大创财务的分析报告

由天下分享时间：2024/12/23 23:54:50 加入收藏我要投稿点赞

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财务分析

1.1投资介绍

1.1.1资金来源

对咖茶吧投入的起步资金有40万，同时风险投资20万，初期的运作资金可达到60万。 1.1.2资金使用计划概括

（1）初期投资主要用于完成固定资产的投入，工职薪酬以及一部分现金作为流动资金作为支配。

（2）在咖茶吧的宣传方面可以依附于海报宣传和上门宣传，所以在这个方面上的支出会相对的减少，其成本不会太高。 1.1.3成本说明

公司每个成员都是管理方面的人才，具有专业知识的每个成员构成了一个优秀的高端管理团队，我们团队会运用各种成本控制方法，选择正确的经营方案，力求以最低的成本达到预定的数量及质量，增加收入，减少成本，并在此基础上大力宣传茶文化。 1.1.4运营收入简介

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咖茶吧的收入主要来自于售卖茶饮、咖啡、茶点和茶叶，采用中西餐饮结合的方式，并运用专业的泡茶技能和高质量的服务，从中赚取利润。

咖茶吧针对每一种茶饮、咖啡、茶点和茶叶制定了价格表。并且由现在的市场调查来看，咖茶吧在运营的初期（第一年）会有所亏损，这是无法避免的问题。随着公司的成长，知名度不断扩大，业绩将有所好转，在第二年收入会有所增加，明显减少亏损，在第三年初有望盈利。

1.2.财务预测报表

在以下的财务报表将一些相对不重要的略去，不会对整个经营活动的预测造成大的负面影响 1.2.1资本构成

来源公司投入风险投资注册资本形态货币投资货币投资金额（万元） 40 20 60 产权比例 66.7% 33.3% 100.00%

1.2.2资金用途计划

项目房屋费用装修费用桌椅等固定资产工资薪酬精彩文档

投入资金（万元） 10 15 30 3 实用标准文案

流动资金合计 2 60

1.2.3资产负债表

资产负债表

0.00

会企01表单位：元编制单位：

资产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 350,000.00 300,000.00 年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额 - 期末余额

20,000.00 流动负债：短期借款 30,000.00 20,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 - - 预收款项 - - 应付职工薪酬 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 20,000.00 285,000.00 应付股利 7,880.00 其他应付款 - - - - - - - - - -

30,000.00

2,680.00 - - -

10,000.00 - -

一年内到期的非流 - - 动负债 312,880.00 其他流动负债流动负债合计 - - - - -

62,680.00 精彩文档

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非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 100,000.00 减：累计折旧固定资产净值 100,000.00 减：固定资产减值准备固定资产净额 100,000.00 在建工程工程物资固定资产清理无形资产长期待摊费用 150,000.00 其他非流动资产非流动资产合计 250,000.00 资产总计 600,000.00 614,800.00 非流动负债：

长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 87,900.00 其他非流动负债 1,500.00 非流动负债合计 86,400.00 负债合计 500.00 85,900.00 - - - - - - - - - -

- -

62,680.00

- 所有者权益（或股东 - - 权益）：实收资本（或股本） - - 资本公积 - 86,400.00 减：库存股 - - 129,620.00 专项储备 600,000.00 - 666,007.00

2,680.00 - -

- -

268.00

8,525.00 677,480.00 盈余公积 - - 301,920.00 所有者权益（或股东权益）合计未分配利润 - - 600,000.00 精彩文档

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1.2.4利润表

利润表

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