宁乡县青山桥镇李公井 自来水厂工程 项 目 建 议 书
2011年11月
宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程项目建议书
一、 项目概况
项目名称：宁乡县青山桥镇李公井自来水厂项目
项目建设性质：新 建
项目地点：宁乡县青山桥镇李公井
项目规模：青山桥镇李公井自来水厂项目规模近期2011年2000m3/日 项目主管单位：宁乡县青山桥镇政府 项目法人：宁乡县青山桥镇李公井自来水公司
项目建设工期：计划2012年1月至2013年8月底完成 项目总投资：500万元
项目资金来源：计划自筹款，申请银行贷款和政府划拨款。 二、 水资源及项目建设依据
（1）李公井位于宁乡县青山桥镇石桥铺村天佑山下，此处矿藏丰富，石壁山泉水含有偏硅酸57.19%,是国家规定的标准天然矿泉水;
（2）机械钻探深水井（井深80-300米左右，根据需求要求深度）提取的优质水源可同时生产矿泉水和提取偏硅酸钠等 ;
（3）宁乡县青山桥镇李公井自来水厂项目项目建议书； （4）业主提供的有关水文、水质资料和现状地形资料； （5）用地、用电、政府承诺函、贷款协议书等协议； （6）相关规范、标准。 三、 城镇概况：
青山桥镇地处湖南省宁乡县西部，北靠长沙，南与娄底、湘乡交界。省道S311、S209线呈“十”字型贯穿全境，洛湛铁路在该乡设三级客货站一个，城乡公路纵横交错。距宁乡县城72公里，距长沙市110公里，距娄底市35公里，位置适中，交通便利。
青山桥镇属于中低丘陵地形，地势西高东低，年平均气温16.8℃，气候温和，
寒暑分明，雨量充沛。境内蕴藏丰富的矿产资源，主要有：硅矿、锰矿、铁矿及钾长石、花岗岩。境内有50万伏和22万伏高压电线通过。 四、 项目建设的背景和必要性 （一）
项目建设背景
目前，青山桥镇基础设施建设滞后，没有自来水厂。居民饮用水源主要是井水和河水，一户或多户采用一个提水泵，这种分散式取水方式设施规模小，不成系统，不利于发展，而且取水水质也达不到生活饮用水标准；生产经营企业也采用自备水源，水量常常不能满足用水量要求，制约企业生产水平的提高和规模的扩展。
青山桥镇地处丘陵山区地带，含水层较薄（3～5m），且一年中洪水期多次出现，尤其是每年梅雨季节，洪峰涨落频繁，因此，洪水期间水流夹带大量泥沙、树根、悬浮物，严重影响了城镇用水水质。
近几年来城镇经济迅速发展、城镇建设规模不断扩大，城镇需水量也在不断增加，导致水量供需矛盾日益突出，与此同时，人们生活水平的逐步提高，也将使人们越来越关注身体健康和饮用水水质，因此，净水厂的缺乏以及管网没有系统规划与建设给城镇的发展、企业的生产和人民生活带来诸多不便。 （二）
项目建设的必要性
青山桥镇区位优势明显，镇区既是田坪水库和芙蓉山景区旅游服务基地，又是青山桥镇地区的政治、经济、文化中心。小城镇作为联系城市与农村的桥梁，在城市化过程中，它是吸纳农村剩余劳动力的主要场所，其基础设施建设必须健全完善，尤其是作为基础设施重要内容之一的供水工程。同时根据《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》、《全国爱卫办关于下发已查明防病改水地区范围的通知》（全爱卫办函〔2008〕34号）； 水利部办公厅、卫生部办公厅《关于开展<2010-2013年全国农村饮水安全工程规划>规划人口调查复核工作的通知》（办农水〔2009〕347号）；《卫生部办公厅关于印发饮水型地方性氟中毒监测方案（试行）的通知》和《卫生部办公厅关于印发饮水型地方性砷中毒监测方案（试行）的通知》，必须提高居民和游客的饮用水卫生标准，做到人人、家家、户户喝上清洁的卫生水。但是镇区无水厂无法进行正常的供水，居民饮用水源主要是井水和河水，这种供水方式既不
卫生，也远远不能适应旅游业的发展和小城镇建设发展的需要，以至影响整个镇区经济的发展，按照青山桥镇总体规划，在镇区建一座自来水厂已势在必行。 青山桥镇自来水厂的建成，可大提高改善居民和企业的饮用水条件，改善青山桥镇区的基础设施现状，提高整个集镇服务功能，促进青山桥镇旅游发展和招商引资等项目，（如2007年的宁乡青山桥硅矿开采加工招商引资项目），带动第三产业及相关产业发展，加快小集镇城市化进程。 五、 项目建设的主要内容及规模
