秦皇岛铝合金门窗项目投资分析报告

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 20239.00 15246.10 4992.90 3744.67 1.03 688.68 317.69 2254.59 5999.27 27.99% 33.64% 20.99% 6.26 117 1046448.13 15351.92 129.92 23.92% 32.48 354 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司 （二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入19054.80万元，同比增长33.79%（4812.57万元）。其中，主营业业务铝合金门窗生产及销售收入为

17237.99万元，占营业总收入的90.47%。

上年度营收情况一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 铝合金门窗(A) 铝合金门窗(B) 铝合金门窗(C) 铝合金门窗(D) 铝合金门窗(E) 铝合金门窗(F) 铝合金门窗(...) 其他业务收入 第一季度 4001.51 3619.98 1194.59 832.59 615.40 434.40 289.60 181.00 72.40 381.53 第二季度 5335.34 4826.64 1592.79 1110.13 820.53 579.20 386.13 241.33 96.53 508.71 第三季度 4954.25 4481.88 1479.02 1030.83 761.92 537.83 358.55 224.09 89.64 472.37 第四季度 4763.70 4309.50 1422.13 991.18 732.61 517.14 344.76 215.47 86.19 454.20 合计 19054.80 17237.99 5688.54 3964.74 2930.46 2068.56 1379.04 861.90 344.76 1816.81 根据初步统计测算，公司实现利润总额5259.14万元，较去年同期相比增长1284.63万元，增长率32.32%；实现净利润3944.36万元，较去年同期相比增长823.00万元，增长率26.37%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 单位 万元 万元 19054.80 17237.99 90.47% 33.79% 指标

营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 4812.57 5259.14 32.32% 1284.63 3944.36 26.37% 823.00 30.79% 23.09% 25.42% 28847.01 36.75% 10600.91 29.86% 万元 万元 万元 万元 万元 万元

第三章 建设必要性分析

一、铝合金门窗项目背景分析

随着经济大环境的好转，以房地产市场的再度升温，铝合金门窗等家居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗加盟商将面临淘汰。

以前，消费者一直认为买门就要买木门，因为那样才够高端大气上档次。如今，随着铝合金门窗制作技术的提高，铝合金门窗的实用性、美观性的逐渐完善和功能的逐渐增大。不少消费者意识到铝合金门窗的好处。消费者都转去购买。这样使得铝合金门窗的市场空间逐

渐增大。特别是在二、三线城市，铝合金门窗尚处于开发阶段，发展空间就增加广阔了。

由于行业的门槛低，产品质量的参差不齐，导致消费者在市场上难以购买有质量保证产品。当中有些企业甚至认为，只要有厂房、技术工人和少量的资金就可以办一个铝合金门窗厂。实际上，铝合金门窗现在就是处于这样一个尴尬的环境之中。

从事铝合金门窗的企业数量不断增多，规模不断的扩大。如今，铝合金门窗企业已新增不少。虽然很多企业的规模不大，但是数量去不少。

目前，做全国市场品牌的企业比较少，产品能普及全国的则更少，即使像铝世家这样的老牌铝门企业也仅仅在部分省会城市占据一些市场份额。可想而知中国是铝合金门窗市场是多么的巨大。现今，铝合金门窗市场依然是由区域品牌唱主角。因此，铝合金门窗市场的发展潜力仍十分巨大。

在产品方面，由于铝合金门窗行业进入门槛较低，产品同质化现象严重。因此经营者之间很多时候就是依靠价格竞争。铝合金门窗企业只有不断改进技术，扩大产品种类花色，平开门、推拉门、折叠门、窗等品类要丰富，创造出不同于其他同类企业的产品，才能有市场竞争力。

二、铝合金门窗项目建设必要性分析

铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大，各数据资料也显示出，铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上出现一些品质差，定位不准确，技术含量低，缺乏系统的品牌和营销体系