货处理、付款计划的制定与实施 执行单位 付款内容说明 部门负责人意见 财务部审核 分管副总意见 财务总监 分管副总裁意见 总部审批意见
工 作 流程名称 程 任务概要 序 采购申请审批流程 采购申请的审查 编 号 开始 执行单位 财务部、行政部、使用部门 审批 审批 询价 提出采购计划 进行谈判 审批审批 签订合同 下发采购订单 发货 单据匹配 审批 审核资金计划 入账 提车付款申请 收货 定期编制供应商余额结算表 与供应商对账 审批审批 根据合同编制货款支付计划 付款 账务处理 对方表现分析 结束 相关制度 1、 采购与验收控制制度 2、 采购付款控制制度 采购控制流程 采购申请审批流程
单位 流程名称 任务概要 单位 总经理 财务总监 合同签订与审核流程 合同的签订与审核 行政部 相关部门 编 号 执行单位 财务部、相关部门 法律顾问 部门经理 相关部门 开始 总经理 财务总监 提出采购申请 编制采购预算 填写采购申请单工 作 程 序 审批审批、预算平衡 库存调查 编制采购预算 编制采购预算 是否采购到所需物资 否 替代品采购申请 是 结束 相关制度 采购与验收控制制度 合同签订与审核流程 审批 审批 审核 工 作 程 序 开始 谈判 拟订合同文本 提交文本 审核 签订合同 审批存档 存档 存档 签收 执行 结束 相关制度 3、 合同编制与审核控制制度 4、 合同订立与履行控制制度
公司财务制度管理流程图
