财务系统总账业务操作手册 精品汇编资料 总账模块操作手册 操作流程图 一、录入期初余额 依次选择 财务会计－总账－初始设置－期初余额，打开期初余额界面 非末级科目、末级科目、辅助科目的区别（非末级科目为绿色，末级科目为白色，有辅助核算的科目为灰色） 选中行用黄色标记 非末级科目需到末级科目输入余额。第一期间启用，录入年初余额即可； 辅助科目点“辅助”按钮进行录入 点辅助按钮后出现的界面如下，再点增加按钮增加一行，进行录入 保存按钮保存录入数据，确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面 录完期初余额后保存 选择本币金额进行试算 打开试算界面，确保试算结果平衡，之后返回期初余额界面 试算平衡后进行期初建账 二、会计平台生成凭证 依次选择 客户化－会计平台－财务会计平台－凭证生成 打开凭证生成界面，点查询按钮，打开查询条件对话框，选择左边需生成凭证的模块，选择业务日期、未生成凭证条件，点确定 在需要生成凭证的记录前（选择框内）输入序号，点生成按钮 补充完整凭证信息，无误则保存 三、自定义转账 依次选择 财务会计－总账－期末处理－月末结转－自定义转账定义，打开自定义转账定义界面 点增加按钮，定义转账凭证信息 在分录定义页签增行进行分录的定义，定义完后保存 依次选择 财务会计－总账－期末处理－月末结转－自定义转账执行，打开自定义转账执行界面 点默认分类，勾选收入结转记录，再点生成凭证，打开询问框，点确定 选择生成的凭证点保存 再将保存的凭证进行审核，记账 四、制单 依次选择 财务会计－总账－凭证管理－制单，打开制单界面 在打开的界面中点增加按钮 选择制单日期，选好点确定 点凭证类别的下拉按钮选择凭证类别 输入摘要、科目，点下拉按钮选择币种，输入借方或贷方金额 有辅助核算的科目在辅助核算框点放大镜，打开辅助核算对话框，选择辅助核算 涉及现金类的科目需进行现金流量分析，选择凭证－现金流量分析 在弹出的现金流量分析窗口点载入，将非现金类科目载入到表体中，在主表表项点放大镜，打开现金流量项目，选择现金流量项目后，点确定。 若之前进行了科目关系设置（现金流量表－科目关系设置，将涉及现金流量项目的会计科目预先设置好），则在上一个界面直接点分析即可带出非现金类科目和现金流量项目。 录好凭证后点保存，左下角出现“保存成功”字样即成功保存凭证 五、审核 依次打开 财务会计－总账－凭证管理－审核 打开审核界面 点查询按钮，打开凭证查询窗口，选择要查找凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后单击确定 查到要审核的凭证，卡片显示进行审核，或直接在此界面上进行批审核 （卡片显示进行审核） 审完后在审核框内出现审核人的名字 六、记账 依次选择 财务会计－总账－凭证管理－记账，打开记账界面
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