全文共计1330字
行政管理部备用金管理制度
为了加强行政管理部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
第一条、备用金定义
备用金是行政部工作人员用作集团总裁办公室费用、日常办公用品开支、外联费用、文件印制费、车辆管理费用、快递费和领导批准的其他费用等用途的资金。
第二条、备用金分类
1、行政管理日常备用金；
2、行政管理外联备用金；
3、车辆管理备用金；
第二条、备用金的管理要求：
1.行政管理日常备用金帐户由专人（即：备用金管理员）负责，实行专帐管理。行政部各工作人员需将备用金使用情况报备用金管理员备
1
全文共计1330字
案。
2.车辆管理备用金由车管人员统一负责管理和账务处理；
3.备用金帐户的收支记录应于每月25日报行政管理部总经理和总经理助理审核。
第三条、备用金的支出范围：
1.日常办公用品开支；
2.外联费用；
3.文件印制费；
4.车辆年检费用；
5.快递费；
6.餐费，不超出15元/餐；
7.晚10:00至早7:00的交通费；
2
全文共计1330字
8.因公务出车产生的过路费、过桥费和停车费；
9.其他得到批准的支出；
第四条、备用金的使用程序：
1.行政管理部工作人员（即借款人）需预支备用金时，应填写“借支单”，按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经行政管理部总经理和总经理助理审核并签字同意后，方可借支备用金。
2.借款人完成业务后应在三日内到备用金专管员处，填写好“报销单”的各项规定内容，依财务部要求的规范格式粘贴票据，并经行政管理部经理助理和总经理审批后，再将“报销单”返回备用金专管员处，专管员审核无误后，办理报销手续。
3.借款人办理报销手续时，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
3
2024行政管理部备用金管理制度
