单号：
YWZD-2011-09-001 单号：YWZD-2011-09-001 申请部门 招待时间 招待事由 客人人数 招待定额 部门意见 审批意见 部门确认 D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
申请人 招待类别 外出 陪餐人数 招待地点 2、差旅费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称 流程说明 差旅费报销审批流程 流程编号 CLFY 对企业的员工出差费用审批流程 4
流程表单 流程文件备案部门 差旅费用报销单 公司财务部 流程管理部门 流程运行范围 公司财务部 公司 流程应用规则 序号 1 2 3 4 备注： 步骤名称 说明 处理人 提交申请 公司各部门出差人员 出差人员 部门领导审核 公司财务审批 公司领导审批 部门负责人 分公司财务经理 分公司总经理 申请人上级（部门内） 财务经理 总经理
B.流程图
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<差旅费报销审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始<提交>01提交申请不同意不同意同意02部门审批同意03财务审批<审批>同意04公司审批<决策>同意确认并结束
C.流程表单 <结束>差旅费用报销单 单号：CLFY-2011-09-001 申请部门 出差日期 6
申请人 出差地点 出差事由 车船费 住宿费 伙食补贴费 电话费 部门意见 审批意见 申请部门确认 D.流程说明
金额 金额 金额 金额 差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 汽车费用报销单 公司财务部 汽车费用报销审批流程 流程编号 QCFY 对部门经理用车费用审批流程 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规则 公司财务部 公司 序号 1 2 步骤名称 提交申请 部门领导审核 说明 处理人 公司各部门 公司财务经理 7
3 5 备注： 公司领导审批 部门确认 公司总经理 公司各部门 B.流程图
<汽车费用报销审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始01提交申请不同意不同意<提交>同意02部门审核同意03财务审核<审批>同意04领导审核<决策>同意结束
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<结束>
集团OA审批流程
