北汽福田汽车股份有限公司 2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事长安庆衡先生、总经理王金玉先生、财务负责人张夕勇先生、会计机构负责人詹艳景女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司本季度报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息 股票简称 股票代码 姓 名 董事会秘书 龚 敏 福田汽车 600166 证券事务代表 陈维娟 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 电 话 010—80717180 传 真 010—80717180 电子邮箱 jrsyb@foton.com.cn 2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上本报告期末 上年度期末 年度期末增减（％） 4,965,702,982.72 4,165,423,817.92 19.21 1,589,784,997.18 1,563,783,969.41 3.48 3.42 1.66 1.75 总资产 股东权益 （不含少数股东权益） 每股净资产 调整后的每股净资产 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 营业外收支净额 所得税影响额 合 计 2.2.2利润表
1.55 本报告期比上年报告期 年初至报告期期末 同期增减（％） 174.66 135,693,137.80 135,693,137.80 0.051 1.48 0.94 0.051 1.48 0.94 金 额 12,678,522.01 -4,183,912.26 8,494,609.75 -57.5 -43.51 -69.77 3.27 3.22 利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
2004年1—3月 项 目 合并 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税
2003年1—3月 合并 母公司 母公司 4,051,444,747.18 4,036,544,682.10 3,117,747,713.04 3,116,035,283.37 3,768,458,437.66 3,754,394,220.37 2,827,902,139.44 2,826,986,973.18 4,529,660.98 278,456,648.54 4,526,030.13 277,624,431.60 3,823,344.33 3,821,844.73 286,022,229.27 285,226,465.46 1,488,125.56 1,488,125.56 2,828,191.13 2828191.13 140,561,281.55 139,837,555.01 102,189,587.65 101,737,719.77 7,152,661.45 31,381,309.02 115,966,791.18 115,526,799.65 100,426,192.66 99,945,854.40 11,479,497.61 59,637,873.38 1,028,999.67 1,471,384.00 3,511,529.62 4,482,987.54 61,166,799.14 24,552,318.53 11,852,479.32 59,389,457.65 1,047,891.07 1,471,384.00 3,510,989.62 4,482,637.54 60,937,084.80 24,536,810.68 2
7,534,128.75 31,343,219.20 407,265.66 13,194,227.29 515,705.28 44,467,096.69 423,180.77 13,192,727.29 515,705.28 44,443,421.98 20,968,058.85 20,954,994.21 少数股东损益 五、净利润 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,610.07 23,488,427.77 23,488,427.77 12,594.26 36,601,886.35 36,400,274.12 201,051,434.41 224,539,862.18 202,362,739.4 225,851,167.17 197,435,982.32 198,021,733.32 234,037,868.67 234,037,868.67 234,037,868.67 234,422,007.44 234,422,007.44 234,422,007.44 224,539,862.18 225,851,167.17 224,539,862.18 225,851,167.17 2.3报告期末股东总人数