宁乡县青山桥镇李公井自来水厂建设规模近期设计能力为2000吨/日，远期为4000吨/日，总投资资金500万元。设计规模依据镇区20000人确定。近期采用技术供水管，远期采用环状。主要建设内容如下：
1、沉淀池1座，设计处理能力4000M3/日，池高4.2米。(30万） 2、高位清水池800M3。（35万）
3、吸水井：平面尺寸12.00M*2.30M，池高5.00M。（30万）和水库； 4、机械钻探深水井20口，24小时取水2000M3-4000M3。（20*10=200万） 5、送水泵房、加氯加药间。（25万）
6、变配电间：建筑面积60m2，与送水泵房合建。
7、变配电间、生活附属设施建设。
8、输水管道、供水管道建设。（60万，建议二期工程增加200万） 六、 投资估算和资金筹措 1、投资估算
本工程为宁乡县青山桥镇李公井自来水厂自来水厂项目（2000m3/日），内容包括：取输水工程、净水工程、配水管网及辅助工程。本工程总投资为500万元，其中：
第一部分工程费用 380万元 第二部分供水设备 60万元 第三部分预备费用 40万元 建设期贷款利息 10万元 铺底生产流动资金 10 万元
（第二期工程投资200万作为主要管道建设，不包括各村自筹资金） 2、资金筹措
（1）工程资金筹措
本项目建设期总投资为500万元（不包括二期工程），含建设投资490万元，建设期贷款利息10万元。 七、 效益简析
（一）、社会效益
建设宁乡县青山桥镇李公井自来水厂工程，有利于极大地改善镇区的基础设施条件和旅游环境。能够进一步扩大该镇与外界的联系，大大改善镇区的投资环境，充分展示宁乡县青山桥镇旅游重镇的整体形象，扩大并提高青山桥镇旅游知名度。有利于优化投资环境吸引外资，进一步促进镇区外向型经济发展，进一步促进和刺激新的消费，产生新的投资，为其它产业创造发展机遇，并且带动周边经济发展，提高居民的生活水平，加快地方经济建设的步伐。
（二）、经济效益 1、分析依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）； （2）《给水排水工程概预算定额与经济评价手册》； （3）2001年开始实行的新的财务制度；
（4） 建设单位提供的有关基础数据。
2、成本分析 （1）基础数据
a.项目计算期：建设期1年，经营期20年，项目计算期为21年。 b.固定资产基本折旧率为4.8%，残值率为4%。 c.无形及递延资产摊销率为10%。 d.大修理及维修费固定资产原值的2%。 e.水资源单价为1.08元/M3。
f.电费单价为0.60元/度,年耗电量为22万度. g.年平均工资福利费12000元/人.年，定员人数6人。 h.管理费及其他为上述成本之和的10%。 （2）成本分析
项目投产后，水厂能力达2000吨/日，实际正常年份售水量为73万M3，经计
算正常年份单位售水经营成本0.9元/M3，单位总成本1.08元/M3。
3、利税预测 （1）建议水价
参考现行水价，建议本工程综合水价为1.8元/M3(不包括工业和商业用水）。各村或单位、企业总表计量，插卡用水，保底消费。
（制药厂、矿泉水厂用水50-120元/M3，其他工业和商业用水3.8-8元/M3）
（2）利税预测 a. 销售收入
项目投产达到水量2000M3/日时，实际年总销售水量73万M3，按建议水价计算，年销售收入为131.4万元。 b 税金
按国家现行税法规定，本企业需缴纳增值税，城市维护建设税，教育费附加和所得税。其中，增值税税率为6%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7%和5%，年销售税金及附加为8.3112万元。按年销售收入的40%利润计算，净利润为52.56万，9.5年可以收回全部成本，以上不包括工业和商业用水。 以上计算指标表明，该项目投产后按建议水价进行收费，项目财务评价指标达到行业平均水平，财务盈利能力满足行业最低要求，且财务净现值均大于零。因此，从财务评价角度而言，本项目是可行的。
建议人：肖龙
2011年11月18日
乡镇自来水厂建设工程项目建议书
