财务部核算组岗位架构及工作规划

财务部核算组岗位架构

岗位职责: 财务经理:

统筹安排本小组内各成员工作部署、工作复核、问题沟通,保持小组良好得工作氛围;

1、 负责编制项目预算与利润报表;

2、 管理报表与税务报表各科目差异明细整理与分析,按月合理控制差异; 3、 OA付款类、非项目合同类以及费用单据得审核工作

4、 了解各地区高新企业得节税政策,各间公司合理税收筹划与安排; 5、 财务印鉴登记制度得建全,保管财务用印(财务章); 6、 协助财务总监各类审计与业务审计相关资料准备; 7、 协助财务总监各类融资相关资料准备; 8、 各项目团队奖金计算以及核对工作;

10、各项目竞标数据得填写以及提供(包含对外与对内); 11、完成财务总监交与得其她临时性/突发性任务; 汇报上级:财务总监 财务主管:

出具各公司管理报表等报表;

1、 会计凭证审核,对会计科目以及原始凭证后附附件得审核,相关标准得完善; 2、 结转类、计提类、摊销类、固定资产类得会计帐务处理(含固定资产盘点、完善固定资产管理制度等);

3、 负责控制预算得具体执行情况以及推行进展并出具项目预算与执行报表;

4、 根据业务需要定期进行金蝶维护与设置; 5、 负责会计凭证装订、收集及保管工作;

6、 负责往来账得复核工作(应收、应付、其她应收、其她应付、收入、成本、库存等);

7、 负责收集小组内各种报表整理归档后提交;

8、 完成财务经理及财务总监交与得其她临时性/突发性任务; 汇报上级:财务经理 费用会计:

1、 各公司付款单据以及费用报销单据得收集与初审; 2、 所有付款单以及费用报销单凭证录入;

3、 各类费用报表得编制,包括抵票还原、各项目费用报表、人力成本表等费用相关报表;

4、 团队建设费、工资贴票以及其她应付款未付报销款统计与跟踪;

5、 其它应收款/其它应付得管理工作,包括月未核对及催收借款以及与人事部扣工资明细得提供与核对;

6、 各项目备用金核对工作,确保金蝶账套与出纳登记得备用金使用情况一致; 7、 完成财务经理及财务总监交与得其她临时性/突发性任务; 汇报上级:财务主管 往来会计:

1、 京东与天猫平台得各类服务费核算及发票申请、催收、缺票统计、账务处理; 2、 包材、物流、仓储发票催收、缺票统计、账务处理;

3、 所有项目得推广费用,例如:拍照、直通车等结算、发票申请、缺票统计、账

务处理;

4、 收入、成本类得凭证录入,相关报表得编制、成本类科目得核对等; 5、 经销成本(含商品成本)得发票催收、缺票统计、凭证录入、账务处理; 6、 应收、应付账龄表得分析及相关收入成本库存报表得分析,其报表数据与结算部提交一致,不一致查找原因;

7、 完成财务经理及财务总监交与得其她临时性/突发性任务; 汇报上级:财务主管 税务会计:

发票购买、授权、认证以及保管等相关工作,对各公司发票情况全面控制; 1、 各公司各地区税控机得管理,各公司发票分配、领用、开具、使用、剩余情况得跟进与监督管理;

2、 各公司各地区报税信息、税率明细表、税务信息管理;(包含代理记账得公司); 3、 各公司各期间得报税工作及高新等常规报表工作; 4、 月底进项发票得收集、统计、配比、认证、抵扣等工作; 5、 各公司报税报表得填制,税务相关政策法规得及时更新; 6、 税务合同得印花税票得购买、粘贴、印花税票得核销; 7、 完成财务经理及财务总监交与得其她临时性/突发性任务; 汇报上级:财务经理 会计助理:

负责大连办公区所有员工报销单据得初审工作;

1、 负责大连分公司发票得购买、授权、开具、汇总工作; 2、 负责大连分公司工商、税务、银行等接口及外勤工作;

3、 负责大连分公司各类用款单据对应发票得收集工作; 4、 负责大连分公司证件得保管、借阅、使用以及管理工作; 5、 负责大连分公司税务申报以及与税务相关工作; 6、 协助财务总监与财务经理得其她临时性/突发性任务; 汇报上级:财务经理 出纳:

1、 出纳收付款业务处理、银行资金类账户得管理; 2、 与银行、现金相关得凭证录入、账务处理; 3、 每日结账后出具资金情况变动表(资金日报); 4、 每天审核客服提交得退款,执行退款; 5、 编制银行余额调节表;

6、 各公司银行相关资料得整理以及保管工作(银行开户资料等); 7、 各项目现金流量表、银行余额调节表、并针对发现得问题跟进解决; 汇报上级:财务经理

财务部核算组工作规划

一、财务部核算组工作内容:

1、成本、费用审核——企业在日常活动中发生得会导致资本减少得总流出(商品成本、销售费用、管理费用、研发费用及其她支出);

2、凭证制单——各会计人员根据原始凭证编制记账凭证,做到及时、完整与正确(费用制单、往来制单、资金制单以及其她制单);

3、清理往来——往来账目主要指债权、债务。及时地清理债权,不仅可以加快企业资金得周转,还可以防止呆死帐得发生;及时清理债务,不仅可以增加企业得信

誉度,还可以防止企业资不抵债得发生(应收、应付、其她应收、其她应付清理及其她清理);

4、资金管理——加强对公司资金使用得监督与管理,加速资金周转提高资金利用率,保证资金安全(现金、银行、支付宝及其她理财管理);

5、资产管控——固定资产、无形资产得管控(购置、计提折旧或摊销、清理及其她);

6、报表编制——在日常会计核算资料得基础上,按照规定得格式、内容与方法定期编制,综合反映企业某一特定日期财务状况与某一特定时期经营成果、现金流量状况得书面文件(资产负债表、损益表、现金流量表及其她报表);

7、税务筹划——依法合理纳税,最大程度地降低纳税风险,合理避税(收入、成本、费用各公司得合理归属);

8、报表分析——报表分析就是以会计报表为根据,对企业偿债能力、营运能力与获利能力所作出得分析(公司整体实际营运、资产、负债及收益情况);

9、企业规划——协助公司领导与财务领导完成公司整体规划,并尽最大可能得促进计划得可实施性。(成立集团公司、高新、双软、商标及其她); 10、其她工作——领导交付得各种临时性与突发性工作。 二、财务部核算组工作要求:

1、责任心——在企业里,每个职工都有不同得工作岗位,担负着不同得责任。眼大、心细、手勤就是做财务工作不可缺失得法宝,眼大就就是有博大得胸怀与坚强得意志;心细就就是有高度得责任感,严谨得工作态度与敬业精神;手勤就是指现金与银行必须做到日清月结,每天都要盘点、核对。这样才不至于月底或者年底时手忙脚乱;