一、近三年财务分析 财务指标 总资产 净资产 固定资产总额 上缴税费 流动比率（％） 速动比率（％） 总资产报酬率（％） 净资产收益率（％） 应收账款周转率（%） 主营业务收入 净利润 资产负债率 2006年度 2007年度 2008年 说 明 备注：详细数据见附件（各年度末财务报表）
二、2008年度财务报表中的主要科目分析说明
2008年度财务报表中的主要科目进行分析说明 注释：主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。
第二章 项目投融资 近期项目完成的投资额（上年度1月1日——申报前一个月内） 金额 来源 1、企业自有资金2、银用途 行贷款3、财政资金4其他 新增投资预算及依据 固定资产投资 依据： 1、固定资产投资依据 流动资金投资 2、流动资金投资依据 流动资金需要量=正常生产年份销售收入×流动资金周转天数÷360－已有流动资金
二、项目融资 企业自筹 银行贷款 省级创新基金申请额度 其 它 所占股份比例 (一)、新增资金筹措计划如表： (二)、资金使用计划根据项目实施进度
第三章 项目经济效益分析
一、项目产品生产规模及销售 达产的年份 生产规模 销售金额
二、项目产品生产成本
项目产品生产成本的主要构成因素分析 预测产品的单位成本
三、项目产品定价 分析说明项目产品的价格 定价策略
四、本项目经济效益预测
动 态 损 益 表 单位：万元
项目名称 产品销售收入 产品销售税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后净利润
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 达产年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 总销售收入 总成本费用 净利润
基金资助期内实现的经济效益预测 单位:万元 累计销售收入 累计净利润 累计缴税总额 新增就业人数
累计创汇 工业增加值 五、项目投资静态分析 项目投资静态分析 现金流量表 单位：万元 项目 1.现金流入 1.1销售收入 1.2回收固定资产余值 1.3回收流动资金 2.现金流出 2.1固定资产投入 2.2流动资金 2.3经营成本 2.4销售税金及附加 2.5所得税 3.净现金流量 4.累计净现金流量 a) 静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份-1-上年累计净 现金流量/当年的净现金流量= b) 投资利润率=年均利润总额/总投资=
第四章 企业发展预测
项目完成时 企业资产规模 企业年销售收入 企业人员总数 简述预测依据
湖北省科技型中小企业技术创新基金(同名13907)
