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设计上,配有突出重点的论述宣传,预计初期的发行量达到600份,发行对象主要是在校大学生。宣传单还包括对于我们主打硬件的的广告宣传。 3、新闻发布会
南京PC在线当前尚未得到媒体的重视,我们将会进一步扩大我们产品的影响力,争取得到媒体的采访报导。当前南京PC在线有专业人事经理来从事这一有效的工作。 4、国际互联网促销
根据50bang.com专业网络流量统计站点对公司站点的统计,当前网站流量在20-35人次/天。每天经过http://www.diyifanwen.net/搜索引擎访问南京PC在线首页的访问量在过去的六个月内上升了7个百分点。我们的网站信息已成为行业内可靠的、及时的、对分销及顾客有影响的、对行业景气情况进行预测的重要来源。 第七章 财务计划 一、财务年度报表
以下是从 至 五年期的年度产品收入汇总表。此计划系根据当前南京PC在线的 能够筹集10万元资金而制定的。另外,产品产值假定是在 —— ,这些假定值支持着那段时期的产值计划。
单位:万元 45
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销售额 销售成本 费用总和 毛利 净收入 168 159.6 8.432 -0.032 -0.032 345.3 328.035 14.588 2.677 1.7936 872 802.24 39.766 29.994 20.096 1600 1472 34.316 63.684 42.669 2891 2659.72 102.596 128.684 86.218
注:净收入指的是扣除税金和提取折扣后的收入。 二、资金需求
我们正在寻找100000元的商业贷款,主要用于未来两年内本公司的发展。到那时,我们还需要增加 00元的资金使我们超过现金平衡关。
初期投资将用于市场的开发、办公设备的增添以及流动资金的投入,资金使用明细如下:
办公设备的购买:5500 元 流动资金的投入:40000 元 市场的开拓:54500 元
资金使用计划:
1.后期贷款将用于销售人员的培训以流动资金的投入。 2.偿还计划
我们打算在公司盈利后经过利润分红的方式偿还这部分资金,这里预期 开始偿还本金,其利息已在过去5年内扣除(即已偿还),利率按现行年利率6.02%执行。
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3.结论
根据我们的预计,我们认为贷款给我们公司是一种非常理想的投资活动。为了使公司能够更好地运营,我们需要 10万元贷款以及 20万元的增加投资。 三、预计收入报表 假设条件:
1.经过与岱德或者其它的硬件供应商的成功谈判,公司将销售利润所占的销售额的比例由原来的5%提高到了现在的8%
2..货膨胀率假定为每年为4.8%
3. 公司采用一种更为有效的管理办法,运营成本可望降低4%。 4..综合分析,公司未来的几年内总体成本受到以上的因素影响,但并不明显,假设能够忽略不计。
财务报告:
1.对市场的研究(附带浦口、江宁、仙林大学城市场规模表) 2．销售额的年度平均增长率月141.2% 毛利的平均增长率约187.3% 净利润的平均增长率约200%
资产平均增长率26%
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利 润 表
单位:万元
主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税费及附加 主营业务利润 加:其它业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三:营业利润 加:投资收益 补贴收入
(服务性收费及其它)
168 159.6 — 8.4 ------- 3.9 3.77 0.662 0.068 - - 0.2 0.3 -0.032 - -0.032 345.3 328.035 - 17.265 0.5 6.8 7.416 0.662 2.887 - - 0.31 0.52 2.677 0.8834 1.7936 872 802.24 - 69.76 1.5 20.7 18.4 1.986 30.174 - - 0.43 0.61 29.994 9.898 20.096 1600 147 - 128 2.25 30.5 33.96 1.986 63.804 - - 0.6 0.72 63.684 21.015 42.669 2891 2659.72 - 231.28 3.37 43.6 60.24 1.986 128.824 - - 0.75 0.89 128.684 42.4661 86.218 营业外收入 减:营业外支出 四:利润总额 减:所得税
注:1. - 销售利润即主营业务利润按照公司与岱德所签定合同的规定按销售额的5%利润提取。
2． - 公司期望经过公司在市场、赢利水平作为与硬件供应商重新谈判,使公司的销售利润率提高到销售额的8%。
3.其它业务利润为公司三个站点的广告利润和公司电脑业务维修的利润。
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4.”营业费用”主要为业务的拓展以及市场的开拓支出。 5.”管理费用”为工作人员工资、办公用品费用以及支出。
6. ”财务费用”为 的10万元贷款利息和 的20万元的贷款利息,年利息率为6.62%。
7．”营业外支出”为无形资产盘损,罚款与以外费用 8.”所得税”依据国家规定的利润总额的33%收取。 四、资产负债预计表:
资产负债表
单位:万元
资产 流动资产 长期资产 固定资产 无形资产 其它资产 资产合计 负债 流动负债 长期负债 负债合计 所有者权益 实收资本 盈余公积 需要公积 未分配利润 所有者权益合计 10 - 0.55 9 12 31.55 4.562 22 26.562 4.988 - - - 4.988 13 - 0.65 10.7 10.8 35.15 7.49 20.8 28.29 5.066 - 0.179 1.615 6.86 31.615 - 0.8 13 9.6 55.015 6.1 39.6 45.7 5.3 - 2.01 2.005 9.315 32.005 - 1.2 15 8.4 56.605 4.5 38.4 42.9 5.517 - 4.267 3.921 13.705 33.921 - 1.5 22 7.2 64.621 7.6 37.2 44.8 5.9 - 8.622 5.299 19.821 注:1.流动资产为公司所得贷款,创业人员筹集的资金和上年未分配利
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南京PC在线项目商业计划书
