**集团股份有限公司
xx公司（项目）
2013年 月份计划预算完成情况报告单位(项目)负责人：
财务负责人：
编 报 人：
20xx年 月 日
目
录
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一、市场(客户)及营销情况分析（月报、营销部门） 二、开发投资工期进度（月报、工程开发等部门及预算造价） 三、资金情况分析（月报、财务部门）
四、人力资源及管理工作情况分析（季报、行政人事） 五、存货资产（季报、财务部门） 六、经营分析（季报、财务部门）
七、存在问题及改进工作计划（月报） 八、预期工作的思考（季报）
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一、 销售完成情况（按月填制）
市场及竞争者变化分析：
本期项目销售情况综述：
完成销售业绩分析：
栋号分区 或产品类 别
面积
1
1-2月份预算 金额 价格
2
3=2/1
收现
4
1-2月份实际完成
面积 金额 价格
5
6
7=6/5
预算完成比例
收现
8
金额%
9=7/3
价格
10=7/3
收现%
11=8/4
- - - - -
334
- - - - -
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注：车位按照个数填制在面积栏目
期末可售存货分析
栋号分区或产品类期末可售 未来新增
2.78 10.3
合计 预计价格 可售价值 新增可售
13.08 4500 12,510 46,350
总计
58,860
按揭办理客户及金额
本期办理到位按揭客户*位，*万元；期末仍有按揭客户*位，金额*万 元未办理完成。其中*银行*单*万元；*银行*单*万元； 二、项目完成投资及工期进度（按月填制） 本月主要跟踪项目栋号工期进度节点完成情况：
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项目内容
主要跟踪项目计划进度控制情况
月末计划进度节点 月末实际形象进度节点差异天数 未完成原因改进措施
开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米）
本期比较
产品名称
全年预算
月度预算
一、施工面积 二、开工面积 三、竣工面积 四、投资金额 五、投资付现
备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费）
2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为 2013年 1月至当月数的总和。
4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑
面积之和；
5、 施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积
本期完成
预算差异
累计预算
累计完成 累计比较
三、资金收支情况（按月填制）
期初余额 销售收现 其他流入 投资付现 其他支出 期末余额
计划预算 333.3 实际完成 333.3 差异 100.0%
55.0
45.0 81.8%
388.3 378.3 97.4% 0.0%
累计销售 累计投资
收现 付现
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
注：1，销售收现不含代收客户费用，代收及其他流入在“其他流入”中；
2，投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工程+配套设施支出+建安工程；（含以前年度应付款）除 之外列入“其他支出”栏目；
期末应收房款（合同约定到期应收）*万元、应付款*万元（实际应付，非财务）。 前五名应付款名单
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供应商
应付金额
应付开始时间
项目 备注
2013年3月
3,333.88
前五名未收款名单
客户
应收金额
应收开始时间
房号 备注
2013年3月
3,333.88
未来 3个月借款到期情况： 下月资金计划支付*万元、收入*万元；
资金计划流入中按揭*万元；
预计刚性支出*万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、 费用支出*万元、工程款支出*万元；
本期预算外支出*万元，其中：
未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人）
四、人力资源及管理工作推进情况（按季度填制）
营 销 设 计 及 开 发 工 程
预 算 造 价 拆 迁
财 务 及 行 政 人 事 其 他 合 计
3
- - -
3
-
-
3
期 初 人 数 至本期新进 至本期离职 期 末 人 数
- - 3
员工流失率=累计离职人员总数/（年初人员数+累计新进人员数）为*，实际人均销售面积=年初
至本期末平均人数/累计销售面积为*、人均管理施工面积=年初至本期末平均人数/年初至本期末施工面积为
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*、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末净利润为*。
下期**岗位需增设人员*名，拟通过内部异动或招聘的方式解决人员缺口问 题。
工作标准(工具)、流程、制度建设等实施情况： 员工学习、培训工作推进： 团队活动和企业文化建设：
五、存货及资产变动情况说明（按季度填制） 存货及资产情况分析：
类别
年初余额 累计增加 累计减少 本季末余额上季末余额比年初增加％
可售房源 土地开发 配套设施开发 房屋开发 开发产品 预付账款 应收账款 其他应收款 -
注：上表除可售房源数据来源销售部分外，其他数据来源于会计报表
-
2,349.9
34.0
2,315.9
- - - - - - 总资产
-0.01
本期期末存货周转率=销货成本/平均存货余额为*； 总资产周转率=营业收入净额/平均资产总额为*； 应收账款周转率=营业收入净额/应收账款平均余额为*；
六、经营利润完成情况（按季度填制，由项目负责人协同财务负责人填制完成）
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项目
一、营业收入 减：营业成本
营业税金及附加(含土增税) 销售费用 管理费用 财务费用（收益 以“ －” 号填列）
资产减值损失投资收益等 二、营业利润(亏损以\填列) 营业外收支净额 三、利润总额(亏损以“－” 号填列) 四、净利润
本季预算
本季实际
累计预算
累计实际
累计差异%
2,333.9
2,333.9 2,333.9 1,750.4
- - -
- - -
- - -
本季度经营收入*万元，结转面积为*万平米（其中：*栋号区域住宅面积* 万平米，*栋号区域商业面积*万平米，*栋号区域车位面积*万平米）；
营业成本为*万元，其中住宅部分单方成本为*元/平米，商业部分单方成本 为*元/平米，车位单方成本为*元/平米。
1 至*季度产生期间费用共计*万元，其中管理费用*万元（对应管理人员* 名），销售费用*万元（其中广告及推广费用为*万元，对应销售人员*名，销售 费用占销售金额的比例为*%）。
销售净利率=净利润/经营收入为*%;平均每平米净利润*； 销售毛利率=（经营收入-经营成本）/经营收入为*； 预期收入结转栋号区域的综合验收实施进展情况：
纳税情况：实际累计缴纳各种税金*万元（含以前各期应缴），实际累计纳 税占销售金额的*%。
七、本期开发投资经营中存在的问题及下一步的弥补计划。 1、
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二〇一三年三月七日
地产项目月度经营情况分析报告模板
