资 产 负 债 表 编制单位：华中国电电力集团有限公司 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 其中：材料 设备 低值易耗品 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 应收补贴款 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 其中:工程物资 待处理固定资净损失123456789101112131415161718192021222324252627282930 固定资产合计 无形及递延资产： 无形资产31323334 递延资产3536 无形及递延资产合计 其他资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税借项 资产总计373839404142 7,800.00 负债合计 递延税项 24,630,526.87 23,725,921.37 递延税项贷款 所有者权益： 5,050.00 实收资本 其中：法人资本金 个人资本金 资本公积 专项储备 盈余公积 其中：法定公积金 未分配利润 所有者权益合计 348,398,144.72 372,751,206.34 负债及所有者权益总计 - - - - -行次 年 初 数 期 末 数2012/12/31 负债及所有者权益 流动负债： 22,852,406.53 8,290,228.18 短期借款 应付票据 应付帐款434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384 15,065,778.19 17,438,419.51 22,598,667.29 11,625,613.01 13,380,091.35 177,672,199.18 191,847,825.05 331,110,618.69 365,512,270.53 348,398,144.72 372,751,206.34 136,000,000.00 136,000,000.00 17,287,526.03 7,238,935.82 17,287,526.03 7,238,935.82 - - - 1,275,254.43 376,792.82 - - - -行次 年 初 数 单位：元 期 末 数 531,305.50 3,107,748.63 12,346,813.10 690,000.00 3,134,153.00 3,064,394.37 - - 70,685,735.27 76,224,000.00 预收帐款 其他应付款 70,685,735.27 76,224,000.00 应付工资 42,194,631.00 42,831,090.00 应付福利费 49,325,656.97 46,842,751.07 未交税金 64,821,388.08 77,032,165.72 应付工程款 其中：未付联营分出利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 249,879,817.85 251,220,234.97 流动负债合计 长期负债： 73,880,000.00 97,800,000.00 长期借款 专项应付款 35,480,800.59 35,639,085.59 应付债券 10,850,273.72 11,913,164.22 其中：应计利息 24,630,526.87 23,725,921.37 其他长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 单位负责人：田志杰 财务负责人：薛桂柱 制表：李艳林
2012.12资产负债表、损益表- 报银行年报