截止2004年3月31日，本公司股东总数为24949户。
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （一）公司主营业务范围：
制造、销售汽车、四轮农用车、模具、冲压件等。 （二）公司经营状况： 1、生产经营概况：
2004年是公司向“新三步”战略目标的第二步目标奋进的第二年，是公司实施全面超越竞争对手战略的一年，是公司拓展、调整、升级之年；公司将继续推行“战略管理学通用，作业管理学丰田”的经营方针，遵循“规模决定空间，竞争决定位置”的业务和竞争战略，通过全面挖掘福田汽车市场价值链运营能力，实现公司2004年度经营目标和管理目标，进而形成具有国际化水平的管理竞争能力，为全面实现新三步战略奠定坚实的基础。
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报告期内，汽车产业面临着钢材等原材料价格的大幅上涨、汽车部分产品又相互降价的双向考验。在这种严峻的形势下，公司汽车产品在产销量上仍取得了快速增长：在轻型卡车等传统产品继续保持旺销的基础上，风景轻客、冲浪SUV、奥铃皮卡均出现了快速增长，特别欧曼中重卡更是较去年同期出现了较大幅度的增长：
一季度，公司共销售四轮车产品88742辆，较去年同期增长43.77％。汽车85836辆，较去年同期增长52.8％；其中轻型卡车产销量继续名列全国第一；轻型客车产销量名列全国第五；欧曼中、重卡产销量分别名列全国第四名（上述排名见中国汽车工业协会2004年第四期的《中国汽车产销快讯》）。
一季度，公司实现主营业务收入4,051,444,747.18元，较去年同期增长29.95%；由于受原材料大幅涨价及汽车产品降价的双向影响，实现净利润23,488,427.77元，较去年同期降低35.83%。
2、公司作为北京市汽车重点发展的三大板块之一，商用车被确定为北京市现代制造业的十大产品之一。公司的汽车业务的发展已经涵盖了除轿车产品以外的所有产品，进入了一个全新的高速发展阶段。
①报告期内，公司轻型卡车共销售74811辆，较去年同期增长47.93%；其中高档轻卡“奥铃”轻卡较去年同期出现了大幅增长。
②报告期内，公司轻客共销售3808辆，较去年同期增长25.1％；报告期内，公司推出了全新款式的柴油轻客──“轻客节油王”,是目前国内唯一的10万元以下柴油轻型客车。
“轻客节油王”的整车、主机采用日本技术同厂生产，一体化管理，配置更加优良。其配备的4D22柴油发动机是日本专家精心设计专门用于匹配轻客的发动机，真正实现了与国际接轨，排量为2.164L，百公里油耗仅为6.6L，比同类汽油车型节省费用近50％，能够适应恶劣环境，持久耐用、保养简单、维修方便、费用低。
③报告期内，公司投资兴建的欧曼二期总装车间主体工程竣工，并投入了使用，形成了总占面积3.5万平方米的欧曼总装车间，二期工程投入使用后生产能力将达到年产各类中重型卡车10万辆；再加上涂装生产线采用先进的全浸式阴极电泳工艺，保证了福田欧曼产品的防腐能力；车身装焊采用步进式搬运全自动
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线，工件搬送采用气动举升液压驱动搬送结构，传输速度快，自动化程度高，各种车型可混线自动切换生产，高顶车身补焊由焊接机器人操作；这一整套的生产设施保证了“欧曼”中重卡具有较高的品质。
报告期内，公司共销售“欧曼”中、重卡7217辆，较去年同期增长180.6％。在“欧曼”中重卡全面投放市场的第二年，产品出现了大幅增长，产销量分别名列全国第四名。
3、中国汽车行业最大规模的呼叫中心——福田汽车呼叫中心重建系统工程于3月4日顺利切换成功，现已正式投入使用。该呼叫中心主要面向福田公司四大品牌客户开展产品咨询、用户定期回访、市场调查、服务站报修、用户投诉、业务协调、客户关怀等服务业务。这对社会保有量达80万的广大福田汽车用户无疑是一个喜讯。
新的福田汽车呼叫中心系统拥有50个话务座席，面向欧曼、风景、奥铃、时代四大福田汽车品牌客户提供服务。福田汽车用户可以通过拨打电话、传真、邮件、手机短信等形式反映自己各种服务需求。
随着在未来发展中业务范围不断拓展，业务量持续快速增加，客户群体不断飙升，我公司将不断丰富客户服务业务，向客户提供更加国际化、系统化的全方位优质客户服务。
4、报告期内，公司共出口汽车574辆，其中包括85辆风景海狮轻客、92辆奥铃T系列皮卡、392辆时代汽车，5辆欧曼重卡。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ▉适用 □不适用
分产品 汽车 其中：关联交易 主营业务收入 3727362031.86 17694866.67 主营业务成本 3488841781.53 16562395.20 毛利率(%) 6.40 - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ▉不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 ▉适用 □不适用
项 目
2004年一季度 2003年度 增减幅度5
北汽福田汽车股份有限公司
